| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -8.86%7,200万 | 11.11%7,000万 | -66.67%5,000万 | -59.01%6,600万 | -59.01%6,600万 | -72.38%7,900万 | -84.25%6,300万 | -63.94%1.5億 | -5.85%1.61億 | -5.85%1.61億 |
| -現金及び現金同等物 | -8.86%7,200万 | 11.11%7,000万 | -66.67%5,000万 | -59.01%6,600万 | -59.01%6,600万 | -72.38%7,900万 | -84.25%6,300万 | -63.94%1.5億 | -5.85%1.61億 | -5.85%1.61億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.15%2.86億 | 6.59%2.75億 | 7.83%2.48億 | 2.99%2.41億 | 2.99%2.41億 | 7.51%2.72億 | 1.18%2.58億 | 0.44%2.3億 | -4.88%2.34億 | -4.88%2.34億 |
| -売掛金 | 5.15%2.86億 | 6.59%2.75億 | 7.83%2.48億 | 2.99%2.41億 | 2.99%2.41億 | 7.51%2.72億 | 1.18%2.58億 | 0.44%2.3億 | -4.88%2.34億 | -4.88%2.34億 |
| 前払費用 | -24.53%4,000万 | -46.58%3,900万 | -55.26%3,400万 | -54.24%2,700万 | -54.24%2,700万 | 12.77%5,300万 | 30.36%7,300万 | 35.71%7,600万 | 15.69%5,900万 | 15.69%5,900万 |
| その他の流動資産 | -24.19%4,700万 | -35.14%4,800万 | -40.68%3,500万 | -57.14%3,900万 | -57.14%3,900万 | 14.81%6,200万 | 72.09%7,400万 | 40.48%5,900万 | -7.14%9,100万 | -7.14%9,100万 |
| 流動資産合計 | -4.51%4.45億 | -7.69%4.32億 | -28.74%3.67億 | -31.56%3.73億 | -31.56%3.73億 | -27.19%4.66億 | -37.93%4.68億 | -36.42%5.15億 | -24.31%5.45億 | -24.31%5.45億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.29%7,800万 | -13.83%8,100万 | -13.54%8,300万 | -11.11%8,800万 | -11.11%8,800万 | -10.78%9,100万 | -8.74%9,400万 | -9.43%9,600万 | -6.60%9,900万 | -6.60%9,900万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | -6.95%3.88億 | -6.95%3.88億 | ---- | ---- | ---- | -10.13%4.17億 | -10.13%4.17億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 5.66%-3億 | 5.66%-3億 | ---- | ---- | ---- | 11.17%-3.18億 | 11.17%-3.18億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.80%30.84億 | -0.93%30.89億 | -0.90%30.96億 | -0.89%31.04億 | -0.89%31.04億 | -0.83%31.09億 | 0.68%31.18億 | 0.64%31.24億 | -2.13%31.32億 | -2.13%31.32億 |
| -のれん | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 | 0.00%15.25億 |
| -その他の無形資産 | -1.58%15.59億 | -1.82%15.64億 | -1.75%15.71億 | -1.74%15.79億 | -1.74%15.79億 | -1.61%15.84億 | 1.34%15.93億 | 1.27%15.99億 | -4.06%16.07億 | -4.06%16.07億 |
| その他の非流動資産 | 26.04%5.47億 | 46.01%5.49億 | 48.42%5.18億 | 34.48%4.68億 | 34.48%4.68億 | 30.33%4.34億 | 27.03%3.76億 | 28.31%3.49億 | 43.21%3.48億 | 43.21%3.48億 |
| 非流動資産合計 | 2.06%37.09億 | 3.65%37.19億 | 3.59%36.97億 | 2.26%36.6億 | 2.26%36.6億 | 1.79%36.34億 | 2.63%35.88億 | 2.50%35.69億 | 0.85%35.79億 | 0.85%35.79億 |
| 資産合計 | 1.32%41.54億 | 2.34%41.51億 | -0.49%40.64億 | -2.18%40.33億 | -2.18%40.33億 | -2.61%41億 | -4.56%40.56億 | -4.85%40.84億 | -3.42%41.23億 | -3.42%41.23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 34.78%6,200万 | 6.35%6,700万 | 90.91%6,300万 | 45.00%1.16億 | 45.00%1.16億 | 39.39%4,600万 | 90.91%6,300万 | 22.22%3,300万 | 15.94%8,000万 | 15.94%8,000万 |
| -買掛金 | 34.78%6,200万 | 6.35%6,700万 | 90.91%6,300万 | -17.95%3,200万 | -17.95%3,200万 | 39.39%4,600万 | 90.91%6,300万 | 22.22%3,300万 | 25.81%3,900万 | 25.81%3,900万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 68.42%6,400万 | 68.42%6,400万 | ---- | ---- | ---- | 15.15%3,800万 | 15.15%3,800万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | 566.67%2,000万 | 566.67%2,000万 | ---- | ---- | ---- | -40.00%300万 | -40.00%300万 |
