(FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 1,501.74%553.62万 | 34.56万 | 3.80%1.76万 | -93.05%1.69万 | 302.60%24.39万 | 6.06万 | ||||
お客様からの領収書 | 1,501.74%553.62万 | --34.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.80%1.76万 | -93.05%1.69万 | 302.60%24.39万 | --6.06万 |
現金支払カテゴリ | -71.58%-812.45万 | -9.95%-473.51万 | -31.48%-430.68万 | -280.87%-327.57万 | 53.39%-86.01万 | -28.14%-184.52万 | 40.76%-144万 | 22.18%-243.08万 | 12.59%-312.37万 | -43.67%-357.37万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -99.72%-738.52万 | 14.14%-369.78万 | -31.48%-430.68万 | -280.87%-327.57万 | 53.39%-86.01万 | -28.14%-184.52万 | 40.76%-144万 | 22.18%-243.08万 | 12.59%-312.37万 | -56.20%-357.37万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 28.72%-73.94万 | ---103.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 179.21%1.23万 | -51.19%4,415 | 79.84%9,046 | 70.86%5,030 | -85.60%2,944 | 76.18%2.04万 | -60.46%1.16万 | -62.29%2.93万 | -60.38%7.78万 | -45.00%19.65万 |
営業活動によるキャッシュフロー | 41.25%-257.61万 | -2.03%-438.51万 | -31.40%-429.77万 | -281.59%-327.06万 | 53.03%-85.71万 | -29.35%-182.48万 | 40.84%-141.08万 | 14.90%-238.45万 | 15.52%-280.2万 | -55.70%-331.67万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.03%-2,323.44万 | -169.61%-3,228.45万 | -4,796.37%-1,197.45万 | 97.10%-24.46万 | -18.14%-843.04万 | -208.74%-713.59万 | 66.32%-231.13万 | -172.76%-686.36万 | 45.45%-251.64万 | -327.82%-461.27万 |
資本支出 | 54.36%-1,441.93万 | -194.66%-3,159.11万 | -1,953.13%-1,072.12万 | 94.65%-52.22万 | -69.56%-975.23万 | -123.36%-575.16万 | 65.34%-257.5万 | -201.66%-742.91万 | 8.62%-246.28万 | -588.11%-269.5万 |
固定資産取引の純額 | -64.58%-16.85万 | -1,606.23%-10.24万 | 68.87%-6,002 | -872.86%-1.93万 | 15.55%-1,982 | -113.94%-2,347 | 176.30%1.68万 | 6.43%-2.21万 | 97.61%-2.36万 | -1,144.63%-98.77万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.30%28.03万 | 2,059.45%58.76万 | -102.90%-3万 | --103.5万 |
事業取引の純額 | ---- | 96.62%-4.15万 | ---122.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | --3.34万 | ---- | ---- | --7.43万 | ---- | ---3.34万 | ---- | ---- | -566.54%-196.5万 |
その他の投資活動純額 | -1,383.41%-864.65万 | -2,814.39%-58.29万 | -106.74%-2万 | -76.24%29.69万 | 190.42%124.96万 | ---138.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.03%-2,323.44万 | -169.61%-3,228.45万 | -4,796.37%-1,197.45万 | 97.10%-24.46万 | -18.14%-843.04万 | -208.74%-713.59万 | 66.32%-231.13万 | -172.76%-686.36万 | 45.45%-251.64万 | -327.82%-461.27万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.57%4,587.23万 | 45.18%3,513.28万 | 128.19%2,420.02万 | 83.52%1,060.53万 | -52.10%577.89万 | 292.54%1,206.41万 | 60.13%307.34万 | -58.15%191.93万 | -54.94%458.65万 | 1,017.8万 |
借入金純額 | -131.58%-34.62万 | 47.43%109.64万 | -85.70%74.37万 | --520.12万 | ---- | ---- | 11.46%-14万 | ---15.81万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 35.83%4,632.12万 | 44.76%3,410.33万 | 335.94%2,355.91万 | 1.75%540.42万 | -25.91%531.13万 | 271.73%716.9万 | -7.17%192.86万 | -38.84%207.75万 | -66.63%339.66万 | --1,017.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -53.50%-10.27万 | 34.78%-6.69万 | ---10.26万 | ---- | -90.45%46.76万 | 281.00%489.5万 | --128.48万 | ---- | --118.99万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.57%4,587.23万 | 45.18%3,513.28万 | 128.19%2,420.02万 | 83.52%1,060.53万 | -52.10%577.89万 | 292.54%1,206.41万 | 60.13%307.34万 | -58.15%191.93万 | -54.94%458.65万 | --1,017.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -10.10%1,372.09万 | 107.85%1,526.18万 | 2,389.75%734.28万 | -91.76%29.49万 | 646.75%357.87万 | -56.73%47.92万 | -86.00%110.77万 | -8.79%791.2万 | 34.99%867.47万 | -1.62%642.61万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,405.52%2,006.19万 | -119.38%-153.67万 | 11.82%792.8万 | 302.08%709.01万 | -213.06%-350.86万 | 578.36%310.33万 | 91.15%-64.88万 | -901.39%-732.88万 | -132.55%-73.19万 | 2,231.20%224.86万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -840.78%-4万 | 52.34%-4,257 | 93.34%-8,932 | -405.53%-13.41万 | -587.59%-2.65万 | -119.00%-3,859 | -96.13%2.03万 | 1,803.55%52.45万 | ---3.08万 | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --9.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 145.92%3,374.27万 | -10.10%1,372.09万 | 107.85%1,526.18万 | 16,754.79%734.28万 | -98.78%4.36万 | 646.75%357.87万 | -56.73%47.92万 | -86.00%110.77万 | -8.79%791.2万 | 34.99%867.47万 |
フリーキャッシュ・フロー | 52.43%-1,716.39万 | -140.12%-3,607.86万 | -294.14%-1,502.5万 | 64.08%-381.21万 | -40.01%-1,061.14万 | -89.88%-757.88万 | 59.43%-399.13万 | -84.98%-983.76万 | 24.02%-531.83万 | -169.08%-699.94万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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