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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.93%-1.02万 | 68.86%-17.47万 | 58.82%-127.95万 | 73.05%-11.75万 | 87.71%-10.62万 | 38.62%-49.47万 | 43.94%-56.11万 | -164.81%-310.72万 | 40.31%-43.6万 | -2,170.70%-86.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 123.20%12.52万 | 102.52%1.89万 | 81.70%-238.85万 | 39.68%-57.78万 | 92.91%-52.21万 | -46.29%-53.98万 | 82.81%-74.88万 | -293.88%-1,304.92万 | -22.65%-95.79万 | -22,993.49%-736.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---23.98万 | ---39.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 267.02%11.69万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3,287 | 29.21%3,287 | 48.57%1.24万 | 31.48%3,287 | 31.44%3,286 | 31.48%3,287 | 199.65%2,544 | --8,349 | --2,500 | --2,500 |
| その他の非現金項目 | 114.80%2.45万 | -85.81%2.45万 | 135.81%5.61万 | --2.45万 | --2.45万 | ---16.55万 | --17.26万 | -196.40%-15.66万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 536.57%7.67万 | 1,290.44%17.42万 | 1,148.18%74.61万 | 397.65%42.47万 | 885.51%29.68万 | 106.70%1.2万 | 284.02%1.25万 | -130.89%-7.12万 | 643.71%8.53万 | -16.91%3.01万 |
| -売上債権増減額 | -272.66%-1.29万 | 19.31%-1.34万 | -93.69%1,621 | --2,433 | -34.21%8,394 | 158.40%7,451 | -164.83%-1.67万 | 103.99%2.57万 | --0 | -7.93%1.28万 |
| -棚卸資産増減額 | 114.95%3,435 | --0 | 78.89%-1,491 | 450.03%2.47万 | --3.09万 | ---2.3万 | ---3.41万 | ---7,064 | 88.21%-7,064 | --0 |
| -前払費用増減額 | 76.46%2.81万 | -149.53%-2.09万 | 286.65%5.48万 | 84.20%-7,242 | -44.94%3,900 | -56.09%1.59万 | 256.75%4.22万 | -139.08%-2.94万 | -161.02%-4.58万 | --7,083 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.38%3.31万 | 644.14%17.95万 | 2,123.93%66.87万 | 159.79%36.29万 | 1,036.19%26.12万 | 110.69%2.05万 | 696.93%2.41万 | -115.84%-3.3万 | 5,501.43%13.97万 | 85.19%2.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 380.53%2.49万 | 1,066.80%2.9万 | 182.18%2.25万 | 3,041.02%4.19万 | 40.73%-7,533 | 24.42%-8,874 | -94.55%-3,000 | 57.03%-2.74万 | -7,405.26%-1,426 | -138.15%-1.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.93%-1.02万 | 68.86%-17.47万 | 58.82%-127.95万 | 73.05%-11.75万 | 87.71%-10.62万 | 38.62%-49.47万 | 43.94%-56.11万 | -164.81%-310.72万 | 40.31%-43.6万 | -2,170.70%-86.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 81.12%-9,442 | 0 | 0 | 0 | 81.12%-9,442 | -5万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 81.12%-9,442 | --0 | --0 | --0 | 81.12%-9,442 | ---5万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 81.12%-9,442 | --0 | --0 | --0 | 81.12%-9,442 | ---5万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -93.49%4.92万 | -43.09%135.46万 | 474.11%23.73万 | 146.52%7.71万 | -56.48%28.42万 | -61.36%75.6万 | 17.79%238.03万 | -104.05%-6.34万 | -449.13%-16.57万 |
| 借入金純額 | --0 | -1,058.27%-15.5万 | 132.40%22.52万 | -98.92%1,144 | 99.43%-801 | 165.81%23.83万 | 95.52%-1.34万 | -222.64%-69.51万 | 9.03%10.57万 | -365.27%-14.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -82.03%11.4万 | -77.14%81.95万 | -47.26%15万 | --1万 | -97.67%2.5万 | -71.48%63.45万 | 146.52%358.44万 | -80.44%28.44万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -33.10%9.02万 | 160.87%30.98万 | 119.00%8.62万 | 368.27%6.79万 | 135.02%2.1万 | 353.91%13.48万 | ---50.9万 | ---45.36万 | ---2.53万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -93.49%4.92万 | -43.09%135.46万 | 474.11%23.73万 | 146.52%7.71万 | -56.48%28.42万 | -61.36%75.6万 | 17.79%238.03万 | -104.05%-6.34万 | -449.13%-16.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.84%1.07万 | 93.11%13.62万 | -91.68%7.05万 | -97.13%1.63万 | -97.16%4.55万 | -85.40%25.59万 | -91.68%7.05万 | --84.74万 | 4,824.17%57万 | --160万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.13%-1.02万 | -167.69%-12.55万 | 108.45%6.56万 | 123.99%11.98万 | 97.17%-2.91万 | -37.68%-21.04万 | -79.52%18.54万 | -191.68%-77.69万 | -159.76%-49.95万 | ---103万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.10%410 | -95.84%1.07万 | 93.11%13.62万 | 93.11%13.62万 | -97.13%1.63万 | -97.16%4.55万 | -85.40%25.59万 | -91.68%7.05万 | -91.68%7.05万 | 4,824.17%57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.93%-1.02万 | 69.38%-17.47万 | 59.18%-128.89万 | 73.05%-11.75万 | 87.71%-10.62万 | 38.62%-49.47万 | 45.71%-57.06万 | -169.07%-315.72万 | 40.31%-43.6万 | -2,170.70%-86.43万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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