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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.34%41.48億 | -12.45%32.07億 | 139.41%36.63億 | -28.87%15.3億 | -15.05%21.51億 | 8.30%25.32億 | 20.39%23.38億 | 3.41%19.42億 | 6.64%18.78億 | 1.44%17.61億 |
| その他の非現金項目 | -444.44%-6,200万 | -53.85%1,800万 | 490.00%3,900万 | -138.46%-1,000万 | -55.93%2,600万 | -30.59%5,900万 | 57.41%8,500万 | 1.89%5,400万 | -22.06%5,300万 | 319.35%6,800万 |
| 運転資金の増減額 | 100.59%600万 | -188.57%-10.1億 | -174.47%-3.5億 | 189.52%4.7億 | 10.56%-5.25億 | -72.65%-5.87億 | -217.76%-3.4億 | 63.85%-1.07億 | -76.19%-2.96億 | 37.31%-1.68億 |
| -売上債権増減額 | 82.69%-8,500万 | -3.59%-4.91億 | -278.20%-4.74億 | 150.47%2.66億 | -99.62%-5.27億 | 31.61%-2.64億 | -31.74%-3.86億 | -33.18%-2.93億 | -64.18%-2.2億 | -103.03%-1.34億 |
| -棚卸資産増減額 | 100.75%400万 | -58.81%-5.32億 | -358.90%-3.35億 | 66.51%-7,300万 | 25.85%-2.18億 | -230.34%-2.94億 | -322.50%-8,900万 | 141.67%4,000万 | -60.00%-9,600万 | 33.33%-6,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.33%43.35億 | -27.02%26.22億 | 37.09%35.93億 | 21.96%26.21億 | 27.69%21.49億 | -10.10%16.83億 | 11.49%18.72億 | 5.46%16.79億 | 6.49%15.92億 | 16.61%14.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.32%-6.33億 | -15.36%-6.31億 | -10.95%-5.47億 | 12.12%-4.93億 | -37.16%-5.61億 | -40.07%-4.09億 | 2.34%-2.92億 | 20.27%-2.99億 | -5.93%-3.75億 | 9.46%-3.54億 |
| 無形資産取引の純額 | 30.69%-1.92億 | -68.90%-2.77億 | 5.75%-1.64億 | 10.77%-1.74億 | -3.17%-1.95億 | -50.00%-1.89億 | 17.11%-1.26億 | -216.67%-1.52億 | 30.43%-4,800万 | -1,825.00%-6,900万 |
| 事業取引の純額 | 59.75%-9.35億 | -324.68%-23.23億 | -38.83%-5.47億 | 34.66%-3.94億 | 35.85%-6.03億 | -43.29%-9.4億 | -95.24%-6.56億 | 79.42%-3.36億 | -606.93%-16.33億 | 80.36%-2.31億 |
| その他の投資活動純額 | 72.16%-2,700万 | -120.45%-9,700万 | -163.77%-4,400万 | 225.45%6,900万 | -155.00%-5,500万 | 249.25%1億 | -1,240.00%-6,700万 | 87.50%-500万 | -42.86%-4,000万 | 63.16%-2,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.30%-17.87億 | -155.61%-33.28億 | -31.25%-13.02億 | 29.84%-9.92億 | 1.67%-14.14億 | -26.03%-14.38億 | -44.07%-11.41億 | 62.21%-7.92億 | -207.33%-20.96億 | 58.39%-6.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -126.36%-8.94億 | 70.80%33.92億 | 350.44%19.86億 | -165.81%-7.93億 | 6.92%12.05億 | 320.52%11.27億 | -13.55%2.68億 | -81.26%3.1億 | 753.75%16.54億 | -279.43%-2.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 54.02%-8.46億 | 42.50%-18.4億 | -1,524.37%-32億 | 79.18%-1.97億 | 45.97%-9.46億 | -69.84%-17.51億 | 1.81%-10.31億 | -73.55%-10.5億 | 31.79%-6.05億 | -778.22%-8.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.00%-300万 | 88.24%-400万 | -1,033.33%-3,400万 | 40.00%-300万 | -25.00%-500万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361.35%-24.41億 | 152.53%9.34億 | -23.90%-17.78億 | -647.40%-14.35億 | 69.43%-1.92億 | 18.02%-6.28億 | -3.10%-7.66億 | -170.83%-7.43億 | 192.02%10.49億 | -2,950.00%-11.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.58%11.3億 | 23.11%11.72億 | 20.20%9.52億 | 219.35%7.92億 | -61.90%2.48億 | -3.41%6.51億 | 21.01%6.74億 | 127.10%5.57億 | -28.36%-20.55億 | -19.39%-16.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 268.00%4,200万 | -112.56%-2,500万 | 2.58%1.99億 | -64.27%1.94億 | 241.78%5.43億 | -994.29%-3.83億 | -124.31%-3,500万 | -73.58%1.44億 | 266.67%5.45億 | -3.15%-3.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.00%-3,400万 | -180.95%-1,700万 | 161.76%2,100万 | -3,500.00%-3,400万 | 105.00%100万 | -266.67%-2,000万 | 144.44%1,200万 | 86.08%-2,700万 | -52.76%-1.94億 | -322.81%-1.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.71%11.38億 | -3.58%11.3億 | 23.11%11.72億 | 20.20%9.52億 | 219.35%7.92億 | -61.90%2.48億 | -3.41%6.51億 | 139.55%6.74億 | 17.08%-17.04億 | -28.36%-20.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.48%34.89億 | -40.77%16.98億 | 47.78%28.67億 | 40.27%19.4億 | 29.86%13.83億 | -25.73%10.65億 | 18.71%14.34億 | 4.95%12.08億 | 10.35%11.51億 | 18.79%10.43億 |
| 通貨単位 | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ |
データなし
