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WHGDF WHITEHORSE GOLD CORP

銘柄追加

0.338500
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15分遅延終値 02/24 16:00 ET

2,252.97万時価総額-24178直近PER

WHITEHORSE GOLD CORPの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q4)2021/12/31

(Q3)2021/09/30

(Q2)2021/06/30

(Q1)2021/03/31

(FY)2020/12/31

(Q3)2020/09/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

54.72%-29.16万

34.93%-28.67万

5.89%-43.12万

-263.96%-171.53万

-17.25万

-1,529.40%-64.39万

-466.91%-44.06万

-3,350.31%-45.82万

-47.13万

4.5万

持続的な事業活動による当期純利益

42.07%-37.77万

15.80%-48.5万

21.78%-40.87万

-239.66%-217.43万

---42.38万

-697.99%-65.21万

-104.99%-57.6万

-888.22%-52.25万

---64.01万

---8.17万

持続的な事業活動による当期損益

-361.54%-9,936

159.48%9,502

309.20%8,851

24.63%1.4万

--4,363

871.61%3,799

13,462.96%3,662

3,962.50%2,163

--1.12万

--391

減価償却費及び償却費

-66.79%5,439

-46.58%5,440

507.03%5,439

1,101.97%1.71万

---1.03万

1,793.53%1.64万

22,036.96%1.02万

--896

--1,424

--865

その他の非現金項目

433.66%1.15万

---1,769

--1,971

-94.78%4,217

--2,063

-95.95%2,154

----

--8.08万

--5.32万

運転資金の増減額

80.04%-3.49万

350.26%5.65万

-37.82%-3.91万

-56.17%1.39万

--23.95万

-341.38%-17.46万

-164.15%-2.26万

-334.50%-2.84万

--3.17万

--7.24万

-売上債権増減額

101.33%2,792

253.98%7.08万

49.26%-1.52万

31.87%-2.9万

--25.7万

-1,230.00%-21.02万

-15,216.33%-4.59万

-8,609.33%-2.99万

---4.26万

---1.58万

-棚卸資産増減額

--0

----

--6.44万

---6.44万

----

-前払費用増減額

60.35%-1.68万

2,731.80%5.31万

-131.24%-3.18万

-151.29%-4.92万

--5,146

---4.25万

--1,874

---1.38万

---1.96万

----

-買掛金及び未払費用の増減額

-252.72%-2.08万

-178.44%-6.74万

-48.56%7,842

-1.84%9.21万

---2.27万

-84.55%1.36万

142.16%8.59万

22.49%1.52万

--9.38万

--8.82万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

54.72%-29.16万

34.93%-28.67万

5.89%-43.12万

-263.96%-171.53万

---17.25万

-1,529.40%-64.39万

-466.91%-44.06万

-3,350.31%-45.82万

---47.13万

--4.5万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

72.25%-134.06万

22.98%-59.32万

-205.98%-114.2万

-527.18%-929.07万

-331.61万

-1,654.63%-483.11万

-5,126.96%-77.02万

-1,559.45%-37.32万

-148.13万

-27.53万

資本支出

94.93%-21.25万

8.46%-59.14万

-89.37%-70.68万

-460.41%-828.81万

---307.57万

-1,422.89%-419.3万

-75,821.27%-64.61万

---37.32万

---147.89万

---27.53万

固定資産取引の純額

101.05%6,697

98.60%-1,738

---12.05万

-41,534.43%-100.26万

---24.04万

---63.81万

-793.85%-12.41万

--0

---2,408

----

事業取引の純額

---113.47万

----

--0

----

その他の投資活動純額

----

---31.47万

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

72.25%-134.06万

22.98%-59.32万

-205.98%-114.2万

-527.18%-929.07万

---331.61万

-1,654.63%-483.11万

-5,126.96%-77.02万

-1,559.45%-37.32万

---148.13万

---27.53万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

501.91%3.07万

-98.60%20.4万

8.09万

364.77%1,457.73万

-8,347

-100.27%-7,641

1,459.33万

