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WGS ジェネデラックス・ホールディングス

銘柄追加
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終値 12/20 16:00 ET
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市場後 20:01 ET
21.26億時価総額-25.05直近PER

ジェネデラックス・ホールディングスの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
89.34%-439.5万
91.58%-450.5万
70.46%-1,641.3万
43.56%-1.8億
53.82%-2,985.8万
53.34%-4,122.8万
36.79%-5,350.1万
31.82%-5,556万
-67.59%-3.19億
-24.37%-6,465.4万
持続的な事業活動による当期純利益
80.34%-831.2万
37.56%-2,917.3万
66.82%-2,023.9万
67.98%-1.76億
91.65%-2,577.3万
45.49%-4,228.6万
45.51%-4,671.9万
20.69%-6,098.9万
-123.72%-5.49億
-668.35%-3.09億
持続的な事業活動による当期損益
249.15%88万
147.66%440.9万
76.69%610.1万
92.03%-559.7万
104.98%79.1万
95.45%-59万
67.17%-925.1万
126.18%345.3万
64.55%-7,022.9万
79.17%-1,587.9万
減価償却費及び償却費
-31.63%592.9万
-49.50%521.8万
-39.23%524.8万
-43.12%3,373.4万
-82.10%609.4万
-17.43%867.2万
15.26%1,033.2万
48.82%863.6万
171.97%5,930.9万
487.40%3,404万
繰延税金
72.67%-4.7万
3.06%-19万
44.22%-8.2万
98.11%-92.6万
-890.38%-41.1万
-73.74%-17.2万
99.60%-19.6万
---14.7万
---4,912.4万
--5.2万
その他の非現金項目
59.86%-75.5万
4,557.43%1,560.1万
118.42%65.3万
-367.55%-733.9万
-225.56%-156.2万
-306.48%-188.1万
-219.45%-35万
-1,302.03%-354.6万
69.22%274.3万
178.30%124.4万
運転資金の増減額
60.85%-575.4万
64.69%-354.7万
-49.62%-768.3万
-212.87%-3,824.1万
-161.10%-836.4万
-36.40%-1,469.7万
-121.80%-1,004.5万
66.01%-513.5万
319.42%3,388.1万
-32.27%1,369万
-売上債権増減額
-2,404.53%-1,272.1万
487.80%265.1万
-56.60%422万
85.69%1,026.3万
-1,386.11%-46.3万
-82.39%55.2万
-96.66%45.1万
187.34%972.3万
-0.14%552.7万
100.69%3.6万
-棚卸資産増減額
-140.84%-47.7万
167.31%122.3万
-316.15%-287.7万
-58.51%97.5万
-96.14%29.3万
139.50%116.8万
-392.12%-181.7万
145.83%133.1万
122.12%235万
330.67%758.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
117.58%255.2万
53.11%-562.6万
64.68%-473.3万
-236.26%-4,695.3万
-219.28%-704万
-102.85%-1,451.4万
-137.76%-1,199.9万
-440.79%-1,340万
32.96%3,445.9万
-71.88%590.2万
-その他運転資金の変動
357.07%489.2万
-154.07%-179.5万
-53.93%-429.3万
70.12%-252.6万
-807.98%-115.4万
72.10%-190.3万
271.75%332万
-2,165.93%-278.9万
-6,973.98%-845.5万
-89.39%16.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
89.34%-439.5万
91.58%-450.5万
70.46%-1,641.3万
43.56%-1.8億
53.82%-2,985.8万
53.34%-4,122.8万
36.79%-5,350.1万
31.82%-5,556万
-67.59%-3.19億
-24.37%-6,465.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
71.41%-775.5万
-101.41%-2,270.1万
282.47%84.3万
69.06%-4,372.6万
-71.39%-486.4万
-534.15%-2,712.9万
91.35%-1,127.1万
88.19%-46.2万
-579.91%-1.41億
63.11%-283.8万
固定資産取引の純額
-476.79%-64.6万
51.05%-135.2万
---44.3万
26.63%-525万
-9.70%-237.6万
95.00%-11.2万
-101.61%-276.2万
--0
23.87%-715.6万
57.16%-216.6万
無形資産取引の純額
--0
--0
--0
93.57%-46.1万
--0
--0
100.05%1,000
81.78%-46.2万
37.06%-716.6万
74.52%-67.2万
事業取引の純額
--0
----
----
90.44%-1,214.4万
--0
--0
----
----
---1.27億
--0
投資商品取引の純額
73.93%-710.9万
---2,134.9万
--128.6万
---2,990.5万
---263.5万
---2,727万
--0
--0
--0
--0
その他の投資活動純額
----
----
----
--403.4万
--14.7万
--25.3万
----
----
----
