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| (Q3)2024/10/05 | (Q2)2024/06/15 | (Q1)2024/03/23 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/07 | (Q2)2023/06/17 | (Q1)2023/03/25 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.76%21.16億 | 6.19%14.06億 | -6.56%8.54億 | 19.08%58.49億 | 19.35%15.11億 | 30.92%21億 | 4.91%13.24億 | 17.18%9.14億 | -4.03%49.12億 | 8.58%12.66億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.39%4.4億 | -14.71%6.67億 | -24.54%4.92億 | -6.35%26.25億 | 82.96%2.47億 | -20.34%9.44億 | -9.91%7.82億 | 6.02%6.52億 | 96.70%28.03億 | -75.63%1.35億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,500.00%-3,400万 | 109.52%200万 | 132.65%1,600万 | 96.46%-2,600万 | 118.53%4,300万 | 100.32%100万 | -120.59%-2,100万 | 83.16%-4,900万 | -406.21%-7.34億 | -354.95%-2.32億 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.15%7.87億 | 2.22%5.98億 | 5.33%6.13億 | 5.11%25.3億 | 3.99%6億 | 4.66%7.63億 | 5.98%5.85億 | 6.01%5.82億 | -0.50%24.07億 | 8.26%5.77億 |
| 繰延税金 | 50.00%3.03億 | -46.31%1.31億 | 12.82%2.64億 | 2.17%8.49億 | -20.66%1.69億 | -26.81%2.02億 | 115.93%2.44億 | 2.18%2.34億 | 32.11%8.31億 | 249.18%2.13億 |
| その他の非現金項目 | -50.88%1.67億 | -74.76%2,600万 | 447.37%2.08億 | 15.17%12.07億 | 38.91%3.32億 | 12.96%3.4億 | 132.91%1.03億 | -88.76%3,800万 | -8.79%10.48億 | 159.60%2.39億 |
| 運転資金の増減額 | -11.27%2.52億 | 310.66%2.57億 | -38.13%-3.84億 | 78.49%-2.36億 | 46.90%-1.2億 | 301.42%2.84億 | 48.95%-1.22億 | 43.38%-2.78億 | -266.89%-10.97億 | -130.61%-2.26億 |
| -売上債権増減額 | 287.50%1,500万 | 45.12%-1.18億 | 226.55%3.69億 | 45.75%-3.96億 | 5.30%-2.86億 | 92.45%-800万 | 51.69%-2.15億 | -8.13%1.13億 | -141.72%-7.3億 | -4.50%-3.02億 |
| -棚卸資産増減額 | 14.87%-2.69億 | 1.73%1.76億 | -200.83%-1.21億 | 106.45%4,500万 | 166.67%6,800万 | 20.80%-3.16億 | 330.67%1.73億 | 198.36%1.2億 | ---6.98億 | ---1.02億 |
| -前払費用増減額 | -16.67%-6,300万 | 165.38%3,400万 | -96.92%-1.28億 | 20.00%600万 | 101.14%1.77億 | -500.00%-5,400万 | -446.67%-5,200万 | 26.97%-6,500万 | --500万 | --8,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.19%5.91億 | -667.65%-2.61億 | -5.86%-5.06億 | -86.00%5,600万 | -153.91%-6,200万 | 37.25%6.3億 | -125.56%-3,400万 | -55.70%-4.78億 | --4億 | --1.15億 |
| -その他運転資金の変動 | -168.75%-2,200万 | 7,000.00%4.26億 | -93.75%200万 | 171.62%5,300万 | 32.00%-1,700万 | 137.21%3,200万 | -95.49%600万 | 133.33%3,200万 | -2,566.67%-7,400万 | -113.09%-2,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.76%21.16億 | 6.19%14.06億 | -6.56%8.54億 | 19.12%58.51億 | 19.51%15.13億 | 30.92%21億 | 4.91%13.24億 | 17.18%9.14億 | -4.04%49.12億 | 8.48%12.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.88%-4.51億 | -27.47%-7.75億 | 37.85%-2.25億 | 35.43%-16.66億 | 74.68%-1.4億 | 33.89%-5.56億 | 25.22%-6.08億 | 2.95%-3.62億 | -786.60%-25.8億 | -181.93%-5.53億 |
| 固定資産取引の純額 | 2.40%-6.09億 | -12.40%-4.35億 | -14.43%-3.49億 | -33.82%-19.35億 | 9.10%-6.19億 | -60.82%-6.24億 | -49.42%-3.87億 | -158.47%-3.05億 | -36.93%-14.46億 | -78.74%-6.81億 |
