| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.51%8,530万 | -27.86%7,795.5万 | 42.67%8,626.3万 | 188.66%3.4億 | 133.40%9,167.8万 | 163.59%8,008.4万 | 248.41%1.08億 | 251.34%6,046.2万 | 84.89%1.18億 | 236.44%3,927.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.21%6,243.7万 | 94.27%6,305.9万 | -4.73%4,981.5万 | 48.04%2.15億 | 52.37%6,207.4万 | 63.82%6,801.9万 | -9.28%3,245.9万 | 93.07%5,228.8万 | 115.09%1.45億 | 99.87%4,073.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 331.61%85万 | -144.74%-146.6万 | 79.86%-20.8万 | -126.89%-315.6万 | -25.62%-115.7万 | -864.58%-36.7万 | -166.22%-59.9万 | -252.56%-103.3万 | -0.36%-139.1万 | -268.40%-92.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.52%1,507.7万 | -31.55%1,500.1万 | 14.77%1,504.6万 | 90.61%6,504.5万 | 82.77%1,486.5万 | 80.45%1,515.6万 | 145.81%2,191.4万 | 51.09%1,311万 | -6.02%3,412.4万 | -7.87%813.3万 |
| 繰延税金 | -51.36%469.1万 | 41.33%351.2万 | 413.16%440.3万 | -31.45%1,734.3万 | 9.08%662万 | -10.09%964.4万 | -62.26%248.5万 | -173.27%-140.6万 | 423.90%2,529.9万 | -2.63%606.9万 |
| その他の非現金項目 | 2.71%-3,075万 | -156.65%-1,212.1万 | 518.36%1,358.4万 | -25.28%-1,201.6万 | -26.33%143.8万 | -148.04%-3,160.5万 | 50,847.62%2,139.8万 | -380.64%-324.7万 | 8.02%-959.1万 | 204.95%195.2万 |
| 運転資金の増減額 | 120.85%2,793.3万 | -92.52%162.9万 | 38.23%-203.3万 | 135.95%3,216万 | 104.97%102.2万 | 159.51%1,264.8万 | 193.63%2,178.1万 | 86.50%-329.1万 | -96.80%-8,945.5万 | 17.59%-2,056.9万 |
| -売上債権増減額 | 16.22%868.2万 | 136.72%265.3万 | 76.63%-301.1万 | 75.97%-1,185.8万 | 112.09%77.9万 | 216.32%747万 | 66.87%-722.4万 | 12.25%-1,288.3万 | -8.48%-4,934.9万 | 34.64%-644.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -396.78%-1,244.1万 | -122.18%-457.4万 | -98.86%23.4万 | 193.39%4,192.2万 | -628.29%-345.5万 | 128.18%419.2万 | 247.05%2,062万 | 223.53%2,056.5万 | -24.41%-4,489.1万 | 103.34%65.4万 |
| -前払費用増減額 | 107.68%63.6万 | 125.38%30.1万 | -94.05%12.8万 | 124.23%75.3万 | 597.84%807.4万 | -104.34%-828.6万 | -568.77%-118.6万 | 564.58%215.1万 | -11.44%-310.8万 | -20.21%115.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 234.94%3,105.6万 | -66.05%324.9万 | 104.69%61.6万 | -82.98%134.3万 | 72.54%-437.6万 | 126.26%927.2万 | -22.25%957.1万 | -276.83%-1,312.4万 | -79.71%789.3万 | -624.07%-1,593.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.51%8,530万 | -27.86%7,795.5万 | 42.67%8,626.3万 | 188.66%3.4億 | 133.40%9,167.8万 | 163.59%8,008.4万 | 248.41%1.08億 | 251.34%6,046.2万 | 84.89%1.18億 | 236.44%3,927.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.68%-999.7万 | -13.81%-724.6万 | 98.92%-680.8万 | -2,464.20%-6.55億 | -58.13%-955.1万 | 13.55%-572.3万 | -14.06%-636.7万 | -8,580.45%-6.33億 | -119.51%-2,553.6万 | -87.81%-604万 |
