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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,003.12%-287.62万 | -233.46%-322.18万 | -1,711.77%-223.53万 | -1,729.83%-82.05万 | -53.87%26.77万 | -2.50%-26.07万 | -937.29%-96.62万 | 135.47%13.87万 | 101.66%5.03万 | -67.04%58.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,195.64%-193.75万 | 14.77%-166.29万 | -17.51%-110.18万 | -17.14%-478.25万 | -1,212.02%-174.43万 | 90.14%-14.95万 | -162.67%-195.1万 | 44.52%-93.77万 | 32.92%-408.29万 | 90.65%-13.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 170.10%95.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,262.75%35.3万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.07%3.34万 | -3.08%3.34万 | -3.35%3.33万 | -0.29%13.8万 | -13.35%3.45万 | 4.56%3.45万 | 4.56%3.45万 | 5.84%3.45万 | 6.15%13.84万 | 23.02%3.98万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 297.19%55.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.78%13.97万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -15.08%13.87万 | -96.11%4.62万 | -76.58%4.49万 | 178.61%139.89万 | -161.45%-14.35万 | 83.98%16.34万 | 842.44%118.74万 | 256.77%19.16万 | 294.15%50.21万 | --23.36万 |
| 運転資金の増減額 | -295.51%-122.23万 | -591.09%-163.85万 | -242.51%-121.17万 | -69.44%91.7万 | 39.32%61.29万 | -127.09%-30.9万 | -133.91%-23.71万 | 18.06%85.03万 | 78.01%300.01万 | -83.88%43.99万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 709.21%615 | 1,855.41%1,299 |
| -棚卸資産増減額 | -345.91%-69.86万 | -331.98%-62.31万 | -2,025.43%-91.17万 | 607.07%50.98万 | --0 | 223.45%28.41万 | 33.05%26.86万 | 68.40%-4.29万 | 30.58%-10.05万 | -13.46%6.35万 |
| -前払費用増減額 | 176.96%4.82万 | -628.27%-303.86万 | -648.21%-143.45万 | -44.88%35.7万 | 248.61%57.51万 | -106.70%-6.26万 | -857.53%-41.72万 | 81.50%26.17万 | 314.16%64.76万 | -220.44%-38.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -169.68%-78.4万 | 2,983.54%203.4万 | 108.03%99.53万 | -86.86%29.14万 | -93.14%3.77万 | -168.03%-29.07万 | -87.33%6.6万 | -33.60%47.85万 | 1.10%221.8万 | -76.42%54.96万 |
| -その他運転資金の変動 | 188.42%21.21万 | 92.99%-1.08万 | -9.01%13.92万 | -202.91%-24.13万 | --0 | -2,789.57%-23.99万 | -1,432.48%-15.44万 | 11,185.18%15.3万 | 481.99%23.44万 | 5,991.23%21.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,003.11%-287.62万 | -233.46%-322.18万 | -1,711.77%-223.53万 | -1,729.83%-82.05万 | -53.87%26.77万 | -2.50%-26.07万 | -937.29%-96.62万 | 135.47%13.87万 | 101.66%5.03万 | -67.04%58.03万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -2,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.70%-1.93万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---2,499 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -60.55%-2.04万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,128 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---2,499 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -51.70%-1.93万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.72%90.46万 | 359.94%465.72万 | 5,818.84%453.13万 | 691.04%65.38万 | -5.69%-63.89万 | 106,531.75%35.93万 | 366.09%101.26万 | -128.68%-7.92万 | -103.93%-11.06万 | 69.30%-60.45万 |
| 借入金純額 | -347.66%-109.39万 | -32.52%49.09万 | 1,186.24%47.52万 | 355.87%48.09万 | -25.87%-64.45万 | 3,205.79%44.17万 | 169.22%72.75万 | -208.06%-4.38万 | 85.80%-18.8万 | 75.15%-51.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 832.16%344.08万 | --377.89万 | 7.43%36.91万 | --0 | --0 | 629.49%36.91万 | --0 | -91.70%34.36万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --172.73万 | --77.17万 | --32.21万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | 45.00%-4.62万 | -26.48%-4.49万 | 26.30%-19.62万 | 106.04%5,586 | -532.20%-8.23万 | 18.88%-8.4万 | 37.93%-3.55万 | ---26.63万 | ---9.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.72%90.46万 | 359.94%465.72万 | 5,818.77%453.13万 | 691.04%65.38万 | -5.69%-63.89万 | 106,532.05%35.94万 | 366.09%101.26万 | -128.68%-7.92万 | -103.93%-11.06万 | 69.30%-60.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,144.64%375.83万 | 808.97%232.29万 | -85.03%2.94万 | -28.87%19.61万 | 81.84%40.06万 | -36.34%30.2万 | 63.88%25.56万 | -28.87%19.61万 | -45.07%27.57万 | -54.70%22.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,099.38%-197.17万 | 2,992.99%143.54万 | 3,757.97%229.35万 | -109.49%-16.67万 | -1,434.62%-37.12万 | 138.82%9.86万 | -85.42%4.64万 | 149.64%5.94万 | 64.81%-7.96万 | 88.51%-2.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 346.02%178.67万 | 1,144.64%375.83万 | 808.97%232.29万 | -85.03%2.94万 | -85.03%2.94万 | 81.84%40.06万 | -36.34%30.2万 | 63.88%25.56万 | -28.87%19.61万 | -28.87%19.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,003.11%-287.62万 | -233.46%-322.18万 | -1,713.57%-223.78万 | -2,844.54%-82.05万 | -53.87%26.77万 | -2.50%-26.07万 | -1,055.30%-96.62万 | 134.92%13.87万 | 100.98%2.99万 | -67.00%58.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
