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| (Q3)2012/06/01 | (Q2)2012/03/02 | (Q1)2011/12/02 | (FY)2011/09/02 | (Q4)2011/09/02 | (Q3)2011/06/03 | (Q2)2011/03/04 | (Q1)2010/12/03 | (FY)2010/09/03 | (Q4)2010/09/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.16%45.87万 | -2,102.31%-68.41万 | 244.17%72.09万 | 1,002.79%78.74万 | -14.25%24.81万 | 132.80%29.56万 | -93.17%3.42万 | 124.78%20.95万 | 7.14万 | 28.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | -3,223.37%-85.66万 | 36.61%-146.64万 | ---- | ---- | ---- | 97.40%-2.58万 | ---231.34万 | ---31.47万 |
| 減価償却費及び償却費 | 134.88%65.23万 | 5.81%28.23万 | -1.76%28.09万 | 0.47%110.45万 | 20.42%27.41万 | -1.89%27.77万 | -0.47%26.68万 | -10.84%28.59万 | --109.94万 | --22.76万 |
| その他の非現金項目 | -166.55%-109.28万 | -28.47%-115.54万 | -86.36%1.5万 | 61.36%35.5万 | 1,010.25%155.44万 | -2,833.30%-41万 | -2,669.60%-89.94万 | 266.67%11万 | --22万 | --14万 |
| 運転資金の増減額 | 110.14%89.93万 | -225.96%-66.77万 | 897.73%128.17万 | -35.85%68.35万 | -148.16%-11.39万 | 35.64%42.79万 | -26.29%53.01万 | 21.87%-16.07万 | --106.54万 | --23.64万 |
| -売上債権増減額 | 271.30%29.16万 | -96.41%1.43万 | 179.07%75.7万 | -320.59%-55.54万 | 142.90%17.52万 | -203.75%-17.02万 | 241.40%39.7万 | -23,244.92%-95.74万 | ---13.2万 | ---40.83万 |
| -棚卸資産増減額 | -28.87%13.58万 | 107.92%5,497 | -122.12%-22.86万 | 22.49%150.47万 | 39.03%34.97万 | -6.36%19.09万 | -115.68%-6.94万 | 213.00%103.36万 | --122.85万 | --25.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.80%64.68万 | -212.93%-20.8万 | 150.94%10.8万 | -130.57%-10.25万 | -178.85%-40.34万 | 866.30%32.87万 | -56.78%18.42万 | 62.12%-21.2万 | --33.53万 | --51.16万 |
| -その他流動負債の変動 | 7.25%4.7万 | -566.59%-52.07万 | 6,315.68%48.4万 | 56.82%-13.09万 | -362.24%-27.85万 | 168.28%4.38万 | 165.80%11.16万 | 14.36%-7,786 | ---30.31万 | ---6.02万 |
| -その他運転資金の変動 | -736.48%-22.18万 | 144.27%4.13万 | 1,042.33%16.14万 | 48.63%-3.25万 | 174.14%4.31万 | -36.22%3.48万 | 3.44%-9.33万 | -146.46%-1.71万 | ---6.33万 | ---5.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.16%45.87万 | -2,102.31%-68.41万 | 244.17%72.09万 | 1,002.79%78.74万 | -14.25%24.81万 | 132.80%29.56万 | -93.17%3.42万 | 124.78%20.95万 | --7.14万 | --28.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.96%-13.41万 | 1.46%-22.26万 | 2.69%-22.01万 | -5.39%-94.3万 | 3.72%-23.81万 | -18.64%-25.28万 | -2.74%-22.59万 | -5.47%-22.62万 | -89.47万 | -24.73万 |
| 資本支出 | 46.01%-12.11万 | 4.41%-21.47万 | 1.62%-21.89万 | -5.02%-89.87万 | ---22.74万 | ---22.42万 | ---22.46万 | ---22.25万 | ---85.57万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 54.48%-1.3万 | -519.59%-7,875 | 66.13%-1,270 | -13.68%-4.43万 | 66.95%-1.07万 | ---2.86万 | 70.94%-1,271 | -69.00%-3,750 | ---3.9万 | ---3.24万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.96%-13.41万 | 1.46%-22.26万 | 2.69%-22.01万 | -5.39%-94.3万 | 3.72%-23.81万 | -18.64%-25.28万 | -2.74%-22.59万 | -5.47%-22.62万 | ---89.47万 | ---24.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -61.94%40万 | 0 | 0 | 45.65%45万 | -104.38%-5万 | 105.09万 | -40万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -61.94%40万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --105.09万 | ---40万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45万 | ---5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -61.94%40万 | --0 | --0 | 45.65%45万 | -104.38%-5万 | --105.09万 | ---40万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.52%6.96万 | 494.08%97.63万 | 105.78%47.55万 | 6,548.19%23.11万 | -20.97%46.55万 | -37.39%42.27万 | 92.09%16.43万 | 6,548.19%23.11万 | --3,476 | --58.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 657.14%32.47万 | -451.02%-90.67万 | 850.32%50.08万 | 7.40%24.45万 | 102.80%1万 | 149.83%4.29万 | -56.19%25.83万 | -181.32%-6.67万 | --22.76万 | ---35.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.30%39.43万 | -83.52%6.96万 | 494.08%97.63万 | 105.78%47.55万 | 105.78%47.55万 | -20.97%46.55万 | -37.39%42.27万 | 92.09%16.43万 | --23.11万 | --23.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 657.14%32.47万 | -373.01%-90.67万 | 3,090.75%50.08万 | 81.11%-15.55万 | -76.19%1万 | 149.83%4.29万 | -168.31%-19.17万 | 98.42%-1.67万 | ---82.33万 | --4.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
