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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.77%-7,370 | -1.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,759.49%-2.12万 | ---1,138 |
| その他の非現金項目 | 141.82%532 | --220 |
| 運転資金の増減額 | 227.72%1.33万 | ---1.04万 |
| -売上債権増減額 | 338.54%2.06万 | ---8,617 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -313.61%-7,296 | ---1,764 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.77%-7,370 | ---1.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.96%-23.6万 | -10.83万 |
| 無形資産取引の純額 | -117.96%-23.6万 | ---10.83万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.96%-23.6万 | ---10.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.60%23.99万 | 11.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.92%23.99万 | --12万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.60%23.99万 | --11.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.08%4,500 | --5,061 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -513.55%-3,442 | ---561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.49%1,058 | --4,500 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.53%-24.33万 | ---11.96万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル |
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