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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -376.21%-57.05万 | 97.31%-1.58万 | 229.54%25.26万 | 13.04%7.7万 | -394.34%-55.19万 | 158.99%20.65万 | 16.83%-58.86万 | 36.14%-19.5万 | 168.87%6.81万 | -18.12%-11.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -352.36%-47.51万 | 193.77%20.2万 | -394.40%-86.81万 | 101.74%48.86万 | 386.71%39.32万 | 130.60%18.83万 | 69.55%-21.54万 | 123.37%29.49万 | -26.98%24.22万 | -119.60%-13.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 178.00%27.18万 | -205.72%-103.01万 | 327.85%75.02万 | -98.03%-68.19万 | -1,347.49%-75万 | -189.69%-34.84万 | -7.94%-33.7万 | -130.98%-32.92万 | 41.19%-34.43万 | 94.99%-5.18万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 8.75%5.65万 | --0 | --1 | ---- | ---- | -19.36%5.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---9.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 901.60%2.01万 | 12.74%63.65万 | 7.76%48.22万 | 7.96%-14.66万 | 4.36%30.34万 | 82.51%-2,505 | 151.42%56.46万 | 372.33%44.75万 | -221.56%-15.93万 | 121.82%29.07万 |
| 運転資金の増減額 | -204.88%-38.72万 | 256.34%55.15万 | 204.00%32.04万 | 48.65%26.69万 | -251.02%-40.49万 | 439.01%36.91万 | -1,649.18%-35.28万 | -631.22%-30.81万 | 653.90%17.96万 | -356.97%-11.54万 |
| -売掛金増減額 | -158.95%-20.38万 | 202.64%37.02万 | 202.54%36.99万 | -70.39%5.25万 | -124.17%-39.78万 | --34.56万 | ---36.07万 | ---36.07万 | --17.75万 | ---17.75万 |
| -前払費用増減額 | 1,845.35%4.98万 | -1,127.46%-2.26万 | 148.23%9,120 | -1,366.35%-2.51万 | -4.57%-3,754 | 27.12%-2,851 | -698.38%-1,843 | --3,674 | --1,985 | ---3,590 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -643.30%-14.32万 | 1,987.28%20.39万 | 498.14%18.75万 | -137.24%-6,590 | 96.26%-3,348 | -47.49%2.63万 | 880.98%9,770 | --3.14万 | --1.77万 | ---8.95万 |
| -その他運転資金の変動 | ---9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | -12.01%-33.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -376.21%-57.05万 | 97.31%-1.58万 | 229.54%25.26万 | 13.04%7.7万 | -394.34%-55.19万 | 158.99%20.65万 | 16.83%-58.86万 | 36.14%-19.5万 | 168.87%6.81万 | -18.12%-11.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 244.70%6.68万 | -60.74%22.65万 | 87.14%-2.15万 | 216.80%18.58万 | 1,091.39%10.84万 | -106.83%-4.62万 | 252.26%57.69万 | -730.03%-16.73万 | 28.54%5.87万 | 159.41%9,095 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --53.52万 | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | --9万 | -23.91%10.5万 | --0 | --0 | --10.5万 | --0 | -2.13%13.8万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 49.82%-2.32万 | 226.20%12.15万 | 87.14%-2.15万 | 216.80%18.58万 | -63.09%3,357 | -1,526.22%-4.62万 | -522.89%-9.63万 | -730.03%-16.73万 | 28.54%5.87万 | 159.41%9,095 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 244.70%6.68万 | -60.74%22.65万 | 87.14%-2.15万 | 216.80%18.58万 | 1,091.39%10.84万 | -106.83%-4.62万 | 252.26%57.69万 | -730.03%-16.73万 | 28.54%5.87万 | 159.41%9,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.00%-10.83万 | 2,612.94%38.23万 | 5.34%38.16万 | -99.09%-26.29万 | 321.88%43.27万 | 46.91%-16.92万 | -93.00%1.41万 | 25.71%36.23万 | -334.60%-13.2万 | -6.62%10.26万 |
| 借入金純額 | 32.45%-10.83万 | 307.50%81.97万 | 68.52%63.83万 | -549.51%-11.18万 | 342.21%45.36万 | 47.44%-16.03万 | -15.31%20.11万 | 7,084.26%37.88万 | -88.34%2.49万 | -6.62%10.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -56.08%-2.97万 | --0 | --0 | ---2.09万 | 35.02%-8,875 | 47.39%-1.9万 | 99.99%-1 | 22.78%-5,386 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.31%-15.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---15.15万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---25.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.00%-10.83万 | 2,612.94%38.23万 | 5.34%38.16万 | -99.09%-26.29万 | 321.88%43.27万 | 46.91%-16.92万 | -93.00%1.41万 | 25.71%36.23万 | -334.60%-13.2万 | -6.62%10.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,305.88%61.87万 | 10.28%2.57万 | -76.68%5,998 | -80.60%6,006 | -45.54%1.69万 | 10.28%2.57万 | -93.63%2.33万 | 85.01%2.57万 | 184.03%3.1万 | 184.00%3.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,806.74%-61.19万 | 24,637.51%59.3万 | 30,633,850.00%61.27万 | 99.85%-8 | -72,426.67%-1.08万 | -216.14%-8,860 | 100.70%2,397 | -100.02%-2 | -274.89%-5,245 | 275.00%15 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.04%6,736 | 2,305.88%61.87万 | 2,305.88%61.87万 | -76.68%5,998 | -80.60%6,006 | -45.54%1.69万 | 10.28%2.57万 | 10.28%2.57万 | 85.01%2.57万 | 184.03%3.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -376.21%-57.05万 | 97.31%-1.58万 | 229.54%25.26万 | 13.04%7.7万 | -394.34%-55.19万 | 158.99%20.65万 | 16.83%-58.86万 | 36.14%-19.5万 | 168.87%6.81万 | -18.12%-11.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