| 当期の未払費用 | -5.97%2.52億 | -2.22%2.64億 | 26.03%3.05億 | -5.39%1.93億 | -5.39%1.93億 | -0.74%2.68億 | 3.45%2.7億 | 2.98%2.42億 | 1.49%2.04億 | 1.49%2.04億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 27.03%4,700万 | 18.92%4,400万 | 42.31%3,700万 | 70.83%4,100万 | 70.83%4,100万 | 146.67%3,700万 | 270.00%3,700万 | 23.81%2,600万 | -4.00%2,400万 | -4.00%2,400万 |
| -短期借入金 | 27.03%4,700万 | 18.92%4,400万 | 42.31%3,700万 | 85.00%3,700万 | 85.00%3,700万 | 146.67%3,700万 | 270.00%3,700万 | 23.81%2,600万 | -4.76%2,000万 | -4.76%2,000万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 0.00%400万 | 0.00%400万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| 流動性繰延負債 | 18.07%9,800万 | 7.07%1.06億 | 12.50%1.17億 | 9.64%9,100万 | 9.64%9,100万 | 1.22%8,300万 | 19.28%9,900万 | 23.81%1.04億 | 18.57%8,300万 | 18.57%8,300万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 20.00%1,800万 | 20.00%1,800万 | ---- | ---- | ---- | -53.13%1,500万 | -53.13%1,500万 |
| 流動負債合計 | 5.76%4.59億 | 2.56%4.81億 | 28.89%5.22億 | 13.05%4.59億 | 13.05%4.59億 | 8.50%4.34億 | 21.19%4.69億 | 6.58%4.05億 | 2.27%4.06億 | 2.27%4.06億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 14.93%24.4億 | 17.91%23.83億 | 7.46%22.04億 | 5.20%21.64億 | 5.20%21.64億 | 2.91%21.23億 | -2.27%20.21億 | -0.34%20.51億 | -0.29%20.57億 | -0.29%20.57億 |
| -長期借入金 | 14.93%24.4億 | 17.91%23.83億 | 7.46%22.04億 | 5.20%21.64億 | 5.20%21.64億 | 2.91%21.23億 | -2.27%20.21億 | -0.34%20.51億 | -0.29%20.57億 | -0.29%20.57億 |
| 繰延負債 | -5.71%4.79億 | -3.92%4.9億 | -3.74%4.89億 | -3.34%4.92億 | -3.34%4.92億 | -0.39%5.08億 | -0.97%5.1億 | -2.12%5.08億 | -4.14%5.09億 | -4.14%5.09億 |
| その他の非流動性負債 | 7.82%1.93億 | -1.14%1.74億 | -4.89%1.75億 | -8.99%1.72億 | -8.99%1.72億 | -1.10%1.79億 | -4.35%1.76億 | 4.55%1.84億 | 0.00%1.89億 | 0.00%1.89億 |
| 非流動負債合計 | 10.75%31.12億 | 12.56%30.47億 | 4.56%28.68億 | 2.65%28.28億 | 2.65%28.28億 | 2.03%28.1億 | -2.17%27.07億 | -0.36%27.43億 | -1.01%27.55億 | -1.01%27.55億 |
| 負債合計 | 10.08%35.71億 | 11.08%35.28億 | 7.69%33.9億 | 3.99%32.87億 | 3.99%32.87億 | 2.85%32.44億 | 0.70%31.76億 | 0.48%31.48億 | -0.60%31.61億 | -0.60%31.61億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 28.48%6億 | 34.01%5.28億 | 33.33%4.72億 | 53.46%4.88億 | 53.46%4.88億 | 61.03%4.67億 | 80.73%3.94億 | 128.39%3.54億 | 302.53%3.18億 | 302.53%3.18億 |
| 資本剰余金 | 2.52%16.28億 | 2.53%16.18億 | 1.47%15.92億 | 1.91%15.99億 | 1.91%15.99億 | 1.73%15.88億 | 1.61%15.78億 | 1.62%15.69億 | 1.69%15.69億 | 1.69%15.69億 |
| 自己株式 | 33.39%16.46億 | 37.20%15.49億 | 39.02%14.18億 | 41.18%13.61億 | 41.18%13.61億 | 48.50%12.34億 | 61.52%11.29億 | 83.12%10.2億 | 85.74%9.64億 | 85.74%9.64億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | -30.56%2,500万 | -15.63%2,700万 | -50.00%1,900万 | -50.00%1,900万 | -2.86%3,400万 | 56.52%3,600万 | 100.00%3,200万 | 353.33%3,800万 | 353.33%3,800万 |
| 株主資本 | -31.89%5.83億 | -29.20%6.23億 | -27.99%6.74億 | -22.45%7.46億 | -22.45%7.46億 | -18.94%8.56億 | -19.71%8.8億 | -19.24%9.36億 | -11.66%9.62億 | -11.66%9.62億 |
| 資本合計 | -31.89%5.83億 | -29.20%6.23億 | -27.99%6.74億 | -22.45%7.46億 | -22.45%7.46億 | -18.94%8.56億 | -19.71%8.8億 | -19.24%9.36億 | -11.66%9.62億 | -11.66%9.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
