(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | |||
現金支払カテゴリ | 53.08%-195.18万 | -6,106.13%-415.98万 | -6.7万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 32.57%-46.87万 | -936.99%-69.51万 | ---6.7万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 57.19%-148.31万 | ---346.48万 | ---- |
直接受取利息 | --2,638 | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.14%-194.92万 | -6,106.13%-415.98万 | ---6.7万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.29万 | ||
固定資産取引の純額 | ---- | ---1.29万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.29万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.43%47.52万 | 6,283.84%627.41万 | 9.83万 |
借入金純額 | ---- | ---42.69万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -92.91%47.52万 | 77,070.41%670.1万 | ---8,706 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --10.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.43%47.52万 | 6,283.84%627.41万 | --9.83万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,723.75%213.26万 | --3.13万 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | -170.14%-147.39万 | 6,623.75%210.14万 | --3.13万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -69.11%65.87万 | 6,723.75%213.26万 | --3.13万 |
フリーキャッシュ・フロー | 53.29%-194.92万 | -6,125.35%-417.27万 | ---6.7万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし