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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.87%2,328.1万 | -44.54%3,500.2万 | 87.30%-296.3万 | 184.56%9,419万 | 570.36%3,043.2万 | -39.56%2,397万 | 460.55%6,311.2万 | -105.50%-2,332.4万 | -67.61%3,310万 | -128.52%-647万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.42%-1,067.4万 | 497.49%1,237.4万 | -305.97%-769.9万 | -155.22%-1,753.9万 | -5,554.18%-3,976.1万 | -29.06%2,159.7万 | -122.33%-311.3万 | 127.99%373.8万 | 37.44%3,176.2万 | -95.28%72.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 180.04%1,198.1万 | -203.02%-999.6万 | -10.62%1,364.8万 | -192.40%-1,793.9万 | -459.51%-2,794.2万 | -6.91%-1,496.9万 | 319.62%970.3万 | -11.63%1,526.9万 | -375.21%-613.5万 | 41.98%-499.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.34%846万 | 1.36%855.9万 | -2.32%842.3万 | 0.11%3,425.7万 | 11.57%870.1万 | 0.94%848.9万 | 3.24%844.4万 | -12.30%862.3万 | 0.58%3,422万 | -8.48%779.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 5,181.60%4,161.9万 | 2,261.45%3,558.7万 | ---- | ---- | ---- | -89.94%78.8万 | 32.54%150.7万 |
| 株式ベースの報酬 | -33.15%83.9万 | -74.32%112.3万 | 17.33%155.7万 | 12.26%832.3万 | -10.24%136.8万 | -27.20%125.5万 | 105.02%437.3万 | -34.73%132.7万 | 46.09%741.4万 | 112.85%152.4万 |
| 繰延税金 | 81.77%-192.9万 | 66.32%-111.2万 | 196.05%148.4万 | 195.43%181.7万 | 456.70%1,724.3万 | -7,296.60%-1,057.9万 | -805.56%-330.2万 | -166.74%-154.5万 | 70.00%-190.4万 | -53.22%-483.4万 |
| その他の非現金項目 | -32.27%780.7万 | -16.31%1,142.2万 | -65.22%228.4万 | 155.29%3,925.1万 | 181.43%750.9万 | 116.31%1,152.7万 | 3.03%1,364.8万 | 9.07%656.7万 | -42.73%1,537.5万 | -268.24%-922.1万 |
| 運転資金の増減額 | 999.84%679.7万 | -62.13%1,263.2万 | 60.46%-2,266万 | 109.09%440.1万 | 2,618.33%2,772.7万 | -91.88%61.8万 | 249.65%3,335.9万 | -64.88%-5,730.3万 | -394.69%-4,842万 | -67.70%102万 |
| -売掛金増減額 | -44.21%913.2万 | 9.31%2,791.5万 | 132.22%1,913万 | 81.26%-1,618.2万 | 110.44%128.7万 | 6,371.65%1,636.9万 | 149.50%2,553.7万 | -167.93%-5,937.5万 | -256.10%-8,634.1万 | -19.52%-1,233.2万 |
| -前払費用増減額 | -18.88%-204万 | -33.42%25.3万 | -281.63%-172万 | 139.97%95.9万 | 170.72%134.8万 | -0.59%-171.6万 | -76.62%38万 | 329.85%94.7万 | -192.45%-239.9万 | -169.46%-190.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -311.79%-911.3万 | -151.13%-749.5万 | -76.27%-1,964.7万 | -90.95%219.1万 | -92.32%89万 | 78.57%-221.3万 | -53.77%1,466万 | -27.12%-1,114.6万 | -45.54%2,420.8万 | 16.05%1,159万 |
| -その他運転資金の変動 | 174.59%881.8万 | -11.40%-804.1万 | -266.43%-2,042.3万 | 8.20%1,743.3万 | 559.81%2,420.2万 | -159.41%-1,182.2万 | -78.62%-721.8万 | 459.43%1,227.1万 | 353.05%1,611.2万 | 392.35%366.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.87%2,328.1万 | -44.54%3,500.2万 | 87.30%-296.3万 | 184.56%9,419万 | 570.36%3,043.2万 | -39.56%2,397万 | 460.55%6,311.2万 | -105.50%-2,332.4万 | -68.68%3,310万 | -128.52%-647万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.70%-111.9万 | 89.42%-41.5万 | -110.07%-406.7万 | 22.46%-840.5万 | 75.84%-59.2万 | 57.34%-195.3万 | -75.49%-392.4万 | -22.92%-193.6万 | 28.53%-1,083.9万 | -64.98%-245万 |
