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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 190.77%5,788.4万 | 147.39%3,516.4万 | 8.18%1,906.4万 | -13.21%6,643.7万 | -49.35%1,469.3万 | 35.46%1,990.7万 | -26.88%1,421.4万 | 31.51%1,762.3万 | 243.75%7,654.6万 | 244.99%2,901万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,590.14%-7,575.2万 | 5,902.38%1.17億 | 284.44%1,960万 | -10.91%1,663.7万 | 52.88%3,376.2万 | -833.55%-448.2万 | -62.06%-201.6万 | -282.82%-1,062.7万 | 159.69%1,867.5万 | 596.72%2,208.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 79.52%90.3万 | 184.55%223.8万 | -3,757.58%-891.1万 | -223.52%-818.5万 | -1,927.04%-581万 | 117.95%50.3万 | -424.79%-264.7万 | 73.14%-23.1万 | -344.21%-253万 | 150.56%31.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.12%1,747.6万 | 23.26%1,730.7万 | 14.03%1,656万 | 10.08%6,076.8万 | 18.84%1,675.6万 | 11.00%1,544.9万 | 1.67%1,404.1万 | 8.58%1,452.2万 | 42.61%5,520.3万 | 3.01%1,410万 |
| 繰延税金 | 53.15%-75.9万 | -26.35%-677万 | 67.01%-102万 | -965.54%-1,042.1万 | ---35.1万 | ---162万 | ---535.8万 | ---309.2万 | ---97.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -1.87%425.1万 | -59.65%237.2万 | -55.75%601.1万 | 364.85%3,428.5万 | 146.88%1,048.9万 | -1.14%433.2万 | 176.92%587.9万 | 364.60%1,358.5万 | -416.12%-1,294.5万 | -995.32%-2,237.4万 |
| 運転資金の増減額 | 2,568.29%3,253.2万 | 902.80%1,460.3万 | -49.89%-469.6万 | -101.75%-1,024.9万 | -137.52%-397.9万 | 81.93%-131.8万 | 60.38%-181.9万 | 17.55%-313.3万 | 55.04%-508万 | 252.25%1,060.6万 |
| -売上債権増減額 | -815.16%-3,534.3万 | -950.33%-5,168.3万 | -667.50%-2,859.7万 | 73.48%-248.5万 | -145.25%-977.9万 | 147.35%494.2万 | 147.54%607.8万 | 51.97%-372.6万 | 38.38%-937万 | 384.40%2,160.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 54.04%-7.4万 | -411.16%-66.9万 | 121.43%6,000 | 132.93%19万 | 368.57%16.4万 | 60.34%-16.1万 | 321.65%21.5万 | 74.31%-2.8万 | -165.87%-57.7万 | 116.67%3.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 70.98%-228.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---787万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 334.87%464.1万 | 162.32%649.2万 | 163.16%662.1万 | -187.28%-921.2万 | 126.96%66.5万 | -147.09%-197.6万 | -172.96%-1,041.7万 | 146.14%251.6万 | 215.80%1,055.4万 | -203.61%-246.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 99.63%-2万 | -58.76%-487.7万 | -133.45%-122.5万 | 50.99%-124.2万 | 213.73%363.6万 | -5,779.57%-546.8万 | 7.41%-307.2万 | -10.11%366.2万 | -209.78%-253.4万 | -62.45%-319.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 5,544.57%6,496.9万 | 1,106.39%6,348万 | 418.80%1,824.8万 | 18.97%494.2万 | 353.61%425.3万 | 198.96%115.1万 | 48.43%526.2万 | -401.10%-572.4万 | 304.48%415.4万 | 57.58%-167.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -945.88%-164.1万 | 1,517.39%186万 | 50.30%25.1万 | -128.06%-15.8万 | -115.19%-63.4万 | 120.64%19.4万 | 101.85%11.5万 | -95.29%16.7万 | 208.69%56.3万 | -4.77%417.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 190.77%5,788.4万 | 147.39%3,516.4万 | 8.18%1,906.4万 | -13.21%6,643.7万 | -49.35%1,469.3万 | 35.46%1,990.7万 | -26.88%1,421.4万 | 31.51%1,762.3万 | 243.75%7,654.6万 | 244.99%2,901万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.42%-528.4万 | -174.88%-599.6万 | 60.75%-580.9万 | -114.40%-8,131.5万 | 6.87%-1,291.6万 | -7,677.61%-6,160.6万 | 142.25%800.7万 | -150.04%-1,480万 | 92.41%-3,792.6万 | 68.29%-1,386.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -60.94%-391.4万 | -168.04%-473.9万 | 19.36%-161.2万 | -26.59%-810.7万 | -9.53%-190.8万 | 6.82%-243.2万 | -80.96%-176.8万 | -85.95%-199.9万 | -138.78%-640.4万 | 4.60%-174.2万 |