313.65万

281.22万

借入金純額

92.25%-425

---5,329

---6,378

99.66%-1.18万

---6,284

---5,487

--0

---350万

----

株式発行/消却（ネット）

----

--0

----

114.28%1,456.45万

----

--1,456.45万

----

--679.7万

--281.22万

配当金支払総額

--0

----

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

--3.15万

647.25%21.58万

--8.93万

--2.89万

--0

--2.89万

--0

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

---5,000

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

501.91%3.07万

-98.60%20.4万

--8.09万

364.77%1,457.73万

---8,347

-100.27%-7,641

--1,459.33万

--0

--313.65万

--281.22万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-78.95%297.54万

381.15%365.13万

223.38%514.99万

279.29%159.25万

--865.13万

3,267.24%1,413.77万

48.12%75.89万

--159.25万

--41.99万

現金及び現金同等物の純増減額

70.79%-160.14万

-105.05%-67.59万

-79.48%-149.24万

201.67%357.14万

---349.7万

-312.35%-548.26万

14,573.36%1,338.25万

-262.30%-83.15万

--118.39万

--258.19万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-360.81%-1.75万

101.01%37

-188.44%-6,239

-24.63%-1.4万

---4,363

-871.61%-3,799

-13,984.62%-3,662

-3,962.50%-2,163

---1.12万

---391

現金及び現金同等物の期末残高

-84.32%135.65万

-78.95%297.54万

381.15%365.13万

223.38%514.99万

--514.99万

188.24%865.13万

3,267.24%1,413.77万

48.12%75.89万

--159.25万

--300.14万

フリーキャッシュ・フロー

90.56%-51.67万

27.33%-87.99万

-51.37%-125.86万

-463.75%-1,100.8万

---349.06万

-2,277.43%-547.5万

-1,209.54%-121.08万

-6,160.64%-83.15万

---195.26万

---23.03万

通貨単位

カナダドル

監査意見

説明付き保留意見

	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q4)2021/12/31	(Q3)2021/09/30	(Q2)2021/06/30	(Q1)2021/03/31	(FY)2020/12/31	(Q3)2020/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	54.72%-29.16万	34.93%-28.67万	5.89%-43.12万	-263.96%-171.53万	-17.25万	-1,529.40%-64.39万	-466.91%-44.06万	-3,350.31%-45.82万	-47.13万	4.5万
持続的な事業活動による当期純利益	42.07%-37.77万	15.80%-48.5万	21.78%-40.87万	-239.66%-217.43万	---42.38万	-697.99%-65.21万	-104.99%-57.6万	-888.22%-52.25万	---64.01万	---8.17万
持続的な事業活動による当期損益	-361.54%-9,936	159.48%9,502	309.20%8,851	24.63%1.4万	--4,363	871.61%3,799	13,462.96%3,662	3,962.50%2,163	--1.12万	--391
減価償却費及び償却費	-66.79%5,439	-46.58%5,440	507.03%5,439	1,101.97%1.71万	---1.03万	1,793.53%1.64万	22,036.96%1.02万	--896	--1,424	--865
その他の非現金項目	433.66%1.15万	---1,769	--1,971	-94.78%4,217	--2,063	-95.95%2,154	----	----	--8.08万	--5.32万
運転資金の増減額	80.04%-3.49万	350.26%5.65万	-37.82%-3.91万	-56.17%1.39万	--23.95万	-341.38%-17.46万	-164.15%-2.26万	-334.50%-2.84万	--3.17万	--7.24万
-売上債権増減額	101.33%2,792	253.98%7.08万	49.26%-1.52万	31.87%-2.9万	--25.7万	-1,230.00%-21.02万	-15,216.33%-4.59万	-8,609.33%-2.99万	---4.26万	---1.58万
-棚卸資産増減額	--0	--0	----	----	----	--6.44万	---6.44万	----	----	----
-前払費用増減額	60.35%-1.68万	2,731.80%5.31万	-131.24%-3.18万	-151.29%-4.92万	--5,146	---4.25万	--1,874	---1.38万	---1.96万	----