| 無形資産取引の純額 | 6.06%-1.24億 | 10.87%-8,200万 | 13.04%-8,000万 | 2.86%-4.07億 | 18.02%-9,100万 | -2.33%-1.32億 | 6.12%-9,200万 | -13.58%-9,200万 | -4.75%-4.19億 | -4.72%-1.11億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.13億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -50.00%-1.05億 | -196.43%-2,700万 | 371.43%1.52億 | -68.78%7,400万 | 360.61%1.72億 | 27.84%-7,000万 | -94.62%2,800万 | 32.53%-5,600万 | 187.13%2.37億 | 73.06%-6,600万 |
| その他の投資活動純額 | 43.33%3.87億 | -47.13%-2.31億 | -42.86%5,200万 | 533.09%6.02億 | 30.49%3.98億 | 218.94%2.7億 | 3.68%-1.57億 | 165.94%9,100万 | -109.67%-1.39億 | -78.32%3.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.88%-4.51億 | -27.47%-7.75億 | 37.85%-2.25億 | 35.43%-16.66億 | 74.68%-1.4億 | 33.89%-5.56億 | 25.22%-6.08億 | 2.95%-3.62億 | -786.60%-25.8億 | -181.93%-5.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.74%-24.56億 | 75.36%-1.53億 | -15.34%-11.43億 | -34.70%-40.49億 | -17.09%-6.92億 | -104.33%-17.45億 | 37.71%-6.21億 | -75.71%-9.91億 | 32.08%-30.06億 | 32.22%-5.91億 |
| 借入金純額 | -140.63%-10.66億 | 219.27%8.78億 | -140.00%-3.96億 | -164.93%-2.74億 | -49.57%5,900万 | -221.37%-4.43億 | 1,200.00%2.75億 | -371.43%-1.65億 | 127.89%4.22億 | 134.11%1.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2.76%-5.98億 | -20.50%-5.76億 | 17.16%-3.33億 | -9.99%-18.94億 | 0.50%-3.99億 | -3.71%-6.15億 | 20.07%-4.78億 | -209.23%-4.02億 | -32.77%-17.22億 | -37.33%-4.01億 |
| 配当金支払総額 | -10.70%-2.38億 | -0.97%-1.04億 | -2.08%-9,800万 | -3.41%-4.25億 | 0.00%-1,100万 | -2.87%-2.15億 | -4.04%-1.03億 | -4.35%-9,600万 | -6.48%-4.11億 | -10.00%-1,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.06%-1.78億 | -36.23%-9,400万 | 55.81%-1,900万 | -13.36%-3.31億 | -40.35%-8,000万 | -3.73%-1.39億 | -38.00%-6,900万 | 15.69%-4,300万 | -56.99%-2.92億 | -612.50%-5,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.74%-24.56億 | 75.36%-1.53億 | -15.34%-11.43億 | -34.70%-40.49億 | -17.09%-6.92億 | -104.33%-17.45億 | 37.71%-6.21億 | -75.71%-9.91億 | 32.08%-30.06億 | 32.22%-5.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.84%24.2億 | 3.58%19.41億 | 5.97%24.51億 | -22.49%23.13億 | -19.24%17.67億 | -13.63%19.7億 | -33.73%18.74億 | -22.49%23.13億 | 15.61%29.84億 | 8.69%21.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -293.53%-7.91億 | 403.16%4.78億 | -17.08%-5.14億 | 120.18%1.36億 | 458.20%6.81億 | -120.88%-2.01億 | 117.34%9,500万 | -179.62%-4.39億 | -267.66%-6.74億 | -87.42%1.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.00%-100万 | 0.00%100万 | --400万 | -33.33%200万 | 0.00%300万 | 0.00%-200万 | 0.00%100万 | --0 | 200.00%300万 | 200.00%300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.87%16.28億 | 22.84%24.2億 | 3.58%19.41億 | 5.97%24.51億 | 5.97%24.51億 | -19.24%17.67億 | -13.63%19.7億 | -33.73%18.74億 | -22.49%23.13億 | -22.49%23.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.90%13.83億 | 5.21%8.89億 | -17.79%4.25億 | 15.16%35.09億 | 69.41%8.03億 | 23.64%13.44億 | -6.63%8.45億 | -11.02%5.17億 | -16.82%30.47億 | -30.29%4.74億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
