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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -499.66%-1,872.4万 | 117.95%377.2万 | 139.59%3,370.8万 | 453.07%2,531.4万 | 92.05%2,472.2万 | 182.51%468.5万 | -1,014.80%-2,101.3万 | -69.09%1,406.9万 | 128.10%457.7万 | -66.64%1,287.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.62%684.7万 | 71.07%1,855.3万 | -23.84%3,165.6万 | -15.59%1,103.7万 | -35.65%490.5万 | -32.58%486.9万 | -20.51%1,084.5万 | -7.84%4,156.4万 | 364.18%1,307.6万 | 46.18%762.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -348.54%-51.2万 | 40.90%-42.2万 | 79.35%-78.5万 | 99.12%-12.7万 | -107.94%-15万 | -94.49%20.6万 | -114.19%-71.4万 | -120.38%-380.2万 | -174.30%-1,446.3万 | 346.81%189万 |
| 減価償却費及び償却費 | -53.54%79.5万 | 13.78%184.9万 | 6.79%695万 | 25.29%194.2万 | 0.72%167.2万 | 18.00%171.1万 | -12.07%162.5万 | 4.97%650.8万 | 5.59%155万 | 1.78%166万 |
| 繰延税金 | -130.21%-20.6万 | 365.23%141.9万 | -69.28%67万 | -94.28%12.6万 | 297.51%39.7万 | --68.2万 | -141.83%-53.5万 | 74.62%218.1万 | 221.87%220.1万 | -130.45%-20.1万 |
| 運転資金の増減額 | -508.37%-2,292.2万 | 77.55%-726.2万 | 155.66%1,343.4万 | 428.76%1,736.5万 | 486.72%2,280.6万 | 133.48%561.3万 | -357.57%-3,235万 | -456.43%-2,413.4万 | 83.84%-528.2万 | -86.12%388.7万 |
| -売掛金増減額 | -154.21%-902.1万 | 168.30%768.2万 | 143.89%752.7万 | 79.86%-335.5万 | -36.11%548.7万 | 384.09%1,664.2万 | -248.64%-1,124.7万 | -268.31%-1,715.1万 | -233.57%-1,665.5万 | 994.01%858.8万 |
| -在庫増減額 | -1,637.84%-4,702.6万 | 47.58%-1,240.7万 | 176.24%945.4万 | 11,398.31%1,333.2万 | 988.82%2,249.5万 | 63.14%-270.6万 | -237.67%-2,366.7万 | -88,478.57%-1,240.1万 | 98.97%-11.8万 | -80.03%206.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 497.99%3,312.5万 | -198.95%-253.7万 | -165.47%-354.7万 | -35.71%738.8万 | 23.51%-517.6万 | -236.96%-832.3万 | -18.99%256.4万 | 259.12%541.8万 | 170.63%1,149.1万 | -140.12%-676.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -499.66%-1,872.4万 | 117.95%377.2万 | 139.59%3,370.8万 | 453.07%2,531.4万 | 92.05%2,472.2万 | 182.51%468.5万 | -1,014.80%-2,101.3万 | -69.09%1,406.9万 | 128.10%457.7万 | -66.64%1,287.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -310.55%-1,131.7万 | -462.13%-609.1万 | -162.42%-517.2万 | -356.29%-839.6万 | -4.44%-383.3万 | 92.51%537.5万 | -71.43%168.2万 | -46.36%828.6万 | 475.69%327.6万 | 73.89%-367万 |
| 固定資産取引の純額 | -588.50%-1,490.6万 | 1.42%-671.4万 | -79.54%-2,333.8万 | 16.95%-679万 | -423.29%-757.2万 | -104.44%-216.5万 | -193.96%-681.1万 | -117.41%-1,299.9万 | -477.40%-817.6万 | -35.61%-144.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -52.40%358.9万 | -92.66%62.3万 | -14.65%1,816.6万 | -114.02%-160.6万 | 268.20%373.9万 | 95.79%754万 | 3.52%849.3万 | 683.11%2,128.5万 | 2,005.15%1,145.2万 | 82.88%-222.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310.55%-1,131.7万 | -462.13%-609.1万 | -162.42%-517.2万 | -356.29%-839.6万 | -4.44%-383.3万 | 92.51%537.5万 | -71.43%168.2万 | -46.36%828.6万 | 475.69%327.6万 | 73.89%-367万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.97%-1,034.9万 | -45.84%-71.9万 | 25.81%-4,235.3万 | 95.33%-72.6万 | 47.81%-1,072.4万 | -48.61%-3,041万 | 7.16%-49.3万 | 8.14%-5,708.6万 | -2,655.85%-1,554.3万 | 66.08%-2,054.8万 |
| 借入金純額 | 20.39%-36.7万 | -45.84%-71.9万 | -10.46%-240.8万 | -27.77%-72.7万 | -24.70%-72.7万 | 7.24%-46.1万 | 7.16%-49.3万 | -0.51%-218万 | -0.89%-56.9万 | 3.00%-58.3万 |
| 配当金支払総額 | 66.67%-998.2万 | ---- | 27.25%-3,994.5万 | 100.01%1,000 | 49.93%-999.7万 | -50.00%-2,994.9万 | ---- | 8.45%-5,490.6万 | ---1,497.4万 | 66.71%-1,996.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.97%-1,034.9万 | -45.84%-71.9万 | 25.81%-4,235.3万 | 95.33%-72.6万 | 47.81%-1,072.4万 | -48.61%-3,041万 | 7.16%-49.3万 | 8.14%-5,708.6万 | -2,655.85%-1,554.3万 | 66.08%-2,054.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.57%1.35億 | -8.73%1.37億 | -23.05%1.51億 | -23.28%1.21億 | -35.23%1.11億 | -33.71%1.31億 | -23.05%1.51億 | -3.02%1.96億 | -27.84%1.58億 | -32.98%1.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.48%-4,039万 | 84.68%-303.8万 | 60.22%-1,381.7万 | 310.56%1,619.2万 | 189.60%1,016.5万 | 12.84%-2,035万 | -359.04%-1,982.4万 | -2,840.81%-3,473.1万 | 56.62%-769万 | 68.52%-1,134.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 348.54%51.2万 | -38.75%42.2万 | 106.51%67.6万 | -84.70%4.3万 | 107.94%15万 | 94.49%-20.6万 | 113.69%68.9万 | -110.85%-1,038万 | 105.08%28.1万 | -288.89%-189万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.37%9,497.2万 | 2.57%1.35億 | -8.73%1.37億 | -8.73%1.37億 | -23.28%1.21億 | -35.23%1.11億 | -33.71%1.31億 | -23.05%1.51億 | -23.05%1.51億 | -27.84%1.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,439.13%-3,374.6万 | 89.43%-294.2万 | 1,313.35%1,016.2万 | 563.70%1,831.6万 | 50.10%1,715万 | 137.41%252万 | -139,020.00%-2,782.4万 | -98.17%71.9万 | 77.73%-395万 | -69.49%1,142.6万 |
| 通貨単位 | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
