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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.19%8,856.12万 | -509.48%-2.38億 | 186.86%5,816.05万 | -146.51%-6,696.07万 | 44.75%1.44億 | 72.67%4,695.14万 | 71.30%3,582.88万 | -7.96%9,945.22万 | 2,719.15万 | 2,091.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.44%-5.1億 | -48.12%-3.77億 | -75.50%-2.54億 | -241.83%-1.45億 | 14.56%1.02億 | 45.69%4,178.38万 | 68.69%3,749.38万 | 21.65%8,921.78万 | --2,867.95万 | --2,222.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 16.92%8,917.56万 | 3,399.70%7,626.85万 | 81.14%-231.14万 | ---1,225.28万 | ---- | ---- | ---- | -53.16%-30万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -81.69%223.97万 | -37.94%1,223.29万 | 33.27%1,971.3万 | 6.54%1,479.2万 | 2.55%1,388.39万 | 12.58%340.8万 | 14.69%338.83万 | 5.92%1,353.89万 | --302.73万 | --295.43万 |
| 繰延税金 | 29.05%-266.69万 | -24.27%-375.89万 | -91.09%-302.49万 | -4.47%-158.29万 | 1.80%-151.52万 | -215.21%-19.03万 | -37.24%-51.55万 | -5.19%-154.3万 | --16.52万 | ---37.56万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -933.40%-762.45万 | -92.08%91.49万 | 125.27%1,154.45万 | 19.42%106.46万 | -25.84%123.91万 | 22.28%512.47万 | --89.15万 | --167.09万 |
| 運転資金の増減額 | 4,739.05%2.87億 | -160.30%-618.87万 | 108.29%1,026.27万 | -860.78%-1.24億 | 346.83%1,626.3万 | 122.51%125.48万 | -19.88%-666.64万 | -133.73%-658.87万 | ---557.46万 | ---556.07万 |
| -売上債権増減額 | 2,421.79%8,055.5万 | -17.35%-346.95万 | 97.23%-295.66万 | -1,884.00%-1.07億 | 152.99%598.41万 | 132.64%277.91万 | -101.07%-1,425.78万 | -418.19%-1,129.19万 | ---851.48万 | ---709.09万 |
| -棚卸資産増減額 | -48.34%240.38万 | 122.33%465.32万 | -1,020.99%-2,083.79万 | ---185.89万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 13,193.22%5,105.77万 | 103.28%38.41万 | 59.93%-1,169.54万 | -6,888.89%-2,918.85万 | 81.61%-41.76万 | -271.38%-198.46万 | 65.00%-63.41万 | -155.08%-227.07万 | --115.8万 | ---181.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,498.57%1.55億 | -79.28%596.97万 | 1,463.35%2,880.59万 | -63.39%184.26万 | -67.56%503.29万 | -314.76%-218.37万 | 309.87%917.02万 | -24.89%1,551.66万 | --101.68万 | --223.74万 |
| -その他流動負債の変動 | 29.19%-121.43万 | -50.44%-171.5万 | -374.30%-114万 | ---24.04万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 93.06%-83.31万 | -166.41%-1,201.12万 | 44.98%1,808.67万 | 120.26%1,247.49万 | 166.30%566.36万 | 245.43%264.4万 | -185.53%-94.47万 | -178.24%-854.27万 | --76.54万 | --110.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 137.19%8,856.12万 | -509.48%-2.38億 | 186.86%5,816.05万 | -146.51%-6,696.07万 | 44.75%1.44億 | 72.67%4,695.14万 | 71.30%3,582.88万 | -7.96%9,945.22万 | --2,719.15万 | --2,091.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -237.66%-3.05億 | 62.03%-9,025.02万 | -4.18%-2.38億 | -80.37%-2.28億 | -28.28%-1.26億 | 90.24%-376.39万 | 74.36%-643.26万 | 16.70%-9,859.74万 | -3,858.29万 | -2,509.03万 |
| 固定資産取引の純額 | -6,055.06%-6,806.91万 | 99.34%-110.59万 | -34,492.07%-1.68億 | -147.34%-48.48万 | -320.85%-19.6万 | 1,799.95%19.12万 | -5,147.42%-22.68万 | 97.63%-4.66万 | ---1.12万 | ---4,323 |
| 事業取引の純額 | --0 | 102.84%99.9万 | 63.16%-3,517.64万 | 22.01%-9,548.37万 | -23.79%-1.22億 | 92.34%-295.51万 | 86.62%-335.58万 | 15.11%-9,890.08万 | ---3,857.16万 | ---2,508.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -64.28%-2.37億 | -31,350.53%-1.44億 | 100.35%46.1万 | -3,332.76%-1.32億 | -1,200.00%-385万 | ---100万 | ---285万 | 215.03%35万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 252.93%5,392.47万 | ---3,526万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237.66%-3.05億 | 62.03%-9,025.02万 | -4.18%-2.38億 | -80.37%-2.28億 | -28.28%-1.26億 | 90.24%-376.39万 | 74.36%-643.26万 | 16.70%-9,859.74万 | ---3,858.29万 | ---2,509.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.45%385.98万 | -81.21%1.09億 | 2.98%5.79億 | 1,473.16%5.63億 | -129.80%-4,097.4万 | -553.97%-4,880万 | -4,502万 | 3,718.26%1.37億 | 1,074.97万 | 0 |
| 借入金純額 | 112.82%385.98万 | -145.88%-3,011.51万 | 23.99%-1,224.77万 | -118.21%-1,611.28万 | 36,369.45%8,850万 | -553.97%-4,880万 | ---4,502万 | 99.28%-24.4万 | --1,074.97万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -72.65%1.39億 | -11.29%5.08億 | --5.73億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.38億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 1,306.20%8,352.97万 | 104.59%594.01万 | ---1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.45%385.98万 | -81.21%1.09億 | 2.98%5.79億 | 1,473.16%5.63億 | -129.80%-4,097.4万 | -553.97%-4,880万 | ---4,502万 | 3,718.26%1.37億 | --1,074.97万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.87%5.73億 | 104.38%7.52億 | 185.25%3.68億 | -15.07%1.29億 | 1,100.07%1.52億 | 1,488.29%1.38億 | 1,100.07%1.52億 | -53.11%1,266.16万 | --866.11万 | --1,266.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.29%-2.12億 | -154.90%-2.2億 | 49.47%4億 | 1,238.59%2.68億 | -116.98%-2,349.83万 | -774.66%-561.25万 | -274.26%-1,562.38万 | 1,080.76%1.38億 | ---64.17万 | ---417.46万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -155.74%-2,228.76万 | 355.20%3,998.64万 | 45.00%-1,566.87万 | -4,853.12%-2,848.94万 | -36.06%59.94万 | -182.82%-87.31万 | 612.04%123.95万 | 500.41%93.75万 | --105.43万 | --17.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.96%3.38億 | -23.87%5.73億 | 104.38%7.52億 | 185.25%3.68億 | -15.07%1.29億 | 1,344.58%1.31億 | 1,488.29%1.38億 | 1,100.07%1.52億 | --907.38万 | --866.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.56%2,049.21万 | -118.44%-2.39億 | -62.40%-1.1億 | -146.92%-6,744.55万 | 44.62%1.44億 | 73.44%4,714.26万 | 70.25%3,560.2万 | -6.30%9,940.56万 | --2,718.02万 | --2,091.14万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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