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
71.41%-775.5万
-101.41%-2,270.1万
282.47%84.3万
69.06%-4,372.6万
-71.39%-486.4万
-534.15%-2,712.9万
91.35%-1,127.1万
88.19%-46.2万
-579.91%-1.41億
63.11%-283.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
1,633.26%1,396.8万
-105.29%-39.1万
-100.33%-43.8万
-5.61%1.86億
72,366.15%4,710.3万
-40.80%-91.1万
-96.27%738.8万
83,011.25%1.33億
-60.04%1.97億
106.32%6.5万
借入金純額
22.39%-70.7万
-201.71%-52.8万
84.84%-46.2万
1,404.71%4,295.1万
7,233.94%4,708.4万
8.72%-91.1万
77.33%-17.5万
-253.48%-304.7万
75.56%-329.2万
14.06%-66万
株式発行/消却(ネット)
--1,458.9万
--0
--0
-27.65%1.43億
--0
--0
-96.17%756.3万
--1.35億
-55.35%1.98億
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--8.6万
--13.7万
-90.98%2.4万
-90.33%28.5万
-97.38%1.9万
--0
--0
-62.11%26.6万
131.94%294.8万
162.68%72.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
1,633.26%1,396.8万
-105.29%-39.1万
-100.33%-43.8万
-5.61%1.86億
72,366.15%4,710.3万
-40.80%-91.1万
-96.27%738.8万
83,011.25%1.33億
-60.04%1.97億
106.32%6.5万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-63.78%5,706.3万
-60.61%8,466万
-27.21%1.01億
-65.55%1.38億
-57.09%8,828.7万
-47.31%1.58億
-31.96%2.15億
-65.55%1.38億
237.48%4.01億
-55.49%2.06億
現金及び現金同等物の純増減額
102.62%181.8万
51.91%-2,759.7万
-120.89%-1,600.8万
85.70%-3,763.5万
118.36%1,238.1万
25.75%-6,926.8万
-239.85%-5,738.4万
189.56%7,663.6万
-193.15%-2.63億
-11.07%-6,742.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-33.31%5,888.1万
-63.78%5,706.3万
-60.61%8,466万
-27.21%1.01億
-27.21%1.01億
-57.09%8,828.7万
-47.31%1.58億
-31.96%2.15億
-65.55%1.38億
-65.55%1.38億
フリーキャッシュ・フロー
87.81%-504.1万
89.59%-585.7万
69.91%-1,685.6万
44.27%-1.86億
52.24%-3,223.4万
55.38%-4,134万
36.02%-5,626.2万
34.41%-5,602.2万
-57.88%-3.33億
-13.09%-6,749.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 89.34%-439.5万91.58%-450.5万70.46%-1,641.3万43.56%-1.8億53.82%-2,985.8万53.34%-4,122.8万36.79%-5,350.1万31.82%-5,556万-67.59%-3.19億-24.37%-6,465.4万
持続的な事業活動による当期純利益 80.34%-831.2万37.56%-2,917.3万66.82%-2,023.9万67.98%-1.76億91.65%-2,577.3万45.49%-4,228.6万45.51%-4,671.9万20.69%-6,098.9万-123.72%-5.49億-668.35%-3.09億
持続的な事業活動による当期損益 249.15%88万147.66%440.9万76.69%610.1万92.03%-559.7万104.98%79.1万95.45%-59万67.17%-925.1万126.18%345.3万64.55%-7,022.9万79.17%-1,587.9万
減価償却費及び償却費 -31.63%592.9万-49.50%521.8万-39.23%524.8万-43.12%3,373.4万-82.10%609.4万-17.43%867.2万15.26%1,033.2万48.82%863.6万171.97%5,930.9万487.40%3,404万
繰延税金 72.67%-4.7万3.06%-19万44.22%-8.2万98.11%-92.6万-890.38%-41.1万-73.74%-17.2万99.60%-19.6万---14.7万---4,912.4万--5.2万
その他の非現金項目 59.86%-75.5万4,557.43%1,560.1万118.42%65.3万-367.55%-733.9万-225.56%-156.2万-306.48%-188.1万-219.45%-35万-1,302.03%-354.6万69.22%274.3万178.30%124.4万
運転資金の増減額 60.85%-575.4万64.69%-354.7万-49.62%-768.3万-212.87%-3,824.1万-161.10%-836.4万-36.40%-1,469.7万-121.80%-1,004.5万66.01%-513.5万319.42%3,388.1万-32.27%1,369万
-売上債権増減額 -2,404.53%-1,272.1万487.80%265.1万-56.60%422万85.69%1,026.3万-1,386.11%-46.3万-82.39%55.2万-96.66%45.1万187.34%972.3万-0.14%552.7万100.69%3.6万
