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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,354.88%2,436.7万 | -4.80%-18.48万 | -23.67%-31.58万 | 25.89%-80.01万 | 47.80%-13.08万 | 23.40%-23.76万 | -6.25%-17.64万 | 27.63%-25.54万 | 20.03%-107.96万 | 7.76%-25.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11,240.59%2,431.05万 | 21.39%-18.04万 | 17.96%-25.14万 | 14.44%-97.38万 | -0.42%-21.97万 | 15.08%-21.82万 | 20.70%-22.95万 | 17.86%-30.64万 | 4.65%-113.81万 | 19.06%-21.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -50.00%1,500 | -60.00%6,000 | ---- | ---- | 33.33%-3,000 | -50.00%3,000 | 42.86%1.5万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | 80.00%1.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.44%7,500 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -96.44%646 | 22.49%3,698 | -37.16%7,846 | 39.61%4.83万 | 18.23%1.46万 | 43.93%1.82万 | -68.57%3,019 | --1.25万 | -54.89%3.46万 | --1.23万 |
| 運転資金の増減額 | 261.55%5.58万 | -120.39%-9,611 | -432.38%-7.83万 | 579.89%11.19万 | 290.98%7.58万 | -78.64%-3.46万 | -28.39%4.71万 | 143.90%2.35万 | 108.52%1.65万 | -73.61%-3.97万 |
| -売掛金増減額 | -229.11%-3.14万 | -86.61%4,682 | -70.86%1,887 | 177.15%3.42万 | -76.80%2,272 | 90.17%-9,552 | 13.20%3.5万 | -46.73%6,475 | -205.66%-4.43万 | 9.18%9,793 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 448.91%8.73万 | -217.60%-1.43万 | -569.47%-8.02万 | 27.90%7.77万 | 248.57%7.35万 | -132.15%-2.5万 | -65.19%1.22万 | 783.23%1.71万 | 133.99%6.08万 | -55.44%-4.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,354.88%2,436.7万 | -4.80%-18.48万 | -23.67%-31.58万 | 25.89%-80.01万 | 47.80%-13.08万 | 23.40%-23.76万 | -6.25%-17.64万 | 27.63%-25.54万 | 20.03%-107.96万 | 7.76%-25.05万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,014.97%-2,139.87万 | -90.58%6万 | 54.46万 | -11.80%62.17万 | 5,000 | -102.92%-2.06万 | 63.73万 | 0 | -60.47%70.49万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,353.08万 | --0 | --58.5万 | -13.57%65.13万 | --0 | --0 | --65.13万 | --0 | -42.91%75.36万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --213.21万 | --6万 | ---- | --5,000 | --5,000 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---4.04万 | 29.03%-3.46万 | --0 | 57.83%-2.06万 | ---1.4万 | ---- | -9.90%-4.87万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,014.97%-2,139.87万 | -90.58%6万 | --54.46万 | -11.80%62.17万 | --5,000 | -102.92%-2.06万 | --63.73万 | --0 | -60.47%70.49万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.74%24.1万 | 508.69%36.58万 | -56.56%13.7万 | -54.29%31.55万 | -53.56%26.28万 | 204.12%52.1万 | -82.18%6.01万 | -54.29%31.55万 | 196.29%69.01万 | -39.64%56.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,249.75%296.83万 | -127.08%-12.48万 | 189.59%22.88万 | 52.39%-17.84万 | 49.79%-12.58万 | -165.41%-25.82万 | 377.70%46.09万 | 27.63%-25.54万 | -181.95%-37.47万 | -1.21%-25.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,121.02%320.93万 | -53.74%24.1万 | 508.69%36.58万 | -56.56%13.7万 | -56.56%13.7万 | -53.56%26.28万 | 204.10%52.1万 | -82.18%6.01万 | -54.29%31.55万 | -54.29%31.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10,354.88%2,436.7万 | -4.80%-18.48万 | -23.67%-31.58万 | 25.89%-80.01万 | 47.80%-13.08万 | 23.40%-23.76万 | -6.25%-17.64万 | 27.63%-25.54万 | 20.03%-107.96万 | 7.76%-25.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