| 資本支出 | 0.30%-967.1万 | -21.83%-946.9万 | 50.39%-790.2万 | -55.45%-4,397.7万 | -49.10%-1,057.7万 | -30.29%-970万 | -27.41%-777.2万 | -108.15%-1,592.8万 | -102.96%-2,829.1万 | -99.44%-709.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---6.16億 | --0 | --266.8万 | --0 | ---6.19億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -124.90%-32.6万 | 58.22%222.3万 | -33.01%109.4万 | 95.03%537.3万 | -2.66%102.6万 | 58.67%130.9万 | 171.24%140.5万 | 356.15%163.3万 | 19.47%275.5万 | 209.09%105.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.68%-999.7万 | -13.81%-724.6万 | 98.92%-680.8万 | -2,464.20%-6.55億 | -58.13%-955.1万 | 13.55%-572.3万 | -14.06%-636.7万 | -8,580.45%-6.33億 | -119.51%-2,553.6万 | -87.81%-604万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.02%-1,923.2万 | 84.83%-1,706.8万 | -106.64%-2,012.7万 | 317.96%1.03億 | -31.20%-1,337.6万 | -468.55%-7,403.6万 | -1,026.45%-1.12億 | 2,237.96%3.03億 | -20.30%-4,738.2万 | -12.85%-1,019.5万 |
| 借入金純額 | 96.62%-192.7万 | 98.11%-192.3万 | -101.32%-203.1万 | -26.37%-765.2万 | -33.74%-207.3万 | -3,653.95%-5,698.5万 | -6,477.47%-1.02億 | 10,760.01%1.53億 | -16.33%-605.5万 | -13.47%-155万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---83.2万 | 13.67%-22.1万 | -104.99%-826.8万 | 3,707.91%1.65億 | -855.88%-65万 | --0 | -260.56%-25.6万 | 3,841.75%1.66億 | -38.99%-456.3万 | 25.27%-6.8万 |
| 配当金支払総額 | -11.40%-868.6万 | -12.30%-799.1万 | -10.76%-814.4万 | -12.74%-3,012.4万 | -17.21%-785.8万 | -16.72%-779.7万 | -6.67%-711.6万 | -10.34%-735.3万 | -26.28%-2,671.9万 | -13.45%-670.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.85%-778.7万 | -115.38%-693.3万 | 79.74%-168.4万 | -134.72%-2,357.8万 | -49.23%-279.5万 | -91.83%-925.4万 | -90.02%-321.9万 | -402.42%-831万 | -3.11%-1,004.5万 | -12.29%-187.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.02%-1,923.2万 | 84.83%-1,706.8万 | -106.64%-2,012.7万 | 317.96%1.03億 | -31.20%-1,337.6万 | -468.55%-7,403.6万 | -1,026.45%-1.12億 | 2,237.96%3.03億 | -20.30%-4,738.2万 | -12.85%-1,019.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285.70%2.47億 | 157.56%1.94億 | -61.17%1.34億 | 14.21%3.45億 | -80.12%6,373.8万 | -79.50%6,391万 | -74.67%7,542.2万 | 14.21%3.45億 | 4.51%3.02億 | 6.18%3.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17,152.62%5,607.1万 | 597.27%5,364.1万 | 122.01%5,932.8万 | -569.77%-2.11億 | 198.35%6,875.1万 | -96.97%32.5万 | -169.83%-1,078.7万 | -6,219.51%-2.7億 | 253.01%4,496.6万 | 4,107.65%2,304.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 261.37%80.2万 | -92.41%-139.5万 | 169.43%113.7万 | 123.86%50.3万 | 51.51%130.3万 | 72.40%-49.7万 | 51.80%-72.5万 | 25.22%42.2万 | -875.00%-210.8万 | 218.52%86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 375.97%3.03億 | 285.70%2.47億 | 157.56%1.94億 | -61.17%1.34億 | -61.17%1.34億 | -80.12%6,373.8万 | -79.50%6,391万 | -74.67%7,542.2万 | 14.21%3.45億 | 14.21%3.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.45%7,562.9万 | -31.71%6,848.6万 | 75.96%7,836.1万 | 230.72%2.96億 | 151.98%8,110.1万 | 206.86%7,038.4万 | 302.52%1億 | 365.98%4,453.4万 | 79.83%8,959.3万 | 296.46%3,218.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