| 固定資産取引の純額 | -133.49%-49.5万 | 75.85%-5万 | 47.50%-12.6万 | 84.04%-47.8万 | 158.01%18.1万 | 52.89%-21.2万 | 82.93%-20.7万 | 76.47%-24万 | -7.73%-299.5万 | 55.68%-31.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 64.16%-62.4万 | 80.54%-36.5万 | 75.94%-40.8万 | 19.33%-608.6万 | 57.94%-77.3万 | 57.82%-174.1万 | -83.38%-187.6万 | -205.59%-169.6万 | -117.59%-754.4万 | -135.34%-183.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---353.3万 | -513.67%-184.1万 | ---184.1万 | --0 | --0 | --0 | 96.64%-30万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.70%-111.9万 | 89.42%-41.5万 | -110.07%-406.7万 | 22.46%-840.5万 | 75.84%-59.2万 | 57.34%-195.3万 | -75.49%-392.4万 | -22.92%-193.6万 | 28.53%-1,083.9万 | -64.98%-245万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.55%-2,724.7万 | 30.75%-2,582.7万 | -173.94%-1,902.9万 | -58.83%-7,327.1万 | -545.44%-2,410.3万 | -33.06%-3,760.8万 | -168.61%-3,729.6万 | 374.02%2,573.6万 | 32.03%-4,613.1万 | 154.08%541.1万 |
| 借入金純額 | 63.71%-829.1万 | 32.65%-1,474.8万 | -109.40%-350.6万 | -192.11%-1,366.7万 | -139.76%-621万 | -134.71%-2,284.7万 | -640.18%-2,189.9万 | 661.00%3,728.9万 | 614.14%1,483.8万 | 348.41%1,561.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 196.32%298.1万 | -2,255.56%-63.6万 | -121.92%-245万 | -72,233.33%-216.4万 | 12.09%-126.5万 | 319.17%100.6万 | -129.35%-2.7万 | -2.79%-110.4万 | 100.91%3,000 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -40.45%-1,056.3万 | 3.76%-1,000万 | -12.98%-1,027万 | -34.89%-3,541.7万 | -43.23%-841.5万 | -45.36%-752.1万 | -84.83%-1,039.1万 | 5.16%-909万 | 18.16%-2,625.6万 | 25.12%-587.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -40.47%-839.3万 | 32.47%-406万 | -89.53%-461.7万 | 35.32%-2,173.7万 | -68.72%-731.4万 | 49.87%-597.5万 | 52.12%-601.2万 | 49.24%-243.6万 | 22.20%-3,360.9万 | 18.68%-433.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.55%-2,724.7万 | 30.75%-2,582.7万 | -173.94%-1,902.9万 | -58.83%-7,327.1万 | -545.44%-2,410.3万 | -33.06%-3,760.8万 | -168.61%-3,729.6万 | 374.02%2,573.6万 | 41.78%-4,613.1万 | 153.99%541.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.48%6,254.8万 | -23.54%5,416.7万 | 16.90%8,034.8万 | -25.34%6,873.4万 | 5.15%7,552.1万 | 39.05%9,127.8万 | 0.38%7,083.9万 | -25.34%6,873.4万 | 8.91%9,205.9万 | -12.64%7,181.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.39%-508.5万 | -59.99%876万 | -5,574.58%-2,605.9万 | 152.43%1,251.4万 | 263.49%573.7万 | -328.67%-1,559.1万 | 550.27%2,189.2万 | 102.13%47.6万 | -311.73%-2,387万 | -131.38%-350.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 381.33%46.7万 | 73.92%-37.9万 | -107.49%-12.2万 | -265.14%-90万 | -315.64%-91万 | 74.18%-16.6万 | -2,068.66%-145.3万 | 95.56%162.9万 | 114.57%54.5万 | 131.63%42.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.29%5,793万 | -31.48%6,254.8万 | -23.54%5,416.7万 | 16.90%8,034.8万 | 16.90%8,034.8万 | 5.15%7,552.1万 | 39.05%9,127.8万 | 0.38%7,083.9万 | -25.34%6,873.4万 | -25.34%6,873.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.66%2,216.2万 | -43.33%3,458.7万 | 86.16%-349.7万 | 288.40%8,762.6万 | 446.17%2,984万 | -37.24%2,201.7万 | 576.37%6,102.9万 | -95.44%-2,526万 | -77.31%2,256.1万 | -140.65%-862万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
