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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | |
| 現金支払カテゴリ | -1,492.23万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---132.76万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---1,359.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---1,492.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.59万 |
| 固定資産取引の純額 | ---115.5万 |
| 受領利息 | --19.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---95.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,128.51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,137.97万 |
| 支払利息CFF | ---1.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,128.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,643.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---459.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,184.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---1,607.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