-棚卸資産増減額 -140.84%-47.7万167.31%122.3万-316.15%-287.7万-58.51%97.5万-96.14%29.3万139.50%116.8万-392.12%-181.7万145.83%133.1万122.12%235万330.67%758.9万
-買掛金及び未払費用の増減額 117.58%255.2万53.11%-562.6万64.68%-473.3万-236.26%-4,695.3万-219.28%-704万-102.85%-1,451.4万-137.76%-1,199.9万-440.79%-1,340万32.96%3,445.9万-71.88%590.2万
-その他運転資金の変動 357.07%489.2万-154.07%-179.5万-53.93%-429.3万70.12%-252.6万-807.98%-115.4万72.10%-190.3万271.75%332万-2,165.93%-278.9万-6,973.98%-845.5万-89.39%16.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 89.34%-439.5万91.58%-450.5万70.46%-1,641.3万43.56%-1.8億53.82%-2,985.8万53.34%-4,122.8万36.79%-5,350.1万31.82%-5,556万-67.59%-3.19億-24.37%-6,465.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 71.41%-775.5万-101.41%-2,270.1万282.47%84.3万69.06%-4,372.6万-71.39%-486.4万-534.15%-2,712.9万91.35%-1,127.1万88.19%-46.2万-579.91%-1.41億63.11%-283.8万
固定資産取引の純額 -476.79%-64.6万51.05%-135.2万---44.3万26.63%-525万-9.70%-237.6万95.00%-11.2万-101.61%-276.2万--023.87%-715.6万57.16%-216.6万
無形資産取引の純額 --0--0--093.57%-46.1万--0--0100.05%1,00081.78%-46.2万37.06%-716.6万74.52%-67.2万
事業取引の純額 --0--------90.44%-1,214.4万--0--0-----------1.27億--0
投資商品取引の純額 73.93%-710.9万---2,134.9万--128.6万---2,990.5万---263.5万---2,727万--0--0--0--0
その他の投資活動純額 --------------403.4万--14.7万--25.3万----------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 71.41%-775.5万-101.41%-2,270.1万282.47%84.3万69.06%-4,372.6万-71.39%-486.4万-534.15%-2,712.9万91.35%-1,127.1万88.19%-46.2万-579.91%-1.41億63.11%-283.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 1,633.26%1,396.8万-105.29%-39.1万-100.33%-43.8万-5.61%1.86億72,366.15%4,710.3万-40.80%-91.1万-96.27%738.8万83,011.25%1.33億-60.04%1.97億106.32%6.5万
借入金純額 22.39%-70.7万-201.71%-52.8万84.84%-46.2万1,404.71%4,295.1万7,233.94%4,708.4万8.72%-91.1万77.33%-17.5万-253.48%-304.7万75.56%-329.2万14.06%-66万
株式発行/消却(ネット) --1,458.9万--0--0-27.65%1.43億--0--0-96.17%756.3万--1.35億-55.35%1.98億--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --8.6万--13.7万-90.98%2.4万-90.33%28.5万-97.38%1.9万--0--0-62.11%26.6万131.94%294.8万162.68%72.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,633.26%1,396.8万-105.29%-39.1万-100.33%-43.8万-5.61%1.86億72,366.15%4,710.3万-40.80%-91.1万-96.27%738.8万83,011.25%1.33億-60.04%1.97億106.32%6.5万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -63.78%5,706.3万-60.61%8,466万-27.21%1.01億-65.55%1.38億-57.09%8,828.7万-47.31%1.58億-31.96%2.15億-65.55%1.38億237.48%4.01億-55.49%2.06億
現金及び現金同等物の純増減額 102.62%181.8万51.91%-2,759.7万-120.89%-1,600.8万85.70%-3,763.5万118.36%1,238.1万25.75%-6,926.8万-239.85%-5,738.4万189.56%7,663.6万-193.15%-2.63億-11.07%-6,742.7万
現金及び現金同等物の期末残高 -33.31%5,888.1万-63.78%5,706.3万-60.61%8,466万-27.21%1.01億-27.21%1.01億-57.09%8,828.7万-47.31%1.58億-31.96%2.15億-65.55%1.38億-65.55%1.38億
フリーキャッシュ・フロー 87.81%-504.1万89.59%-585.7万69.91%-1,685.6万44.27%-1.86億52.24%-3,223.4万55.38%-4,134万36.02%-5,626.2万34.41%-5,602.2万-57.88%-3.33億-13.09%-6,749.2万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------説明付き保留意見--
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