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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.29%1,211.4万 | -11.61%822.2万 | -3.51%1,336.4万 | 0.47%4,399.43万 | -8.57%876.29万 | 2.05%1,207.91万 | 3.11%930.18万 | 3.77%1,385.05万 | -9.43%4,378.93万 | -27.94%958.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.26%1,112.08万 | 0.60%1,043.14万 | -1.38%881.9万 | 1.91%4,017.81万 | -4.52%971.68万 | 7.53%1,114.98万 | 14.86%1,036.88万 | -9.23%894.27万 | -1.24%3,942.49万 | -12.19%1,017.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,400 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.89%28.77万 | 7.39%28.06万 | 4.47%27.1万 | 22.29%106.28万 | 1.46%27.79万 | 4.18%26.42万 | 46.14%26.13万 | 59.34%25.94万 | 28.77%86.91万 | 52.93%27.39万 |
| 繰延税金 | --0 | 8.78%13.51万 | --0 | -77.96%-51.2万 | -804.66%-66.04万 | --0 | 272.02%12.42万 | 121.38%2.42万 | 78.88%-28.77万 | -2,185.71%-7.3万 |
| その他の非現金項目 | 157.53%8,400 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.23%-1.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 9.92%17.95万 | -29.86%-411.94万 | -7.01%378.96万 | -86.56%18.01万 | -175.80%-88.61万 | 137.84%16.33万 | -75.74%-317.23万 | 69.29%407.52万 | -75.14%133.96万 | -81.81%116.9万 |
| -売上債権増減額 | 108.25%9,200 | 103.43%1.49万 | -153.81%-15.1万 | -84.32%51.93万 | -79.57%78.47万 | 64.24%-11.15万 | -386.80%-43.45万 | 175.86%28.06万 | -68.14%331.15万 | -62.36%384.17万 |
| -棚卸資産増減額 | -211.28%-17.36万 | 568.40%15.27万 | -109.77%-3.48万 | 186.33%38.45万 | 28.26%-9.52万 | 552.17%15.6万 | 70.66%-3.26万 | 313.23%35.63万 | -103.75%-44.54万 | -259.11%-13.27万 |
| -前払費用増減額 | 45.24%-15.08万 | 258.42%24.48万 | -70.05%12.65万 | 72.93%-8.17万 | 2.40%-29.7万 | -89.80%-27.54万 | -44.96%6.83万 | 1,697.45%42.24万 | -2,152.24%-30.18万 | -509.82%-30.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.97%-34.61万 | -236.58%-60.71万 | 182.90%130.67万 | -270.67%-41.95万 | -5.61%-101.4万 | 60.91%-31.19万 | -75.53%44.45万 | 146.35%46.19万 | 139.70%24.58万 | -29.05%-96.01万 |
| -その他流動資産の変動 | 115.63%1,000 | -4.55%8,400 | 58.91%-1.66万 | -264.91%-4.16万 | 73.13%-3,600 | -252.38%-6,400 | 7.32%8,800 | -288.46%-4.04万 | -164.77%-1.14万 | -857.14%-1.34万 |
| -その他運転資金の変動 | 17.87%83.98万 | -21.89%-393.31万 | -1.37%255.88万 | 87.60%-18.09万 | 79.32%-26.1万 | -16.52%71.25万 | 14.95%-322.68万 | -5.44%259.44万 | 65.03%-145.91万 | 58.84%-126.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.29%1,211.4万 | -11.61%822.2万 | -3.51%1,336.4万 | 0.47%4,399.43万 | -8.57%876.29万 | 2.05%1,207.91万 | 3.11%930.18万 | 3.77%1,385.05万 | -9.43%4,378.93万 | -27.94%958.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.71%-4,300 | -12.36%-10.27万 | -1,498.18%-8.79万 | 89.54%-38.39万 | -66.16%-9.92万 | -595.56%-18.78万 | 97.43%-9.14万 | 74.42%-5,500 | -1,196.26%-366.97万 | 61.01%-5.97万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.71%-4,300 | -12.36%-10.27万 | -1,498.18%-8.79万 | -195.99%-38.39万 | -66.16%-9.92万 | -595.56%-18.78万 | -325.12%-9.14万 | 74.42%-5,500 | 54.19%-12.97万 | 61.01%-5.97万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---354万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.71%-4,300 | -12.36%-10.27万 | -1,498.18%-8.79万 | 89.54%-38.39万 | -66.16%-9.92万 | -595.56%-18.78万 | 97.43%-9.14万 | 74.42%-5,500 | -1,196.26%-366.97万 | 61.01%-5.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.94%-422.01万 | -8.78%-159.41万 | -30.97%-379.04万 | -15.92%-4,390.45万 | -178.42%-3,587.33万 | -4.31%-367.17万 | -149.69%-146.55万 | 88.15%-289.4万 | 12.55%-3,787.6万 | 67.21%-1,288.47万 |
| 借入金純額 | 0.00%-106.25万 | 0.00%-106.25万 | 0.00%-106.25万 | -116.50%-425万 | 0.00%-106.25万 | 0.00%-106.25万 | -106.93%-106.25万 | -108.47%-106.25万 | 0.00%2,575万 | 0.00%-106.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.09%-4,911.98万 | 94.86%-83.86万 |
| 配当金支払総額 | -13.62%-316.84万 | -13.57%-316.58万 | -15.53%-279.79万 | -126.73%-4,366.42万 | -178.68%-3,566.63万 | -15.84%-278.85万 | -14.84%-278.75万 | -49.01%-242.19万 | 41.93%-1,925.79万 | 55.76%-1,279.82万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -93.98%1.08万 | 10.47%263.42万 | -88.14%7万 | -15.62%400.97万 | -52.85%85.55万 | -53.23%17.93万 | 84.07%238.45万 | -53.08%59.04万 | -42.89%475.17万 | -74.15%181.46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.94%-422.01万 | -8.78%-159.41万 | -30.97%-379.04万 | -15.92%-4,390.45万 | -178.42%-3,587.33万 | -4.31%-367.17万 | -149.69%-146.55万 | 88.15%-289.4万 | 12.55%-3,787.6万 | 67.21%-1,288.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.20%2,939.74万 | -7.14%2,287.22万 | -2.15%1,338.65万 | 19.62%1,368.06万 | 138.23%4,059.61万 | 269.95%3,237.65万 | 7,091.71%2,463.16万 | 19.62%1,368.06万 | 71.11%1,143.7万 | -54.66%1,704.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.01%788.96万 | -15.75%652.52万 | -13.38%948.57万 | -113.11%-29.41万 | -709.71%-2,720.96万 | -0.84%821.96万 | -7.90%774.49万 | 198.71%1,095.1万 | -52.80%224.36万 | 87.15%-336.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.15%3,728.7万 | -9.20%2,939.74万 | -7.14%2,287.22万 | -2.15%1,338.65万 | -2.15%1,338.65万 | 138.23%4,059.61万 | 269.95%3,237.65万 | 7,091.71%2,463.16万 | 19.62%1,368.06万 | 19.62%1,368.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.84%1,210.97万 | -11.85%811.93万 | -4.11%1,327.61万 | 8.73%4,361.04万 | -8.95%866.37万 | 0.69%1,189.13万 | 68.70%921.04万 | 3.89%1,384.5万 | -16.55%4,011.02万 | -27.63%951.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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