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| (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | (Q3)2022/02/28 | (Q2)2021/11/30 | (Q1)2021/08/31 | (FY)2021/05/31 | (Q4)2021/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.23%-16.63万 | 70.47%-34.32万 | 81.51%-17.44万 | -65.59%-267.91万 | 74.73%-20.21万 | 21.99%-37.14万 | -969.06%-116.19万 | -304.30%-94.37万 | -6.21%-161.79万 | -124.02%-79.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.34%-77.92万 | 356.05%554.52万 | 4.24%-408.48万 | -187.95%-1,783.81万 | -516.50%-939.12万 | 32.52%-201.55万 | -113.65%-216.57万 | -535.63%-426.57万 | -132.38%-619.48万 | -8.51%-152.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,063.26%9.81万 | -24,463.57%-774.37万 | -86.70%23.41万 | --229.01万 | --55.93万 | --2,357 | ---3.15万 | --176万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -99.91%132 | -99.05%1,543 | -88.43%1.84万 | 22.56%64.37万 | 8.95%17.6万 | -7.14%14.6万 | 44.44%16.28万 | 69.52%15.89万 | 95.58%52.52万 | 109.57%16.15万 |
| その他の非現金項目 | -62.17%40.73万 | -0.59%100.73万 | -40.27%49.44万 | 27.66%493.6万 | -38.20%201.87万 | 299.50%107.64万 | -0.66%101.32万 | 591.57%82.77万 | 2,301.49%386.64万 | --326.63万 |
| 運転資金の増減額 | -74.75%10.99万 | 159.31%30.1万 | 187.35%25.28万 | 954.25%148.5万 | 307.05%184.67万 | -52.91%43.52万 | -34.37%-50.75万 | -268.55%-28.94万 | -121.55%-17.38万 | -192.74%-89.19万 |
| -売上債権増減額 | -119.84%-1.02万 | -274.02%-5.23万 | -27.59%2.96万 | 320.27%12.21万 | 99.26%-397 | 8.61%5.16万 | 154.99%3.01万 | 646.71%4.09万 | 56.56%-5.55万 | -178.42%-5.38万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 162.29%4.21万 | --0 | 62.35%-2.39万 | 407.46%7.27万 | 418.68%6.11万 | -112.55%-6.76万 | -909.19%-9万 | -302.06%-6.35万 | -435.96%-2.36万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 198.70%11.44万 | --0 | 520.34%17.62万 | 1,124.21%38.09万 | -1,064.09%-10.02万 | -5,998.88%-11.59万 | 166.68%1.14万 | -414.00%-4.19万 | -918.35%-3.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.71%20.21万 | 157.32%20.08万 | 191.47%22.67万 | 1,548.00%123.4万 | 294.96%142.2万 | -53.81%41.01万 | -35.40%-35.03万 | -241.57%-24.79万 | -91.22%7.49万 | -178.33%-72.94万 |
| -その他運転資金の変動 | -129.22%-8.2万 | -4.25%-3,972 | 7.16%-3,538 | 73.27%-2.35万 | -518.54%-29.65万 | 11,200.83%28.06万 | 88.96%-3,810 | -31.91%-3,811 | -183.44%-8.79万 | -225.28%-4.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.23%-16.63万 | 70.47%-34.32万 | 81.51%-17.44万 | -65.59%-267.91万 | 74.73%-20.21万 | 21.99%-37.14万 | -969.06%-116.19万 | -304.30%-94.37万 | -6.21%-161.79万 | -124.02%-79.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.39%3.53万 | 1,919.28%15.47万 | 460.19%7.55万 | -239.05%-51.52万 | -13.60%-16.25万 | -4,748.90%-33.94万 | 492.97%7,659 | -2.1万 | -10.68%-15.19万 | -18,527.84%-14.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -18,426.73%-36.11万 | -219.44%-8,361 | -4,748.90%-33.94万 | 492.97%7,659 | ---2.1万 | 98.81%-1,949 | 802.06%7,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---15.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --7.01万 | --7.55万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -672.96%-15万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --18.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.39%3.53万 | 1,919.28%15.47万 | 460.19%7.55万 | -239.05%-51.52万 | -13.60%-16.25万 | -4,748.90%-33.94万 | 492.97%7,659 | ---2.1万 | -10.68%-15.19万 | -18,527.84%-14.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.40%9.6万 | -88.19%15.5万 | -92.40%9.31万 | 42.47%288.35万 | -82.12%14.04万 | -57.66%20.6万 | 627.71%131.3万 | 114.06%122.41万 | 621.27%202.39万 | 179.62%78.5万 |
| 借入金純額 | -56.64%9.6万 | -88.19%15.5万 | -91.72%9.31万 | 114.43%274.41万 | 56.16%8.56万 | -55.50%22.14万 | 627.71%131.3万 | 105.56%112.41万 | 566.33%127.97万 | -71.47%5.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 232.97%54.17万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --10万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -80.54%3.94万 | -70.93%5.48万 | ---- | ---- | ---- | 373.12%20.25万 | 885.42%18.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.40%9.6万 | -88.19%15.5万 | -92.40%9.31万 | 42.47%288.35万 | -82.12%14.04万 | -57.66%20.6万 | 627.71%131.3万 | 114.06%122.41万 | 621.27%202.39万 | 179.62%78.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.30%6.41万 | -85.52%9.76万 | -75.03%10.34万 | 158.57%41.43万 | -42.72%32.76万 | 46.44%83.24万 | 35.10%67.37万 | 158.57%41.43万 | -89.60%16.02万 | 142.69%57.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.07%-3.5万 | -121.10%-3.35万 | -102.26%-5,864 | -222.35%-31.08万 | -42.15%-22.42万 | -14,396.35%-50.48万 | 127.43%15.87万 | -23.34%25.94万 | 118.41%25.4万 | -108.97%-15.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.13%2.91万 | -92.30%6.41万 | -85.52%9.76万 | -75.03%10.34万 | -75.03%10.34万 | -42.72%32.76万 | 46.44%83.24万 | 35.10%67.37万 | 158.57%41.43万 | 158.57%41.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.61%-16.63万 | 70.27%-34.32万 | 81.92%-17.44万 | -97.20%-319.43万 | 54.01%-36.46万 | -47.14%-71.08万 | -943.30%-115.43万 | -313.28%-96.47万 | 3.96%-161.99万 | -122.54%-79.27万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |