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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1.89%1.16億 | -31.79%1.07億 | -44.07%1.13億 | 5.01%1.3億 | 5.01%1.3億 | -40.27%1.14億 | -44.97%1.57億 | -35.91%2.02億 | -69.06%1.24億 | -69.06%1.24億 |
| -現金及び現金同等物 | -33.75%5,789.4万 | -64.20%5,607.6万 | -58.56%8,367.3万 | -19.57%9,968.1万 | -19.57%9,968.1万 | -54.33%8,738.7万 | -44.97%1.57億 | -35.91%2.02億 | -69.06%1.24億 | -69.06%1.24億 |
| -短期投資 | 117.64%5,856.6万 | --5,078.4万 | --2,923.9万 | --3,046.7万 | --3,046.7万 | --2,691万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.74%3,848万 | -22.75%2,619.3万 | -13.78%2,892.3万 | -24.29%3,281.6万 | -24.29%3,281.6万 | -26.12%3,240.6万 | -27.73%3,390.6万 | -11.17%3,354.7万 | 63.17%4,334.2万 | 63.17%4,334.2万 |
| -売掛金 | 19.78%3,822万 | -22.04%2,550万 | -14.46%2,815.1万 | -24.07%3,237.1万 | -24.07%3,237.1万 | -25.22%3,190.8万 | -28.59%3,271万 | -12.57%3,291.1万 | 60.83%4,263.4万 | 60.83%4,263.4万 |
| -関連先売掛金 | -47.79%26万 | -42.06%69.3万 | 21.38%77.2万 | -37.15%44.5万 | -37.15%44.5万 | -58.29%49.8万 | 7.75%119.6万 | 408.80%63.6万 | 1,211.11%70.8万 | 1,211.11%70.8万 |
| 棚卸資産 | 15.20%1,077万 | -10.48%1,032.2万 | -5.83%1,161.5万 | -35.77%877.7万 | -35.77%877.7万 | -78.84%934.9万 | -72.28%1,153.1万 | -66.04%1,233.4万 | -59.16%1,366.5万 | -59.16%1,366.5万 |
| 前払費用 | -28.49%767.8万 | --744.1万 | ---- | ---- | ---- | --1,073.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,214.4万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 151.23%1,262.2万 | 1.48%1,135.1万 | -19.75%997.4万 | -66.55%1,059.8万 | -66.55%1,059.8万 | -81.54%502.4万 | -62.14%1,118.5万 | -41.75%1,242.8万 | 38.01%3,168.2万 | 38.01%3,168.2万 |
| 流動資産合計 | 8.26%1.86億 | -23.96%1.62億 | -39.99%1.63億 | -14.24%1.82億 | -14.24%1.82億 | -43.96%1.72億 | -47.04%2.13億 | -33.64%2.72億 | -56.03%2.13億 | -56.03%2.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.89%5,638.8万 | -26.04%5,696.3万 | -30.38%5,760.5万 | -29.55%5,937.9万 | -29.55%5,937.9万 | -50.72%6,328.2万 | -42.31%7,701.6万 | -16.75%8,274.3万 | 34.39%8,428.5万 | 34.39%8,428.5万 |
| -有形固定資産総額 | -36.05%1.07億 | -40.04%1.06億 | -44.35%1.05億 | -43.02%1.06億 | -43.02%1.06億 | -16.26%1.67億 | -10.24%1.78億 | 20.48%1.89億 | 62.05%1.86億 | 62.05%1.86億 |
| -減価償却累計额 | 51.36%-5,057.4万 | 50.76%-4,950.9万 | 55.20%-4,773万 | 54.22%-4,645.2万 | 54.22%-4,645.2万 | -45.77%-1.04億 | -56.29%-1.01億 | -84.60%-1.07億 | -95.47%-1.01億 | -95.47%-1.01億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.96%1.62億 | -7.81%1.66億 | -7.66%1.69億 | -7.51%1.73億 | -7.51%1.73億 | -52.61%1.76億 | -52.08%1.8億 | --1.83億 | --1.87億 | --1.87億 |
