(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||||
営業活動による現金収入の種類 | -77.35%89.21万 | 72.99%393.86万 | 5.31%227.67万 | 162.36%216.19万 | 27.14%82.4万 | 653.81%64.81万 | 8.6万 |
お客様からの領収書 | -77.35%89.21万 | 72.99%393.86万 | 6.00%227.67万 | 160.66%214.79万 | 27.14%82.4万 | 653.81%64.81万 | --8.6万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 7.91%-394.09万 | -3.66%-427.91万 | -26.04%-412.81万 | -20.37%-327.54万 | 12.72%-272.12万 | -176.68%-311.78万 | -112.68万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.91%-394.09万 | -3.66%-427.91万 | -26.04%-412.81万 | -20.37%-327.54万 | 12.72%-272.12万 | -176.68%-311.78万 | ---112.68万 |
直接支払利息 | -1,492.50%-8,488 | ---533 | ---- | ---- | ---1.18万 | ---- | ---6.63万 |
直接受取利息 | 32.68%3,370 | 730.07%2,540 | -81.28%306 | -75.70%1,635 | -32.01%6,729 | 401.62%9,897 | --1,973 |
営業活動によるキャッシュフロー | -802.11%-305.39万 | 81.71%-33.85万 | -66.49%-185.11万 | 41.55%-111.19万 | 22.67%-190.22万 | -122.57%-245.98万 | ---110.52万 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,449 | 98.08%-9,398 | 64.04%-48.99万 | -136.25万 | |||
固定資産取引の純額 | ---- | ---7,449 | ---- | ---- | ---9,398 | ---- | ---2.83万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.62%-48.99万 | ---131.07万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.35万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---7,449 | ---- | ---- | 98.08%-9,398 | 64.04%-48.99万 | ---136.25万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.19%98.39万 | 35.27%120.27万 | -54.64%88.91万 | -10.00%196.02万 | 270.67%217.8万 | -89.38%58.76万 | 553.42万 |
借入金純額 | --17万 | ---- | -21.27%44.5万 | 326.09%56.52万 | ---25万 | ---- | --227.04万 |
株式発行/消却(ネット) | -28.88%89.52万 | 169.91%125.87万 | -67.11%46.63万 | -42.95%141.77万 | 322.97%248.52万 | -82.00%58.76万 | --326.38万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -45.06%-8.13万 | -151.81%-5.6万 | 2.06%-2.23万 | 60.34%-2.27万 | ---5.73万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.19%98.39万 | 35.27%120.27万 | -54.64%88.91万 | -10.00%196.02万 | 270.67%217.8万 | -89.38%58.76万 | --553.42万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 60.81%217.12万 | -43.00%135.01万 | 55.13%236.85万 | 18.15%152.68万 | -64.91%129.22万 | 509.85%368.2万 | --60.38万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -341.63%-207万 | 189.05%85.67万 | -213.40%-96.2万 | 218.50%84.83万 | 111.28%26.64万 | -177.03%-236.21万 | --306.65万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.19%1,849 | 36.77%-3.56万 | -748.43%-5.64万 | 79.09%-6,642 | -14.70%-3.18万 | -336.62%-2.77万 | --1.17万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -95.25%10.3万 | 60.81%217.12万 | -43.00%135.01万 | 55.13%236.85万 | 18.15%152.68万 | -64.91%129.22万 | --368.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | -782.69%-305.39万 | 81.31%-34.6万 | -66.49%-185.11万 | 41.84%-111.19万 | 35.19%-191.16万 | -20.68%-294.97万 | ---244.42万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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