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WHGLY WH GROUP LTD

銘柄追加

13.330
+0.520+4.06%

15分遅延終値 07/12 16:00 ET

85.51億時価総額13.60直近PER

WH GROUP LTDの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(FY)2018/12/31

(FY)2017/12/31

(FY)2016/12/31

(FY)2015/12/31

(FY)2014/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-50.42%10.57億

25.41%21.32億

29.28%17億

-35.92%13.15億

45.43%20.52億

-6.00%14.11億

-11.86%15.01億

30.80%17.03億

-8.31%13.02億

776.54%14.2億

その他の非現金項目

-13.17%3.1億

28.88%3.57億

-13.98%2.77億

222.00%3.22億

-56.33%1億

32.37%2.29億

-5.46%1.73億

-24.38%1.83億

-7.28%2.42億

335.00%2.61億

運転資金の増減額

76.39%-1.57億

-69.64%-6.65億

-177.32%-3.92億

154.52%5.07億

-63.16%-9.3億

-77.57%-5.7億

-121.38%-3.21億

-175.92%-1.45億

-15.86%1.91億

572.92%2.27億

-売掛金増減額

310.71%2.95億

17.65%-1.4億

-225.00%-1.7億

4,633.33%1.36億

98.79%-300万

-46.15%-2.47億

-101.19%-1.69億

-171.79%-8,400万

48.10%1.17億

139.30%7,900万

-在庫増減額

72.16%-1.2億

-5,487.50%-4.31億

-96.10%800万

120.24%2.05億

-257.95%-10.13億

-52.15%-2.83億

-2,166.67%-1.86億

-91.43%900万

174.47%1.05億

3.42%-1.41億

-その他流動資産の変動

115.51%4,700万

25.55%-3.03億

-283.96%-4.07億

40.11%-1.06億

-168.18%-1.77億

-925.00%-6,600万

110.13%800万

-169.30%-7,900万

-29.19%1.14億

23.85%1.61億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-10.32%16.17億

-7.92%18.03億

-16.93%19.58億

61.11%23.57億

16.57%14.63億

-17.00%12.55億

-18.27%15.12億

14.69%18.5億

3.40%16.13億

122.86%15.6億

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

37.45%-5.88億

-2.06%-9.4億

-66.85%-9.21億

-1.66%-5.52億

31.35%-5.43億

-61.43%-7.91億

3.16%-4.9億

30.49%-5.06億

-0.83%-7.28億

-147.26%-7.22億

無形資産取引の純額

--0

---200万

--0

----

----

----

----

----

----

----

事業取引の純額

-1,000.00%-5,500万

92.31%-500万

15.58%-6,500万

25.96%-7,700万

-28.40%-1.04億

73.27%-8,100万

-15,250.00%-3.03億

-99.44%200万

3,318.18%3.54億

99.76%-1,100万

投資商品取引の純額

-791.67%-1.07億

-102.30%-1,200万

247.18%5.21億

-221.82%-3.54億

66.15%-1.1億

-1,610.53%-3.25億

-104.97%-1,900万

330.12%3.82億

-336.84%-1.66億

-22.58%-3,800万

その他の投資活動純額

-95.42%2,600万

3,957.14%5.68億

240.00%1,400万

77.78%-1,000万

-45.16%-4,500万

-444.44%-3,100万

125.00%900万

-1,300.00%-3,600万

-91.67%300万

169.23%3,600万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-89.43%-6.63億

14.43%-3.5億

57.53%-4.09億

-20.98%-9.63億

34.59%-7.96億

-55.23%-12.17億

-456.03%-7.84億

72.57%-1.41億

28.71%-5.14億

85.62%-7.21億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

76.86%-1.4億

-148.71%-6.05億

341.63%12.42億

-17,233.33%-5.14億

-25.00%300万

-93.75%400万

106.37%6,400万

-34.95%-10.04億

72.96%-7.44億

-161.07%-27.51億

株式発行/消却（ネット）

----

----

-290.05%-19.29億

