| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 117.61万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --117.61万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 20.92%-1,180.01万 | -1,492.23万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -30.48%-173.22万 | ---132.76万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 25.94%-1,006.8万 | ---1,359.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 28.80%-1,062.41万 | ---1,492.23万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.32%-10.21万 | -95.59万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.94%-25.47万 | ---115.5万 |
| 受領利息 | -23.30%15.27万 | --19.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.32%-10.21万 | ---95.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.93%57.25万 | 1,128.51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -93.42%74.88万 | --1,137.97万 |
| 支払利息CFF | 34.58%-9,296 | ---1.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -107.78%-16.69万 | ---8.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.93%57.25万 | --1,128.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.94%1,184.48万 | --1,643.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.06%-1,015.36万 | ---459.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.72%169.12万 | --1,184.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.60%-1,099.7万 | ---1,607.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
