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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -43.02%36.48億 | 46.01%64.03億 | 184.43%43.85億 | -11.64%15.42億 | -28.55%17.45億 | 7.39%24.42億 | 30.92%22.74億 | 46.18%17.37億 | 60.55%11.88億 | -4.32%7.4億 |
| お客様からの領収書 | -43.02%36.48億 | 46.01%64.03億 | 184.43%43.85億 | -11.64%15.42億 | -28.55%17.45億 | 7.39%24.42億 | 30.92%22.74億 | 46.18%17.37億 | 60.55%11.88億 | -4.32%7.4億 |
| 現金支払カテゴリ | -6.84%-23.41億 | -21.51%-21.91億 | -31.41%-18.03億 | 11.75%-13.72億 | -5.20%-15.55億 | -4.08%-14.78億 | -31.29%-14.2億 | -17.71%-10.82億 | -74.14%-9.19億 | 18.58%-5.28億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -6.84%-23.41億 | -21.51%-21.91億 | -31.41%-18.03億 | 11.75%-13.72億 | -5.20%-15.55億 | -4.08%-14.78億 | -31.29%-14.2億 | -17.71%-10.82億 | -74.14%-9.19億 | 18.58%-5.28億 |
| 直接支払利息 | -80.66%-5,300万 | 29.54%-2,933.7万 | 3.48%-4,163.7万 | -39.43%-4,313.6万 | 9.99%-3,093.8万 | -42.43%-3,437.1万 | 50.84%-2,413.2万 | 12.54%-4,908.7万 | -40.61%-5,612.3万 | 6.95%-3,991.4万 |
| 直接受取利息 | 16.07%9,000万 | 5,196.31%7,753.8万 | 542.11%146.4万 | -76.08%22.8万 | -54.36%95.3万 | 30.83%208.8万 | 13.59%159.6万 | 33.05%140.5万 | -77.78%105.6万 | -5.98%475.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -50.40%-10.17億 | -5,554.71%-6.76億 | -198.14%-1,195.8万 | 190.17%1,218.5万 | 11.80%-1,351.3万 | ---1,532.1万 | ---- | ---- | -217.22%-4,233.1万 | 71.79%3,611.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -90.88%3.27億 | 41.66%35.84億 | 1,723.10%25.3億 | -5.24%1.39億 | -84.02%1.46億 | 10.22%9.16億 | 36.84%8.31億 | 253.42%6.08億 | -19.42%1.72億 | 96.47%2.13億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,139.67%-38.05億 | -73.22%-3.07億 | -71.05%-1.77億 | 61.35%-1.04億 | -38.29%-2.68億 | 56.92%-1.94億 | -380.31%-4.5億 | -0.62%-9,365.2万 | 78.67%-9,307.2万 | -36.40%-4.36億 |
| 資本支出 | 45.08%-3,400万 | -83.25%-6,190.4万 | -52.41%-3,378.1万 | 61.50%-2,216.5万 | -75.91%-5,756.7万 | -241.28%-3,272.5万 | -85.80%-958.9万 | -1.06%-516.1万 | -500.12%-510.7万 | 69.75%-85.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -116.22%-4.19億 | -61.02%-1.94億 | -84.60%-1.2億 | 65.82%-6,519.4万 | -108.13%-1.91億 | 35.66%-9,165.2万 | -60.98%-1.42億 | -0.60%-8,849.1万 | 79.57%-8,796.5万 | -38.52%-4.31億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.03%-497.5万 |
| 事業取引の純額 | -11,567.54%-33.27億 | -23.63%-2,851.5万 | -42.09%-2,306.4万 | 17.52%-1,623.2万 | 69.55%-1,967.9万 | 78.30%-6,461.8万 | ---2.98億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---480.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -9.99%-2,500万 | ---2,272.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,139.67%-38.05億 | -73.22%-3.07億 | -71.05%-1.77億 | 61.35%-1.04億 | -38.29%-2.68億 | 56.92%-1.94億 | -380.31%-4.5億 | -0.62%-9,365.2万 | 78.67%-9,307.2万 | -36.40%-4.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 165.18%11.19億 | -39.30%-17.17億 | -2,537.10%-12.32億 | -142.96%-4,673.2万 | 115.22%1.09億 | -100.24%-7.15億 | 32.42%-3.57億 | -562.03%-5.28億 | -135.91%-7,980.1万 | 8.95%2.22億 |
| 借入金純額 | 17,808.55%16.77億 | 98.64%-947万 | -1,849.69%-6.98億 | -92.30%3,988.1万 | 507.98%5.18億 | -105.00%-1.27億 | 87.63%-6,190.7万 | -680.26%-5.01億 | -124.05%-6,416万 | 16.72%2.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.39%-600万 | -165.34%-9.87億 | -27,713.01%-3.72億 | 60.22%-133.7万 | 88.14%-336.1万 | 81.07%-2,833.9万 | -1,686.05%-1.5億 | -520.28%-838万 | -783.01%-135.1万 | -7,550.00%-15.3万 |
| 配当金支払総額 | 38.64%-3.92億 | -700.56%-6.39億 | ---7,979.4万 | ---- | 32.84%-3.12億 | -147.19%-4.65億 | ---1.88億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -95.89%-1.6億 | 1.50%-8,168万 | 2.76%-8,292.1万 | 8.72%-8,527.6万 | 1.45%-9,341.8万 | -322.47%-9,479.7万 | 320.62%4,261.2万 | -35.16%-1,931.5万 | 67.79%-1,429万 | -80.68%-4,436.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165.18%11.19億 | -39.30%-17.17億 | -2,537.10%-12.32億 | -142.96%-4,673.2万 | 115.22%1.09億 | -100.24%-7.15億 | 32.42%-3.57億 | -562.03%-5.28億 | -135.91%-7,980.1万 | 8.95%2.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128.39%27.76億 | 1,176.72%12.15億 | -10.83%9,520.2万 | -10.69%1.07億 | 6.94%1.2億 | 28.28%1.12億 | -14.11%8,713.8万 | -0.92%1.01億 | -0.75%1.02億 | -6.65%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -251.21%-23.59億 | 39.26%15.6億 | 9,792.49%11.2億 | 9.53%-1,155.8万 | -264.67%-1,277.5万 | -68.51%775.8万 | 272.12%2,463.9万 | -1,422.87%-1,431.5万 | -21.45%-94万 | 89.47%-77.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.41%4.05億 | 128.35%27.76億 | 1,176.72%12.15億 | -10.83%9,520.2万 | -10.69%1.07億 | 6.94%1.2億 | 28.28%1.12億 | -14.11%8,713.8万 | -0.92%1.01億 | -0.75%1.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.82%-1.27億 | 40.22%33.26億 | 4,850.91%23.72億 | 147.01%4,790.7万 | -112.89%-1.02億 | 16.54%7.91億 | 32.28%6.79億 | 558.07%5.13億 | 134.96%7,795.9万 | -5.51%-2.23億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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