| 事業取引の純額 | 97.56%-112万 | -36.62%639.2万 | 47.27%-649.2万 | -340.93%-7,278万 | -266.69%-2,471.5万 | -462.18%-4,583.8万 | 157.05%1,008.5万 | -159.42%-1,231.2万 | 96.09%-1,650.6万 | 85.81%-674万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --239万 | -29.96%1,156.3万 | --12.5万 | --0 | --1,143.8万 | --0 | --1,651万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 98.13%-25万 | 34.89%-764.9万 | 80.57%-9.5万 | 61.96%-1,199.1万 | 352.13%1,358.2万 | 48.20%-1,333.6万 | -3,842.28%-1,174.8万 | -398.98%-48.9万 | 58.15%-3,152.6万 | -1,525.13%-538.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.42%-528.4万 | -174.88%-599.6万 | 60.75%-580.9万 | -114.40%-8,131.5万 | 6.87%-1,291.6万 | -7,677.61%-6,160.6万 | 142.25%800.7万 | -150.04%-1,480万 | 92.41%-3,792.6万 | 68.29%-1,386.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.18%-3,247.8万 | -11.49%-3,104.2万 | 2.82%-973.5万 | 120.11%1,062.8万 | 104.57%85.4万 | 325.06%4,763.4万 | -236.92%-2,784.2万 | 69.96%-1,001.8万 | -111.68%-5,284.7万 | -131.90%-1,867.1万 |
| 借入金純額 | -146.51%-2,482.3万 | -7.60%-2,081.9万 | -70.76%-493.5万 | 165.99%3,876.9万 | 173.57%763.1万 | 448.86%5,337.6万 | -324.30%-1,934.8万 | 89.87%-289万 | -134.34%-5,875万 | -115.64%-1,037.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---60.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -88.67%3,427万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -83.47%2万 | 686.46%272.9万 | 106.78%36.6万 | -30.65%81万 | 20.44%16.5万 | -70.98%12.1万 | -11.70%34.7万 | -19.91%17.7万 | 85.10%116.8万 | -44.08%13.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.54%-706.7万 | -53.02%-1,058.3万 | 29.28%-516.6万 | 0.79%-2,510.1万 | 22.93%-501.7万 | 6.67%-586.3万 | 7.28%-691.6万 | -44.68%-730.5万 | -16.74%-2,530万 | 18.85%-651万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.18%-3,247.8万 | -11.49%-3,104.2万 | 2.82%-973.5万 | 120.11%1,062.8万 | 104.57%85.4万 | 325.06%4,763.4万 | -236.92%-2,784.2万 | 69.96%-1,001.8万 | -111.68%-5,284.7万 | -131.90%-1,867.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.64%4,655万 | 15.68%4,822.7万 | -11.21%4,342.3万 | -21.01%4,890.8万 | -19.96%4,197.1万 | -37.62%3,563.3万 | 15.63%4,169万 | -21.01%4,890.8万 | -28.74%6,191.9万 | 35.40%5,243.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 239.04%2,012.2万 | 66.66%-187.4万 | 148.92%352万 | 65.19%-495.3万 | 154.62%192.8万 | 204.93%593.5万 | -126.99%-562.1万 | 72.18%-719.5万 | 43.05%-1,422.7万 | -115.22%-353万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -229.53%-52.2万 | 145.18%19.7万 | 2,626.09%58.1万 | -143.75%-53.2万 | -15,966.67%-47.6万 | -58.28%40.3万 | -276.52%-43.6万 | ---2.3万 | 13,411.11%121.6万 | 150.00%3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.61%6,615万 | 30.64%4,655万 | 15.68%4,822.7万 | -11.21%4,342.3万 | -11.21%4,342.3万 | -19.96%4,197.1万 | -37.62%3,563.3万 | 15.63%4,169万 | -21.01%4,890.8万 | -21.01%4,890.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 208.84%5,397万 | 144.46%3,042.5万 | 11.70%1,745.2万 | -16.84%5,833万 | -53.11%1,278.5万 | 44.59%1,747.5万 | -32.59%1,244.6万 | 26.77%1,562.4万 | 258.12%7,014.2万 | 314.22%2,726.8万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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