| -その他の無形資産 | -7.96%1.62億 | -7.81%1.66億 | -7.66%1.69億 | -7.51%1.73億 | -7.51%1.73億 | -7.38%1.76億 | -7.24%1.8億 | --1.83億 | --1.87億 | --1.87億 |
| その他の非流動資産 | -28.44%433.6万 | -32.54%435.7万 | -37.96%438万 | -40.24%441.3万 | -40.24%441.3万 | -72.88%605.9万 | -70.96%645.9万 | -10.10%706万 | -5.68%738.5万 | -5.68%738.5万 |
| 非流動資産合計 | -9.22%2.23億 | -13.75%2.27億 | -15.33%2.31億 | -15.06%2.36億 | -15.06%2.36億 | -53.01%2.45億 | -50.41%2.63億 | 154.51%2.73億 | 294.51%2.78億 | 294.51%2.78億 |
| 資産合計 | -2.02%4.09億 | -18.32%3.89億 | -27.65%3.95億 | -14.70%4.19億 | -14.70%4.19億 | -49.66%4.17億 | -48.96%4.76億 | 5.34%5.45億 | -11.40%4.91億 | -11.40%4.91億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -49.60%974.9万 | -68.15%934.7万 | -85.83%1,051.8万 | -76.58%1,161.7万 | -76.58%1,161.7万 | -78.20%1,934.3万 | -75.18%2,934.9万 | 2.89%7,420.4万 | 4.85%4,961万 | 4.85%4,961万 |
| -買掛金 | -41.31%902.2万 | -67.48%813.4万 | -86.44%947.7万 | -77.75%1,023.8万 | -77.75%1,023.8万 | -82.31%1,537.3万 | -78.42%2,501.1万 | 1.46%6,988.9万 | 2.96%4,601.7万 | 2.96%4,601.7万 |
| -関連当事者による流動負債 | -81.69%72.7万 | -72.04%121.3万 | -75.87%104.1万 | -61.62%137.9万 | -61.62%137.9万 | 117.18%397万 | 84.28%433.8万 | 33.30%431.5万 | 36.98%359.3万 | 36.98%359.3万 |
| 当期の未払費用 | -51.64%1,107.5万 | -69.67%729.3万 | 94.15%1,129.2万 | -27.94%2,086万 | -27.94%2,086万 | 75.30%2,289.9万 | 42.54%2,404.6万 | --581.6万 | -6.62%2,895万 | -6.62%2,895万 |
| 引当金 | 257.72%3,631.9万 | 187.81%3,653.2万 | --1,164.1万 | -11.54%1,503.9万 | -11.54%1,503.9万 | --1,015.3万 | --1,269.3万 | ---- | --1,700.1万 | --1,700.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -4.57%369.8万 | -25.16%400.1万 | -22.24%404.3万 | -61.88%414.4万 | -61.88%414.4万 | -22.44%387.5万 | 12.43%534.6万 | 2.50%519.9万 | --1,087.1万 | --1,087.1万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | -89.54%49.7万 | -89.54%49.7万 | --19.8万 | ---- | ---- | --475万 | --475万 |
| -資本リース債務 | 0.57%369.8万 | -25.16%400.1万 | -22.24%404.3万 | -40.42%364.7万 | -40.42%364.7万 | -26.40%367.7万 | 12.43%534.6万 | 2.50%519.9万 | --612.1万 | --612.1万 |
| その他の流動負債 | -29.41%306.5万 | -63.31%221.4万 | -93.45%189.1万 | -93.83%152.1万 | -93.83%152.1万 | -89.79%434.2万 | -88.48%603.4万 | 23.43%2,886.4万 | 176.22%2,466.6万 | 176.22%2,466.6万 |
| 流動負債合計 | 13.13%7,734.2万 | -19.08%6,827万 | -57.38%5,073.4万 | -59.24%5,881.8万 | -59.24%5,881.8万 | -57.88%6,836.6万 | -58.77%8,436.8万 | 18.28%1.19億 | 42.47%1.44億 | 42.47%1.44億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -45.45%1,200万 | --1,200万 | --1,200万 | -45.45%1,200万 | -45.45%1,200万 | --2,200万 | ---- | ---- | --2,200万 | --2,200万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 60.71%1.12億 | 61.38%1.13億 | 63.01%1.14億 | 74.50%1.16億 | 74.50%1.16億 | -4.17%6,994.1万 | -5.16%6,999.8万 | 2.42%7,013.3万 | 502.39%6,626.3万 | 502.39%6,626.3万 |
