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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.09%747.6万 | 0.74%787.8万 | 41.96%523.4万 | -31.94%2,093.4万 | 110.49%590.2万 | -80.42%352.5万 | 18.90%782万 | 9.28%368.7万 | 80.49%3,075.8万 | 10.92%280.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -169.45%-3,063.1万 | -82.23%-235.8万 | -1,368.46%-600.6万 | 171.82%608.3万 | 2,393.89%1,915.4万 | -278.18%-1,136.8万 | -2,341.51%-129.4万 | 91.06%-40.9万 | 9.42%-847万 | 84.34%-83.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 196.54%2,969万 | 185.59%208.5万 | 423.65%599.4万 | -5,070.26%-1,390.8万 | -596.91%-1,963.2万 | 1,426.22%1,001.2万 | -16.83%-243.6万 | -146.57%-185.2万 | 95.38%-26.9万 | 16.58%-281.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.71%801.4万 | -1.46%460万 | -11.63%659.8万 | 35.46%2,365.3万 | -64.82%201.1万 | 111.90%950.8万 | 29.02%466.8万 | 105.17%746.6万 | 17.90%1,746.1万 | 52.49%571.7万 |
| その他の非現金項目 | 55.11%-145.3万 | -21.46%365.3万 | 66.78%-30.2万 | -31.52%675.8万 | 11.82%625.3万 | -497.67%-323.7万 | 53.25%465.1万 | -312.38%-90.9万 | -31.25%986.9万 | -38.74%559.2万 |
| 運転資金の増減額 | 139.57%64.9万 | -90.26%20.5万 | -74.45%-110.6万 | -113.48%-148.9万 | 73.32%-132万 | -110.95%-164万 | 15.34%210.5万 | 21.44%-63.4万 | 2,122.54%1,104.6万 | -171.07%-494.7万 |
| -売上債権増減額 | 235.14%127.3万 | -580.63%-273万 | -42.07%101.2万 | 94.75%-10.3万 | 32.39%-147.6万 | -150.53%-94.2万 | 122.75%56.8万 | 409.33%174.7万 | -795.43%-196.1万 | -121.18%-218.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -61.80%42.4万 | 192.65%235.7万 | -95.62%13.4万 | -84.25%135.9万 | 93.49%-26.5万 | -88.60%111万 | -241.25%-254.4万 | 163.17%305.8万 | 654.68%862.6万 | -209.58%-407.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 42.04%-104.8万 | -85.84%57.8万 | 58.60%-225.2万 | -162.66%-274.5万 | -67.79%42.1万 | -132.19%-180.8万 | 1,866.67%408.1万 | -135.25%-543.9万 | 1,126.00%438.1万 | 174.00%130.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 112.09%747.6万 | 0.74%787.8万 | 41.96%523.4万 | -31.94%2,093.4万 | 110.49%590.2万 | -80.42%352.5万 | 18.90%782万 | 9.28%368.7万 | 80.49%3,075.8万 | 10.92%280.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 186.59%829.7万 | 55.77%-260.1万 | 0.51%-413.4万 | 76.39%-3,152.1万 | -280.51%-1,190.3万 | 93.00%-958.2万 | -197.32%-588.1万 | -227.42%-415.5万 | -2,717.37%-1.34億 | 414.35%659.4万 |
| 資本支出 | ---- | -188.59%-776.3万 | 0.51%-413.4万 | -135.24%-2,002.1万 | ---- | ---- | ---269万 | -168.93%-415.5万 | -32.74%-851.1万 | 18.77%-212.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---1,000万 | ---350万 | ---350万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186.59%829.7万 | 55.77%-260.1万 | 0.51%-413.4万 | 76.39%-3,152.1万 | -280.51%-1,190.3万 | 93.00%-958.2万 | -197.32%-588.1万 | -227.42%-415.5万 | -2,717.37%-1.34億 | 414.35%659.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.81%-251.8万 | 30.46%-202.7万 | 26.95%-239.3万 | -104.63%-547.1万 | 61.08%-304.9万 | -97.02%376.9万 | -156.77%-291.5万 | 42.59%-327.6万 | 582.63%1.18億 | 77.80%-783.5万 |
| 借入金純額 | -82.23%120.5万 | -61.38%218.1万 | 225.85%74万 | -91.57%1,147.9万 | 70.21%-36.1万 | -94.89%678.1万 | -39.47%564.7万 | 87.53%-58.8万 | 1,879.03%1.36億 | 96.38%-121.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -23.61%-372.3万 | 50.85%-420.8万 | -16.56%-313.3万 | 5.75%-1,695万 | 59.41%-268.8万 | 51.22%-301.2万 | -104.10%-856.2万 | -170.97%-268.8万 | -111.59%-1,798.5万 | -270.62%-662.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.81%-251.8万 | 30.46%-202.7万 | 26.95%-239.3万 | -104.63%-547.1万 | 61.08%-304.9万 | -97.02%376.9万 | -156.77%-291.5万 | 42.59%-327.6万 | 582.63%1.18億 | 77.80%-783.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.34%4,176.4万 | -26.11%3,851.4万 | -28.74%3,980.7万 | 38.21%5,586.5万 | -10.03%4,885.7万 | 9.87%5,114.5万 | 41.56%5,212.1万 | 38.21%5,586.5万 | -5.49%4,041.9万 | -24.48%5,430.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 679.33%1,325.5万 | 432.99%325万 | 65.46%-129.3万 | -203.96%-1,605.8万 | -679.01%-905万 | -129.52%-228.8万 | -110.03%-97.6万 | -3.97%-374.4万 | 757.56%1,544.6万 | 104.96%156.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.61%5,501.9万 | -18.34%4,176.4万 | -26.11%3,851.4万 | -28.74%3,980.7万 | -28.74%3,980.7万 | -10.03%4,885.7万 | 9.87%5,114.5万 | 41.56%5,212.1万 | 38.21%5,586.5万 | 38.21%5,586.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.82%1,937.3万 | -97.76%11.5万 | 335.04%110万 | -95.90%91.3万 | -2,191.70%-1,411.9万 | -10.76%1,037万 | -36.84%513万 | -125.59%-46.8万 | 109.30%2,224.7万 | 825.81%67.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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