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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.42%10.57億 | 25.41%21.32億 | 29.28%17億 | -35.92%13.15億 | 45.43%20.52億 | -6.00%14.11億 | -11.86%15.01億 | 30.80%17.03億 | -8.31%13.02億 | 776.54%14.2億 |
| その他の非現金項目 | -13.17%3.1億 | 28.88%3.57億 | -13.98%2.77億 | 222.00%3.22億 | -56.33%1億 | 32.37%2.29億 | -5.46%1.73億 | -24.38%1.83億 | -7.28%2.42億 | 335.00%2.61億 |
| 運転資金の増減額 | 76.39%-1.57億 | -69.64%-6.65億 | -177.32%-3.92億 | 154.52%5.07億 | -63.16%-9.3億 | -77.57%-5.7億 | -121.38%-3.21億 | -175.92%-1.45億 | -15.86%1.91億 | 572.92%2.27億 |
| -売上債権増減額 | 310.71%2.95億 | 17.65%-1.4億 | -225.00%-1.7億 | 4,633.33%1.36億 | 98.79%-300万 | -46.15%-2.47億 | -101.19%-1.69億 | -171.79%-8,400万 | 48.10%1.17億 | 139.30%7,900万 |
| -棚卸資産増減額 | 72.16%-1.2億 | -5,487.50%-4.31億 | -96.10%800万 | 120.24%2.05億 | -257.95%-10.13億 | -52.15%-2.83億 | -2,166.67%-1.86億 | -91.43%900万 | 174.47%1.05億 | 3.42%-1.41億 |
| -その他流動資産の変動 | 115.51%4,700万 | 25.55%-3.03億 | -283.96%-4.07億 | 40.11%-1.06億 | -168.18%-1.77億 | -925.00%-6,600万 | 110.13%800万 | -169.30%-7,900万 | -29.19%1.14億 | 23.85%1.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.32%16.17億 | -7.92%18.03億 | -16.93%19.58億 | 61.11%23.57億 | 16.57%14.63億 | -17.00%12.55億 | -18.27%15.12億 | 14.69%18.5億 | 3.40%16.13億 | 122.86%15.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.45%-5.88億 | -2.06%-9.4億 | -66.85%-9.21億 | -1.66%-5.52億 | 31.35%-5.43億 | -61.43%-7.91億 | 3.16%-4.9億 | 30.49%-5.06億 | -0.83%-7.28億 | -147.26%-7.22億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -1,000.00%-5,500万 | 92.31%-500万 | 15.58%-6,500万 | 25.96%-7,700万 | -28.40%-1.04億 | 73.27%-8,100万 | -15,250.00%-3.03億 | -99.44%200万 | 3,318.18%3.54億 | 99.76%-1,100万 |
| 投資商品取引の純額 | -791.67%-1.07億 | -102.30%-1,200万 | 247.18%5.21億 | -221.82%-3.54億 | 66.15%-1.1億 | -1,610.53%-3.25億 | -104.97%-1,900万 | 330.12%3.82億 | -336.84%-1.66億 | -22.58%-3,800万 |
| その他の投資活動純額 | -95.42%2,600万 | 3,957.14%5.68億 | 240.00%1,400万 | 77.78%-1,000万 | -45.16%-4,500万 | -444.44%-3,100万 | 125.00%900万 | -1,300.00%-3,600万 | -91.67%300万 | 169.23%3,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.43%-6.63億 | 14.43%-3.5億 | 57.53%-4.09億 | -20.98%-9.63億 | 34.59%-7.96億 | -55.23%-12.17億 | -456.03%-7.84億 | 72.57%-1.41億 | 28.71%-5.14億 | 85.62%-7.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 76.86%-1.4億 | -148.71%-6.05億 | 341.63%12.42億 | -17,233.33%-5.14億 | -25.00%300万 | -93.75%400万 | 106.37%6,400万 | -34.95%-10.04億 | 72.96%-7.44億 | -161.07%-27.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -290.05%-19.29億 | 3,174.19%10.15億 | 244.44%3,100万 | -18.18%900万 | 450.00%1,100万 | --200万 | --0 | --22.84億 |
| 配当金支払総額 | -57.56%-4.9億 | 6.33%-3.11億 | 44.57%-3.32億 | -59.73%-5.99億 | 25.74%-3.75億 | -3.27%-5.05億 | -58.77%-4.89億 | ---3.08億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.69%-1,700万 | -625.00%-5,800万 | -166.67%-800万 | 93.62%-300万 | -1,466.67%-4,700万 | -250.00%-300万 | 106.06%200万 | -760.00%-3,300万 | -16.67%500万 | 250.00%600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.80%-11.75億 | 1.72%-15.42億 | -227.56%-15.69億 | 19.22%-4.79億 | 24.94%-5.93億 | -33.67%-7.9億 | 64.67%-5.91億 | -85.68%-16.73億 | -38.19%-9.01億 | -114.78%-6.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.41%13.94億 | 0.19%15.56億 | 181.34%15.53億 | 14.05%5.52億 | -62.16%4.84億 | 13.89%12.79億 | -0.18%11.23億 | 17.43%11.25億 | 19.90%9.58億 | 18.55%7.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.31%-2.21億 | -345.00%-8,900万 | -102.19%-2,000万 | 1,136.49%9.15億 | 109.84%7,400万 | -648.91%-7.52億 | 280.56%1.37億 | -81.82%3,600万 | 5.88%1.98億 | 94.79%1.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76.71%-1,700万 | -417.39%-7,300万 | -73.26%2,300万 | 1,533.33%8,600万 | 86.05%-600万 | -326.32%-4,300万 | 150.00%1,900万 | -22.58%-3,800万 | -10.71%-3,100万 | -196.55%-2,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.07%11.56億 | -10.41%13.94億 | 0.19%15.56億 | 181.34%15.53億 | 14.05%5.52億 | -62.16%4.84億 | 13.89%12.79億 | -0.18%11.23億 | 17.43%11.25億 | 19.90%9.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.54%8.05億 | -19.41%8.26億 | -42.58%10.25億 | 134.87%17.85億 | 71.17%7.6億 | -54.79%4.44億 | -26.50%9.82億 | 52.51%13.36億 | 5.93%8.76億 | 113.70%8.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