| -長期借入金 | 759.78%5,203.4万 | 734.56%5,216万 | 736.69%5,229.3万 | 743.01%5,268.8万 | 743.01%5,268.8万 | -43.18%605.2万 | -43.18%625万 | -43.18%625万 | -43.18%625万 | -43.18%625万 |
| -リース債務 | -5.51%6,036.9万 | -4.62%6,080万 | -2.90%6,203万 | 4.87%6,293.8万 | 4.87%6,293.8万 | 2.49%6,388.9万 | 1.50%6,374.8万 | 11.14%6,388.3万 | --6,001.3万 | --6,001.3万 |
| 繰延負債 | -48.83%105.4万 | -48.13%116.7万 | -43.51%141.8万 | -41.33%156万 | -41.33%156万 | -20.86%206万 | -15.67%225万 | --251万 | --265.9万 | --265.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 133.33%154万 | 200.00%66万 | 1,908.18%883.6万 | 554.31%273.5万 | 554.31%273.5万 | -86.95%66万 | -96.97%22万 | -97.10%44万 | -98.06%41.8万 | -98.06%41.8万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 205.70%2,344.1万 | 528.46%2,471.1万 | -95.02%160万 | -95.02%160万 |
| 非流動負債合計 | 34.16%1.27億 | 32.20%1.27億 | 39.66%1.37億 | 41.94%1.32億 | 41.94%1.32億 | -10.15%9,466.1万 | 4.93%9,590.9万 | 11.65%9,779.4万 | 43.63%9,294万 | 43.63%9,294万 |
| 負債合計 | 25.34%2.04億 | 8.20%1.95億 | -13.61%1.87億 | -19.60%1.91億 | -19.60%1.91億 | -39.10%1.63億 | -39.10%1.8億 | 15.19%2.17億 | 42.92%2.37億 | 42.92%2.37億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | -94.74%2,000 | -94.74%2,000 | -91.67%2,000 | -95.83%1,000 | -95.83%1,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | -94.74%2,000 | -94.74%2,000 | -91.67%2,000 | -95.83%1,000 | -95.83%1,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -6.55%-13.58億 | -9.53%-13.5億 | -11.39%-13.2億 | -15.63%-13億 | -15.63%-13億 | -56.24%-12.74億 | -66.94%-12.32億 | -81.72%-11.85億 | -95.40%-11.24億 | -95.40%-11.24億 |
| 資本剰余金 | 2.15%15.61億 | 0.98%15.43億 | 0.89%15.27億 | 10.86%15.28億 | 10.86%15.28億 | 11.02%15.29億 | 11.12%15.28億 | 54.20%15.14億 | 43.03%13.78億 | 43.03%13.78億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --91.8万 | --45.9万 | --29.1万 | --42.5万 | --42.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | -19.57%2.05億 | -34.47%1.94億 | -36.91%2.07億 | -10.13%2.28億 | -10.13%2.28億 | -54.70%2.54億 | -53.53%2.96億 | -0.30%3.28億 | -34.63%2.54億 | -34.63%2.54億 |
| 資本合計 | -19.57%2.05億 | -34.47%1.94億 | -36.91%2.07億 | -10.13%2.28億 | -10.13%2.28億 | -54.70%2.54億 | -53.53%2.96億 | -0.30%3.28億 | -34.63%2.54億 | -34.63%2.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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