| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.72%-29.16万 | 34.93%-28.67万 | 5.89%-43.12万 | -263.96%-171.53万 | -17.25万 | -1,529.40%-64.39万 | -466.91%-44.06万 | -3,350.31%-45.82万 | -47.13万 | 4.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.07%-37.77万 | 15.80%-48.5万 | 21.78%-40.87万 | -239.66%-217.43万 | ---42.38万 | -697.99%-65.21万 | -104.99%-57.6万 | -888.22%-52.25万 | ---64.01万 | ---8.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -361.54%-9,936 | 159.48%9,502 | 309.20%8,851 | 24.63%1.4万 | --4,363 | 871.61%3,799 | 13,462.96%3,662 | 3,962.50%2,163 | --1.12万 | --391 |
| 減価償却費及び償却費 | -66.79%5,439 | -46.58%5,440 | 507.03%5,439 | 1,101.97%1.71万 | ---1.03万 | 1,793.53%1.64万 | 22,036.96%1.02万 | --896 | --1,424 | --865 |
| 株式ベースの報酬 | -28.96%11.4万 | -10.70%12.87万 | -99.68%286 | 836.23%40.98万 | --1.57万 | --16.05万 | --14.41万 | --8.95万 | --4.38万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 433.66%1.15万 | ---1,769 | --1,971 | -94.78%4,217 | --2,063 | -95.95%2,154 | ---- | ---- | --8.08万 | --5.32万 |
| 運転資金の増減額 | 80.04%-3.49万 | 350.26%5.65万 | -37.82%-3.91万 | -56.17%1.39万 | --23.95万 | -341.38%-17.46万 | -164.15%-2.26万 | -334.50%-2.84万 | --3.17万 | --7.24万 |
| -売上債権増減額 | 101.33%2,792 | 253.98%7.08万 | 49.26%-1.52万 | 31.87%-2.9万 | --25.7万 | -1,230.00%-21.02万 | -15,216.33%-4.59万 | -8,609.33%-2.99万 | ---4.26万 | ---1.58万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6.44万 | ---6.44万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 60.35%-1.68万 | 2,731.80%5.31万 | -131.24%-3.18万 | -151.29%-4.92万 | --5,146 | ---4.25万 | --1,874 | ---1.38万 | ---1.96万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -252.72%-2.08万 | -178.44%-6.74万 | -48.56%7,842 | -1.84%9.21万 | ---2.27万 | -84.55%1.36万 | 142.16%8.59万 | 22.49%1.52万 | --9.38万 | --8.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.72%-29.16万 | 34.93%-28.67万 | 5.89%-43.12万 | -263.96%-171.53万 | ---17.25万 | -1,529.40%-64.39万 | -466.91%-44.06万 | -3,350.31%-45.82万 | ---47.13万 | --4.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.25%-134.06万 | 22.98%-59.32万 | -205.98%-114.2万 | -527.18%-929.07万 | -331.61万 | -1,654.63%-483.11万 | -5,126.96%-77.02万 | -1,559.45%-37.32万 | -148.13万 | -27.53万 |
| 資本支出 | 94.93%-21.25万 | 8.46%-59.14万 | -89.37%-70.68万 | -460.41%-828.81万 | ---307.57万 | -1,422.89%-419.3万 | -75,821.27%-64.61万 | ---37.32万 | ---147.89万 | ---27.53万 |
| 固定資産取引の純額 | 101.05%6,697 | 98.60%-1,738 | ---12.05万 | -41,534.43%-100.26万 | ---24.04万 | ---63.81万 | -793.85%-12.41万 | --0 | ---2,408 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---113.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---31.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.25%-134.06万 | 22.98%-59.32万 | -205.98%-114.2万 | -527.18%-929.07万 | ---331.61万 | -1,654.63%-483.11万 | -5,126.96%-77.02万 | -1,559.45%-37.32万 | ---148.13万 | ---27.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 501.91%3.07万 | -98.60%20.4万 | 8.09万 | 364.77%1,457.73万 | -8,347 | -100.27%-7,641 | 1,459.33万 | 0 | 313.65万 | 281.22万 |
| 借入金純額 | 92.25%-425 | ---5,329 | ---6,378 | 99.66%-1.18万 | ---6,284 | ---5,487 | --0 | --0 | ---350万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | 114.28%1,456.45万 | ---- | ---- | --1,456.45万 | ---- | --679.7万 | --281.22万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.15万 | 647.25%21.58万 | --8.93万 | --2.89万 | --0 | --0 | --2.89万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 83.05%-365 | ---1,453 | ---1,971 | 97.37%-4,217 | ---2,063 | ---2,154 | --0 | --0 | ---16.05万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501.91%3.07万 | -98.60%20.4万 | --8.09万 | 364.77%1,457.73万 | ---8,347 | -100.27%-7,641 | --1,459.33万 | --0 | --313.65万 | --281.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.95%297.54万 | 381.15%365.13万 | 223.38%514.99万 | 279.29%159.25万 | --865.13万 | 3,267.24%1,413.77万 | 48.12%75.89万 | --159.25万 | --41.99万 | --41.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.79%-160.14万 | -105.05%-67.59万 | -79.48%-149.24万 | 201.67%357.14万 | ---349.7万 | -312.35%-548.26万 | 14,573.36%1,338.25万 | -262.30%-83.15万 | --118.39万 | --258.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -360.81%-1.75万 | 101.01%37 | -188.44%-6,239 | -24.63%-1.4万 | ---4,363 | -871.61%-3,799 | -13,984.62%-3,662 | -3,962.50%-2,163 | ---1.12万 | ---391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.32%135.65万 | -78.95%297.54万 | 381.15%365.13万 | 223.38%514.99万 | --514.99万 | 188.24%865.13万 | 3,267.24%1,413.77万 | 48.12%75.89万 | --159.25万 | --300.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.56%-51.67万 | 27.33%-87.99万 | -51.37%-125.86万 | -463.75%-1,100.8万 | ---349.06万 | -2,277.43%-547.5万 | -1,209.54%-121.08万 | -6,160.64%-83.15万 | ---195.26万 | ---23.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
