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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.05%-45.21万 | -33.32%-235.44万 | 46.07%-75.46万 | 76.40%-29.99万 | 1.64%-71.24万 | -136.08%-58.74万 | 55.12%-176.59万 | 53.70%-139.92万 | -701.92%-127.07万 | 20.05%-72.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.74%-92.38万 | 17.72%-313.64万 | -6.78%-66.91万 | 64.84%-58.04万 | 3.72%-87.47万 | -61.60%-101.23万 | -48.33%-381.19万 | 50.87%-62.66万 | -507.61%-165.07万 | -18.15%-90.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -12.77%4,720 | -17.55%1.87万 | -41.97%3,180 | -50.32%4,713 | 71.23%5,445 | 17.78%5,411 | 98.33%2.27万 | 47.19%5,480 | 312.66%9,487 | 38.32%3,180 |
| 株式ベースの報酬 | -48.37%25.55万 | 1,619.59%47.76万 | -162.10%-1.72万 | --0 | --0 | --49.48万 | -97.19%2.78万 | -96.22%2.78万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---41.67万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 285.01%20.71万 | -31.57%20.4万 | -22.13%4.22万 | 0.38%5.42万 | -35.67%5.38万 | -49.39%5.38万 | -23.01%29.81万 | -45.67%5.42万 | -47.99%5.4万 | -18.05%8.36万 |
| 運転資金の増減額 | 103.43%4,427 | -96.40%8.17万 | 60.30%-11.37万 | -30.00%22.16万 | 5.74%10.3万 | -106.03%-12.92万 | 182.51%227.09万 | 88.92%-28.65万 | 4,363.73%31.66万 | 119.70%9.74万 |
| -売掛金増減額 | 78.17%-3,799 | -95.13%11.73万 | 211.47%5.46万 | ---- | ---- | -100.70%-1.74万 | 195.63%240.59万 | 98.06%-4.89万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 149.35%4,572 | -119.97%-1.71万 | 45.79%-296 | ---- | ---- | -117.87%-9,264 | 192.33%8.58万 | 99.55%-546 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.56%3,654 | 91.65%-1.84万 | 29.12%-16.8万 | ---- | ---- | 74.06%-10.25万 | -54.07%-22.08万 | -539.15%-23.7万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.05%-45.21万 | -33.32%-235.44万 | 46.07%-75.46万 | 76.40%-29.99万 | 1.64%-71.24万 | -136.08%-58.74万 | 55.12%-176.59万 | 53.70%-139.92万 | -701.92%-127.07万 | 20.05%-72.43万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.68%-4.55万 | 0 | -328.43%-4.55万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---2,499 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.68%-4.55万 | --0 | -328.43%-4.55万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,499 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.68%-4.55万 | --0 | -328.43%-4.55万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 171.43%52.85万 | -45.79%147.67万 | -8.43%80.71万 | -50.13%12.14万 | -33.28%35.34万 | -81.79%19.47万 | -33.37%272.42万 | -70.43%88.14万 | -7.31%24.35万 | -47.69%52.98万 |
| 借入金純額 | --0 | 32.45%-6,212 | --0 | 31.81%-1,584 | 99.88%-2,337 | 0.00%-2,291 | -101.61%-9,196 | 4,774.81%188.14万 | 0.60%-2,323 | -352.25%-188.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 168.27%52.85万 | -47.62%149.06万 | 203.22%93.36万 | --0 | -85.12%36万 | -81.76%19.7万 | -22.50%284.58万 | -128.47%-90.44万 | -5.66%25万 | 813.18%241.99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 93.19%-7,653 | -32.36%-12.64万 | 3,018.27%12.3万 | 0.00%-4,215 | ---- | 27.61%-11.24万 | ---9.55万 | ---4,215 | ---4,215 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171.43%52.85万 | -45.79%147.67万 | -8.43%80.71万 | -50.13%12.14万 | -33.28%35.34万 | -81.79%19.47万 | -33.37%272.42万 | -70.43%88.14万 | -7.31%24.35万 | -47.69%52.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.89%16.85万 | 683.89%104.62万 | -92.58%11.61万 | -88.83%29.45万 | -76.92%65.35万 | 683.89%104.62万 | 640.85%13.35万 | 674.31%156.4万 | 2,332.51%263.67万 | 179,317.11%283.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.83%7.4万 | -196.16%-87.77万 | 110.14%5.25万 | 83.36%-17.85万 | -84.56%-35.89万 | -114.56%-39.27万 | 690.61%91.28万 | -655.65%-51.78万 | -1,246.15%-107.27万 | -282.07%-19.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.89%24.25万 | -83.89%16.85万 | -83.89%16.85万 | -92.58%11.61万 | -88.83%29.45万 | -76.92%65.35万 | 683.89%104.62万 | 683.89%104.62万 | 674.31%156.4万 | 2,332.51%263.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.62%-45.46万 | -29.97%-235.44万 | 46.07%-75.46万 | 77.21%-29.99万 | 1.64%-71.24万 | -136.08%-58.74万 | 54.40%-181.14万 | 54.12%-139.92万 | -678.47%-131.62万 | 20.05%-72.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
