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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.57%-51.79万 | 64.62%-44.53万 | 27.37%-330.93万 | 66.31%-60.8万 | 52.94%-58.59万 | 3.90%-85.69万 | -125.86万 | -455.67万 | -180.48万 | -124.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.56%-54.73万 | 60.38%-51.86万 | 58.58%-358.36万 | 72.30%-67.42万 | 61.92%-61.33万 | 72.42%-98.72万 | ---130.88万 | ---865.21万 | ---243.38万 | ---161.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -197.72%-2,400 | 122.70%2,456 | ---36 | ---- | 100.33%36 | --2,456 | ---1.08万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -84.19%1,156 | -89.93%1,156 | -44.02%2.56万 | -94.90%1,679 | -26.77%5,161 | 151.20%7,310 | --1.15万 | --4.58万 | --3.29万 | --7,048 |
| 株式ベースの報酬 | -9.56%4.79万 | -49.15%3.69万 | -88.38%15.85万 | -100.24%-1,913 | -87.52%3.49万 | -72.15%5.3万 | --7.25万 | --136.42万 | --79.56万 | --27.99万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --4,734 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --245.39万 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -128.06%-1.96万 | 190.69%3.29万 | -63.85%8.76万 | 133.32%6.65万 | -116.07%-1.26万 | 35.63%7万 | ---3.63万 | --24.23万 | ---19.95万 | --7.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.57%-51.79万 | 64.62%-44.53万 | 27.37%-330.93万 | 66.31%-60.8万 | 52.94%-58.59万 | 3.90%-85.69万 | ---125.86万 | ---455.67万 | ---180.48万 | ---124.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.59%2,400 | -99.92%4,579 | 100.43%67 | -100.02%-67 | 4,579 | 593.23万 | -1.55万 | 566.19万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -47.59%2,400 | 105.43%4,579 | 100.43%67 | ---- | 99.35%-67 | --4,579 | ---8.43万 | ---1.55万 | ---4.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,661 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --571万 | --0 | --571万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -47.59%2,400 | -99.92%4,579 | 100.43%67 | ---- | -100.02%-67 | --4,579 | --593.23万 | ---1.55万 | --566.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 123万 | 198.39万 | -33.64万 | 85.43万 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --224 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --198.37万 | ---33.67万 | --85.43万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --123万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --198.39万 | ---33.64万 | --85.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.01%106.78万 | -91.97%28.62万 | 1,483.23%356.29万 | -85.12%85.41万 | 212.20%145.42万 | 907.59%232.16万 | --356.29万 | --22.5万 | --573.81万 | --46.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.57%-51.79万 | 162.77%78.71万 | -198.37%-330.48万 | 71.81%-60.79万 | -111.11%-58.59万 | -465.51%-85.7万 | ---125.4万 | --335.95万 | ---215.68万 | --527.13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.33%-4,658 | -143.94%-5,588 | 229.72%2.82万 | 316.59%4.01万 | -1,410.78%-1.42万 | -1,227.35%-1.04万 | --1.27万 | ---2.17万 | ---1.85万 | --1,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.51%54.52万 | -54.01%106.78万 | -91.97%28.62万 | -91.97%28.62万 | -85.12%85.41万 | 212.20%145.42万 | --232.16万 | --356.29万 | --356.29万 | --573.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.58%-51.79万 | 64.62%-44.53万 | 28.69%-330.93万 | 66.61%-60.79万 | 54.69%-58.59万 | 4.98%-85.7万 | ---125.86万 | ---464.1万 | ---182.03万 | ---129.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