3,174.19%10.15億

244.44%3,100万

-18.18%900万

450.00%1,100万

--200万

--0

--22.84億

配当金支払総額

-57.56%-4.9億

6.33%-3.11億

44.57%-3.32億

-59.73%-5.99億

25.74%-3.75億

-3.27%-5.05億

-58.77%-4.89億

---3.08億

----

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

70.69%-1,700万

-625.00%-5,800万

-166.67%-800万

93.62%-300万

-1,466.67%-4,700万

-250.00%-300万

106.06%200万

-760.00%-3,300万

-16.67%500万

250.00%600万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

23.80%-11.75億

1.72%-15.42億

-227.56%-15.69億

19.22%-4.79億

24.94%-5.93億

-33.67%-7.9億

64.67%-5.91億

-85.68%-16.73億

-38.19%-9.01億

-114.78%-6.52億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-10.41%13.94億

0.19%15.56億

181.34%15.53億

14.05%5.52億

-62.16%4.84億

13.89%12.79億

-0.18%11.23億

17.43%11.25億

19.90%9.58億

18.55%7.99億

現金及び現金同等物の純増減額

-148.31%-2.21億

-345.00%-8,900万

-102.19%-2,000万

1,136.49%9.15億

109.84%7,400万

-648.91%-7.52億

280.56%1.37億

-81.82%3,600万

5.88%1.98億

94.79%1.87億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

76.71%-1,700万

-417.39%-7,300万

-73.26%2,300万

1,533.33%8,600万

86.05%-600万

-326.32%-4,300万

150.00%1,900万

-22.58%-3,800万

-10.71%-3,100万

-196.55%-2,800万

現金及び現金同等物の期末残高

-17.07%11.56億

-10.41%13.94億

0.19%15.56億

181.34%15.53億

14.05%5.52億

-62.16%4.84億

13.89%12.79億

-0.18%11.23億

17.43%11.25億

19.90%9.58億

フリーキャッシュ・フロー

-2.54%8.05億

-19.41%8.26億

-42.58%10.25億

134.87%17.85億

71.17%7.6億

-54.79%4.44億

-26.50%9.82億

52.51%13.36億

5.93%8.76億

113.70%8.27億

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(FY)2018/12/31	(FY)2017/12/31	(FY)2016/12/31	(FY)2015/12/31	(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-50.42%10.57億	25.41%21.32億	29.28%17億	-35.92%13.15億	45.43%20.52億	-6.00%14.11億	-11.86%15.01億	30.80%17.03億	-8.31%13.02億	776.54%14.2億
その他の非現金項目	-13.17%3.1億	28.88%3.57億	-13.98%2.77億	222.00%3.22億	-56.33%1億	32.37%2.29億	-5.46%1.73億	-24.38%1.83億	-7.28%2.42億	335.00%2.61億
運転資金の増減額	76.39%-1.57億	-69.64%-6.65億	-177.32%-3.92億	154.52%5.07億	-63.16%-9.3億	-77.57%-5.7億	-121.38%-3.21億	-175.92%-1.45億	-15.86%1.91億	572.92%2.27億
-売掛金増減額	310.71%2.95億	17.65%-1.4億	-225.00%-1.7億	4,633.33%1.36億	98.79%-300万	-46.15%-2.47億	-101.19%-1.69億	-171.79%-8,400万	48.10%1.17億	139.30%7,900万
-在庫増減額	72.16%-1.2億	-5,487.50%-4.31億	-96.10%800万	120.24%2.05億	-257.95%-10.13億	-52.15%-2.83億	-2,166.67%-1.86億	-91.43%900万	174.47%1.05億	3.42%-1.41億
-その他流動資産の変動	115.51%4,700万	25.55%-3.03億	-283.96%-4.07億	40.11%-1.06億	-168.18%-1.77億	-925.00%-6,600万	110.13%800万	-169.30%-7,900万	-29.19%1.14億	23.85%1.61億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-10.32%16.17億	-7.92%18.03億	-16.93%19.58億	61.11%23.57億	16.57%14.63億	-17.00%12.55億	-18.27%15.12億	14.69%18.5億	3.40%16.13億	122.86%15.6億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	37.45%-5.88億	-2.06%-9.4億	-66.85%-9.21億	-1.66%-5.52億	31.35%-5.43億	-61.43%-7.91億	3.16%-4.9億	30.49%-5.06億	-0.83%-7.28億	-147.26%-7.22億
