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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 345.83%2.14億 | 262.62%3.88億 | -83.02%-8.73億 | -34.17%9.15億 | 14.54%12.37億 | -90.20%4,800万 | -27.70%1.07億 | -45.43%-4.77億 | -36.12%13.9億 | 22.45%10.8億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.12%1.14億 | 157.47%2.24億 | -43.75%-2.53億 | 132.30%4.88億 | 130.67%4.92億 | -41.38%8,500万 | 123.64%8,700万 | -155.70%-1.76億 | -183.67%-15.11億 | -634.67%-16.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -169.57%-3,200万 | 150.00%4,500万 | 11.26%2.47億 | -94.33%1.06億 | -111.83%-1.8億 | 2,200.00%4,600万 | --1,800万 | --2.22億 | 1,371.43%18.69億 | --15.21億 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.95%7,900万 | -8.99%8,100万 | 0.00%8,900万 | -24.00%3.61億 | -24.43%9,900万 | -28.81%8,400万 | -21.93%8,900万 | -20.54%8,900万 | -3.85%4.75億 | 12.93%1.31億 |
| 運転資金の増減額 | 131.74%5,300万 | 143.68%3,800万 | -56.21%-9.56億 | -123.12%-4,000万 | -19.96%8.26億 | -174.22%-1.67億 | 73.48%-8,700万 | 19.05%-6.12億 | 652.17%1.73億 | 121.46%10.32億 |
| -売上債権増減額 | 67.68%-6,400万 | 1,016.67%5,500万 | -71.61%-2.66億 | -81.38%1.59億 | 50.58%5.18億 | -179.84%-1.98億 | -142.86%-600万 | -162.50%-1.55億 | 468.10%8.54億 | 503.51%3.44億 |
| -棚卸資産増減額 | -64.71%3,600万 | 159.00%5,900万 | 60.21%-1.13億 | -151.02%-1.23億 | -48.71%1.59億 | -61.80%1.02億 | 58.68%-1億 | 26.04%-2.84億 | 92.44%-4,900万 | 126.28%3.1億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 346.51%2.12億 | 188.71%1.1億 | -261.69%-5.57億 | 115.64%8,600万 | 56.79%4.5億 | 73.54%-8,600万 | 40.67%-1.24億 | 49.17%-1.54億 | -148.08%-5.5億 | -4.33%2.87億 |
| -その他運転資金の変動 | -973.33%-1.31億 | -230.07%-1.86億 | -5.26%-2,000万 | -97.56%-1.62億 | -430.77%-3.01億 | -57.14%1,500万 | 31.19%1.43億 | 94.01%-1,900万 | 65.98%-8,200万 | 425.00%9,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 345.83%2.14億 | 262.62%3.88億 | -83.02%-8.73億 | -34.17%9.15億 | 14.54%12.37億 | -90.20%4,800万 | -27.70%1.07億 | -45.43%-4.77億 | -36.12%13.9億 | 22.45%10.8億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.90%-3,400万 | -183.04%-3.17億 | -4.55%-1.15億 | 84.50%-5.53億 | 93.51%-2.1億 | 36.65%-1.21億 | 13.85%-1.12億 | -816.67%-1.1億 | -440.61%-35.68億 | -1,411.68%-32.35億 |
| 資本支出 | 28.10%-8,700万 | 6.61%-1.13億 | -19.79%-1.15億 | 3.68%-5.49億 | 10.59%-2.11億 | -3.42%-1.21億 | 6.92%-1.21億 | -10.34%-9,600万 | -8.57%-5.7億 | -7.76%-2.36億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.45億 | --0 | 99.54%-1,400万 | --0 | --0 | --0 | ---1,400万 | -600.46%-30.75億 | ---30億 |
| その他の投資活動純額 | --5,300万 | ---- | ---- | -87.01%1,000万 | 0.00%100万 | --0 | ---- | ---- | -74.67%7,700万 | -80.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.90%-3,400万 | -183.04%-3.17億 | -4.55%-1.15億 | 84.50%-5.53億 | 93.51%-2.1億 | 36.65%-1.21億 | 13.85%-1.12億 | -816.67%-1.1億 | -440.61%-35.68億 | -1,411.68%-32.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.00%-2.79億 | -340.28%-3.17億 | 2,252.63%8.18億 | -165.67%-7.92億 | -124.53%-5.89億 | 46.24%-9,300万 | 81.59%-7,200万 | 93.98%-3,800万 | 190.07%12.06億 | 597.10%24.01億 |
| 借入金純額 | -5,666.67%-1.67億 | -1,268.42%-2.22億 | 708.06%5.01億 | -116.51%-4.12億 | -119.87%-4.96億 | 133.33%300万 | 111.11%1,900万 | --6,200万 | 249,700.00%24.96億 | 124,900.00%24.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -5,100.00%-5,000万 | 100.44%400万 | --0 | --0 | 101.00%300万 | 100.19%100万 | 6.74%-9億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.03%-9,600万 | 0.00%-9,600万 | 2.06%-9,500万 | 1.54%-3.84億 | 1.05%-9,400万 | -2.11%-9,700万 | 1.03%-9,600万 | 5.83%-9,700万 | -15.38%-3.9億 | -11.76%-9,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,700.00%-1,600万 | -50.00%100万 | 11,650.00%4.62億 | ---- | ---- | --100万 | --200万 | -233.33%-400万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.00%-2.79億 | -340.28%-3.17億 | 2,252.63%8.18億 | -165.67%-7.92億 | -124.53%-5.89億 | 46.24%-9,300万 | 81.59%-7,200万 | 93.98%-3,800万 | 190.07%12.06億 | 597.10%24.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.93%11.79億 | -9.42%12.31億 | -19.82%15.7億 | -35.68%19.58億 | -37.40%11.23億 | -20.28%13.09億 | -35.71%13.59億 | -35.68%19.58億 | 3.75%30.44億 | -37.60%17.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.36%-9,900万 | -219.48%-2.46億 | 72.80%-1.7億 | 55.76%-4.3億 | 78.05%4.38億 | -231.75%-1.66億 | 79.36%-7,700万 | 35.63%-6.25億 | -649.15%-9.72億 | 32.97%2.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.81%400万 | -285.71%-5,200万 | -174.07%-2,000万 | 325.00%4,500万 | 41.67%1,700万 | 38.64%-2,700万 | 196.55%2,800万 | -34.15%2,700万 | 70.15%-2,000万 | 175.00%1,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.47%10.84億 | -9.93%11.79億 | -9.42%12.31億 | -19.82%15.7億 | -19.82%15.7億 | -37.40%11.23億 | -20.28%13.09億 | -35.71%13.59億 | -35.68%19.58億 | -35.68%19.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 273.97%1.27億 | 2,064.29%2.75億 | -72.43%-9.88億 | -55.37%3.66億 | 21.56%10.26億 | -119.57%-7,300万 | -177.78%-1,400万 | -38.07%-5.73億 | -50.33%8.2億 | 27.30%8.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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