| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,270.92%-152.71万 | -14,122.22%-258.57万 | -5,946.29%-115.59万 | -5,704.08%-89.12万 | -3,713.67%-52.04万 | -4,726.19%-1.82万 | -43.37%1.84万 | -21.87%1.98万 | -513.41%-1.54万 | 399.48%1.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16,497.53%-839.39万 | -252,741.44%-280.43万 | -18,484.29%-109.63万 | -73,179.77%-132.2万 | -3,808.65%-33.54万 | -1,215.29%-5.06万 | -97.63%1,110 | -162.26%-5,899 | -94.05%1,809 | -53.57%9,045 |
| 投資証券未実現損益 | --2.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 125,588.77%443.18万 | --43.9万 | ---2.59万 | --43.07万 | --3.07万 | --3,526 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --217.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 703.18%23.13万 | -1,371.45%-22.03万 | -332.33%-5.96万 | 251.97%2.61万 | -4,125.92%-21.56万 | 730.80%2.88万 | 222.22%1.73万 | 62.15%2.57万 | 35.73%-1.72万 | 132.26%5,355 |
| -売上債権増減額 | ---3.93万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -133.44%-5,250 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -4,557.52%-78.26万 | -2,657.69%-44.9万 | ---6.05万 | ---- | ---- | --1.76万 | --1.76万 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 839.58%27.06万 | 248,869.91%56.22万 | 2,466.65%38.94万 | 826.59%8.66万 | 926.79%5.75万 | 730.80%2.88万 | -222.83%-226 | -54.56%1.52万 | 71.91%-1.19万 | -359.72%-6,951 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8,270.92%-152.71万 | -14,122.22%-258.57万 | -5,946.28%-115.59万 | -5,704.08%-89.12万 | -3,713.67%-52.04万 | -4,726.19%-1.82万 | -43.37%1.84万 | -21.87%1.98万 | -513.41%-1.54万 | 399.48%1.44万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.5万 | 0 | ||||||||
| 事業取引の純額 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,692.96%135.86万 | 19,955.84%277.05万 | 8,807.80%121.5万 | 5,135.12%78.7万 | 74.85万 | 2万 | 51.89%-1.4万 | 51.59%-1.4万 | 1.5万 | |
| 借入金純額 | 5,100.00%104万 | --30万 | ---- | ---- | --6万 | --2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --247.16万 | --91.5万 | --86.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --31.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 92.26%-1,080 | --0 | --0 | ---- | ---- | 51.89%-1.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,692.96%135.86万 | 19,955.84%277.05万 | 8,807.80%121.5万 | 5,135.12%78.7万 | --74.85万 | --2万 | 51.89%-1.4万 | 51.59%-1.4万 | --1.5万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,785.05%19.51万 | 76.50%1.04万 | 2,901.70%13.61万 | 4,849.11%24.02万 | 120.69%1.21万 | 76.50%1.04万 | 135.54%5,865 | -52.60%4,533 | -17.01%4,854 | 74.36%5,487 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11,114.00%-19.35万 | 4,018.30%18.48万 | 915.17%5.91万 | -32,349.53%-10.42万 | 36,138.07%22.81万 | 564.81%1,757 | 32.95%4,487 | 257.36%5,819 | -108.64%-321 | -123.43%-633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.59%1,624 | 1,785.05%19.51万 | 1,785.05%19.51万 | 2,901.70%13.61万 | 4,849.11%24.02万 | 120.69%1.21万 | 76.50%1.04万 | 76.50%1.04万 | -52.60%4,533 | -17.01%4,854 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8,270.92%-152.71万 | -14,122.22%-258.57万 | -5,946.28%-115.59万 | -5,704.08%-89.12万 | -3,713.67%-52.04万 | -4,726.19%-1.82万 | -43.37%1.84万 | -21.87%1.98万 | -513.41%-1.54万 | 399.48%1.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
