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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.09%2.37万 | 4.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26,092.06%-172.21万 | ---6,575 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---6.03万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4,700.58%29.99万 | --6,247 |
| その他の非現金項目 | -17,100.76%-95.68万 | --5,628 |
| 運転資金の増減額 | 3,001.22%117.46万 | --3.79万 |
| -売掛金増減額 | -441.78%-31.96万 | ---5.9万 |
| -在庫増減額 | ---4.37万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 17.19%-2.32万 | ---2.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,150.62%156.1万 | --12.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,029.45%-126.48万 | --4.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,154.70%-281.01万 | -4.49万 |
| 固定資産取引の純額 | -16,341.65%-409.86万 | ---2.49万 |
| その他の投資活動純額 | 6,542.32%128.85万 | ---2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,154.70%-281.01万 | ---4.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,027.55%766.71万 | 8.4万 |
| 借入金純額 | 2,109.55%185.6万 | --8.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --632万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---50.89万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,027.55%766.71万 | --8.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,224.50%8.32万 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,267.66%359.22万 | --8.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,315.19%367.54万 | --8.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29,494.57%-536.33万 | --1.82万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
