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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1.08%6.58億 | 13.57%6.51億 | 22.11%5.73億 | -3.22%4.69億 | 18.36%4.85億 | -1.44%4.1億 | 4.16億 |
| お客様からの領収書 | 1.05%6.54億 | 13.42%6.48億 | 22.37%5.71億 | -2.56%4.67億 | 17.14%4.79億 | -1.41%4.09億 | --4.15億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 6.96%329.53万 | 57.39%308.08万 | -24.80%195.75万 | -56.18%260.31万 | 623.52%594.05万 | -13.94%82.1万 | --95.41万 |
| 現金支払カテゴリ | -4.61%-4.91億 | -45.35%-4.69億 | -3.66%-3.23億 | 23.27%-3.12億 | -3.50%-4.06億 | -15.28%-3.92億 | -3.4億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.61%-4.91億 | -45.35%-4.69億 | -3.66%-3.23億 | 23.27%-3.12億 | -3.50%-4.06億 | -15.28%-3.92億 | ---3.4億 |
| 直接支払利息 | -2.28%-168.65万 | -32.95%-164.89万 | 45.93%-124.02万 | -12.55%-229.39万 | -43.87%-203.8万 | -187.17%-141.66万 | ---49.33万 |
| 直接受取利息 | 1,469.69%345.75万 | -34.01%22.03万 | -51.76%33.38万 | -84.23%69.2万 | 674.96%438.79万 | -25.97%56.62万 | --76.48万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | 115.99%5.31万 | -394.91%-33.23万 | 106.40%11.27万 | ---176.14万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.35%1.68億 | -27.81%1.8億 | 59.98%2.49億 | 91.71%1.56億 | 452.19%8,123.19万 | -80.54%1,471.1万 | --7,559.45万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.36%-1.58億 | 5.98%-2.01億 | -74.85%-2.14億 | -11.36%-1.22億 | -13.48%-1.1億 | 28.80%-9,676.27万 | -1.36億 |
| 資本支出 | -3.96%-1,890.99万 | -27.65%-1,819.03万 | -1.43%-1,424.98万 | 14.39%-1,404.93万 | 35.70%-1,641.14万 | -6.76%-2,552.16万 | ---2,390.61万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.59%-1.35億 | 14.99%-1.8億 | -30.09%-2.11億 | -34.01%-1.62億 | 17.16%-1.21億 | -32.30%-1.46億 | ---1.11億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -100.39%-8.7万 | 32.68%2,231.49万 | --1,681.84万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 38.12%-147.92万 | -120.29%-239.03万 | -78.21%1,177.9万 | 855.06%5,405.57万 | -90.27%565.99万 | --5,818.04万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -184.33%-221.94万 | ---78.06万 | ---- | 282.88%25.84万 | -252.05%-14.13万 | 106.71%9.29万 | ---138.55万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.36%-1.58億 | 5.98%-2.01億 | -74.85%-2.14億 | -11.36%-1.22億 | -13.48%-1.1億 | 28.80%-9,676.27万 | ---1.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.31%-1,664.88万 | 339.32%5,317.13万 | -160.19%-2,221.75万 | 65.36%3,691.52万 | -74.74%2,232.42万 | -30.41%8,836.11万 | 1.27億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.16%-250万 | --3,493.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 1,054.41%9,666.72万 | -86.92%837.38万 | 186.75%6,400.08万 | -68.15%2,231.96万 | --7,008.21万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---632.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.21%-1,664.88万 | -21.51%-3,717.11万 | -12.94%-3,059.13万 | -583,212.47%-2,708.56万 | -99.98%4,645 | -77.42%2,077.9万 | --9,202.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.31%-1,664.88万 | 339.32%5,317.13万 | -160.19%-2,221.75万 | 65.36%3,691.52万 | -74.74%2,232.42万 | -30.41%8,836.11万 | --1.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.25%1.83億 | 9.54%1.51億 | 104.72%1.38億 | -8.51%6,719.63万 | 9.40%7,344.68万 | 13,936.20%6,713.74万 | --47.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.64%-628.96万 | 144.05%3,201.75万 | -81.36%1,311.91万 | 1,225.81%7,036.86万 | -199.07%-625.05万 | -90.53%630.94万 | --6,665.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.44%1.76億 | 21.25%1.83億 | 9.54%1.51億 | 104.72%1.38億 | -8.51%6,719.63万 | 9.40%7,344.68万 | --6,713.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.41%889.26万 | -232.11%-2,661.38万 | 188.69%2,014.49万 | 61.24%-2,271.29万 | 62.72%-5,860.53万 | -164.68%-1.57億 | ---5,940.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