-買掛金及び未払費用の増減額	-252.72%-2.08万	-178.44%-6.74万	-48.56%7,842	-1.84%9.21万	---2.27万	-84.55%1.36万	142.16%8.59万	22.49%1.52万	--9.38万	--8.82万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	54.72%-29.16万	34.93%-28.67万	5.89%-43.12万	-263.96%-171.53万	---17.25万	-1,529.40%-64.39万	-466.91%-44.06万	-3,350.31%-45.82万	---47.13万	--4.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	72.25%-134.06万	22.98%-59.32万	-205.98%-114.2万	-527.18%-929.07万	-331.61万	-1,654.63%-483.11万	-5,126.96%-77.02万	-1,559.45%-37.32万	-148.13万	-27.53万
資本支出	94.93%-21.25万	8.46%-59.14万	-89.37%-70.68万	-460.41%-828.81万	---307.57万	-1,422.89%-419.3万	-75,821.27%-64.61万	---37.32万	---147.89万	---27.53万
固定資産取引の純額	101.05%6,697	98.60%-1,738	---12.05万	-41,534.43%-100.26万	---24.04万	---63.81万	-793.85%-12.41万	--0	---2,408	----
事業取引の純額	---113.47万	----	----	----	----	--0	----	----	----	----
その他の投資活動純額	----	----	---31.47万	----	----	----	----	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	72.25%-134.06万	22.98%-59.32万	-205.98%-114.2万	-527.18%-929.07万	---331.61万	-1,654.63%-483.11万	-5,126.96%-77.02万	-1,559.45%-37.32万	---148.13万	---27.53万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	501.91%3.07万	-98.60%20.4万	8.09万	364.77%1,457.73万	-8,347	-100.27%-7,641	1,459.33万	0	313.65万	281.22万
借入金純額	92.25%-425	---5,329	---6,378	99.66%-1.18万	---6,284	---5,487	--0	--0	---350万	----
株式発行/消却（ネット）	----	--0	----	114.28%1,456.45万	----	----	--1,456.45万	----	--679.7万	--281.22万
配当金支払総額	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	--3.15万	647.25%21.58万	--8.93万	--2.89万	--0	--0	--2.89万	--0	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	---5,000	----	----	----	----	----	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	501.91%3.07万	-98.60%20.4万	--8.09万	364.77%1,457.73万	---8,347	-100.27%-7,641	--1,459.33万	--0	--313.65万	--281.22万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-78.95%297.54万	381.15%365.13万	223.38%514.99万	279.29%159.25万	--865.13万	3,267.24%1,413.77万	48.12%75.89万	--159.25万	--41.99万	--41.99万
現金及び現金同等物の純増減額	70.79%-160.14万	-105.05%-67.59万	-79.48%-149.24万	201.67%357.14万	---349.7万	-312.35%-548.26万	14,573.36%1,338.25万	-262.30%-83.15万	--118.39万	--258.19万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-360.81%-1.75万	101.01%37	-188.44%-6,239	-24.63%-1.4万	---4,363	-871.61%-3,799	-13,984.62%-3,662	-3,962.50%-2,163	---1.12万	---391
現金及び現金同等物の期末残高	-84.32%135.65万	-78.95%297.54万	381.15%365.13万	223.38%514.99万	--514.99万	188.24%865.13万	3,267.24%1,413.77万	48.12%75.89万	--159.25万	--300.14万
フリーキャッシュ・フロー	90.56%-51.67万	27.33%-87.99万	-51.37%-125.86万	-463.75%-1,100.8万	---349.06万	-2,277.43%-547.5万	-1,209.54%-121.08万	-6,160.64%-83.15万	---195.26万	---23.03万
通貨単位	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル
監査意見	--	--	--	説明付き保留意見	--	--	--	--	説明付き保留意見	--

分析

アナリスト評価

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今後の予想（目標株価）

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