無形資産取引の純額	--0	---200万	--0	----	----	----	----	----	----	----
事業取引の純額	-1,000.00%-5,500万	92.31%-500万	15.58%-6,500万	25.96%-7,700万	-28.40%-1.04億	73.27%-8,100万	-15,250.00%-3.03億	-99.44%200万	3,318.18%3.54億	99.76%-1,100万
投資商品取引の純額	-791.67%-1.07億	-102.30%-1,200万	247.18%5.21億	-221.82%-3.54億	66.15%-1.1億	-1,610.53%-3.25億	-104.97%-1,900万	330.12%3.82億	-336.84%-1.66億	-22.58%-3,800万
その他の投資活動純額	-95.42%2,600万	3,957.14%5.68億	240.00%1,400万	77.78%-1,000万	-45.16%-4,500万	-444.44%-3,100万	125.00%900万	-1,300.00%-3,600万	-91.67%300万	169.23%3,600万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-89.43%-6.63億	14.43%-3.5億	57.53%-4.09億	-20.98%-9.63億	34.59%-7.96億	-55.23%-12.17億	-456.03%-7.84億	72.57%-1.41億	28.71%-5.14億	85.62%-7.21億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	76.86%-1.4億	-148.71%-6.05億	341.63%12.42億	-17,233.33%-5.14億	-25.00%300万	-93.75%400万	106.37%6,400万	-34.95%-10.04億	72.96%-7.44億	-161.07%-27.51億
株式発行/消却（ネット）	----	----	-290.05%-19.29億	3,174.19%10.15億	244.44%3,100万	-18.18%900万	450.00%1,100万	--200万	--0	--22.84億
配当金支払総額	-57.56%-4.9億	6.33%-3.11億	44.57%-3.32億	-59.73%-5.99億	25.74%-3.75億	-3.27%-5.05億	-58.77%-4.89億	---3.08億	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	70.69%-1,700万	-625.00%-5,800万	-166.67%-800万	93.62%-300万	-1,466.67%-4,700万	-250.00%-300万	106.06%200万	-760.00%-3,300万	-16.67%500万	250.00%600万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	23.80%-11.75億	1.72%-15.42億	-227.56%-15.69億	19.22%-4.79億	24.94%-5.93億	-33.67%-7.9億	64.67%-5.91億	-85.68%-16.73億	-38.19%-9.01億	-114.78%-6.52億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-10.41%13.94億	0.19%15.56億	181.34%15.53億	14.05%5.52億	-62.16%4.84億	13.89%12.79億	-0.18%11.23億	17.43%11.25億	19.90%9.58億	18.55%7.99億
現金及び現金同等物の純増減額	-148.31%-2.21億	-345.00%-8,900万	-102.19%-2,000万	1,136.49%9.15億	109.84%7,400万	-648.91%-7.52億	280.56%1.37億	-81.82%3,600万	5.88%1.98億	94.79%1.87億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	76.71%-1,700万	-417.39%-7,300万	-73.26%2,300万	1,533.33%8,600万	86.05%-600万	-326.32%-4,300万	150.00%1,900万	-22.58%-3,800万	-10.71%-3,100万	-196.55%-2,800万
現金及び現金同等物の期末残高	-17.07%11.56億	-10.41%13.94億	0.19%15.56億	181.34%15.53億	14.05%5.52億	-62.16%4.84億	13.89%12.79億	-0.18%11.23億	17.43%11.25億	19.90%9.58億
フリーキャッシュ・フロー	-2.54%8.05億	-19.41%8.26億	-42.58%10.25億	134.87%17.85億	71.17%7.6億	-54.79%4.44億	-26.50%9.82億	52.51%13.36億	5.93%8.76億	113.70%8.27億
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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