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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -134.73%-1.04万 | 39.93%3万 | 2.14万 | |||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -134.73%-1.04万 | 39.93%3万 | --2.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -79.69%-139.69万 | 4.14%-77.74万 | -17.16%-81.09万 | 12.38%-69.22万 | 30.79%-79万 | -37.93%-114.15万 | 20.23%-82.76万 | -107.47%-103.75万 | -16.91%-50.01万 | 17.83%-42.77万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -79.69%-139.69万 | 4.14%-77.74万 | -17.16%-81.09万 | 12.38%-69.22万 | 30.79%-79万 | -37.93%-114.15万 | 20.23%-82.76万 | -107.47%-103.75万 | -16.91%-50.01万 | 17.83%-42.77万 |
| 直接受取利息 | 171.30%7.55万 | 1,714.07%2.78万 | 162.39%1,535 | 457.14%585 | -97.16%105 | 69.97%3,702 | -86.33%2,178 | 136.51%1.59万 | --6,736 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -76.29%-132.14万 | 8.57%-74.95万 | -23.92%-81.98万 | 13.91%-66.16万 | 32.46%-76.85万 | -37.85%-113.78万 | 19.20%-82.54万 | -107.07%-102.16万 | -15.33%-49.33万 | 17.13%-42.77万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.65%-1,073.86万 | -4.10%-652.2万 | -259.13%-626.48万 | -30.28%-174.44万 | -58.88%-133.9万 | 29.92%-84.27万 | 57.36%-120.25万 | -118.00%-281.98万 | -415.34%-129.35万 | -11.45%-25.1万 |
| 資本支出 | -64.25%-1,054.14万 | -20.47%-641.78万 | -210.03%-532.73万 | -30.47%-171.83万 | -61.91%-131.7万 | 31.18%-81.34万 | 57.58%-118.19万 | -149.84%-278.66万 | -344.37%-111.53万 | 19.32%-25.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---5.74万 | ---- | -749.97%-22.19万 | -19.12%-2.61万 | 25.19%-2.19万 | -42.62%-2.93万 | 38.17%-2.05万 | 81.35%-3.32万 | ---17.81万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --1.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -34.24%-13.98万 | 85.67%-10.42万 | ---72.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.65%-1,073.86万 | -4.10%-652.2万 | -259.13%-626.48万 | -30.28%-174.44万 | -58.88%-133.9万 | 29.92%-84.27万 | 57.36%-120.25万 | -118.00%-281.98万 | -415.34%-129.35万 | -11.45%-25.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 320.29%2,589.8万 | 42.95%616.19万 | -38.13%431.05万 | 232.56%696.68万 | 4.44%209.49万 | -18.39%200.59万 | 100.68%245.79万 | -72.67%122.48万 | 672.35%448.11万 | -27.59%58.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 320.29%2,589.8万 | 42.95%616.19万 | -38.13%431.05万 | 238.21%696.67万 | 2.69%205.99万 | -18.39%200.59万 | 100.68%245.79万 | -72.67%122.48万 | 672.35%448.11万 | -27.59%58.02万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -99.74%90 | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320.29%2,589.8万 | 42.95%616.19万 | -38.13%431.05万 | 232.56%696.68万 | 4.44%209.49万 | -18.39%200.59万 | 100.68%245.79万 | -72.67%122.48万 | 672.35%448.11万 | -27.59%58.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.60%121.57万 | -55.22%231.99万 | 726.32%518.1万 | -4.73%62.7万 | -10.09%65.81万 | 138.79%73.2万 | -89.51%30.65万 | 1,180.22%292.28万 | -29.27%22.83万 | 22.79%32.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,347.11%1,383.8万 | 60.00%-110.96万 | -160.83%-277.41万 | 36,486.87%456.07万 | -149.45%-1.25万 | -94.11%2.53万 | 116.43%43万 | -197.12%-261.66万 | 2,834.09%269.43万 | -264.48%-9.85万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -149.13%-2,656 | 106.22%5,406 | -1,194.23%-8.7万 | 63.84%-6,720 | 81.27%-1.86万 | -2,080.25%-9.92万 | -1,419.13%-4,551 | 83.51%345 | -95.35%188 | --4,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,138.06%1,505.11万 | -47.60%121.57万 | -55.22%231.99万 | 726.32%518.1万 | -4.73%62.7万 | -10.09%65.81万 | 138.79%73.2万 | -89.51%30.65万 | 1,180.22%292.28万 | -29.27%22.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.31%-1,192.01万 | -12.53%-716.73万 | -164.71%-636.91万 | -14.17%-240.6万 | -6.40%-210.74万 | 2.33%-198.06万 | 47.21%-202.79万 | -114.98%-384.14万 | -163.25%-178.68万 | 17.95%-67.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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