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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.20%-644.4万 | 33.49%-232.6万 | -16.99%-294.7万 | 30.92%-1,343.7万 | -5.53%-356.7万 | 5.98%-385.4万 | 33.49%-349.7万 | 62.49%-251.9万 | 17.80%-1,945.2万 | 31.47%-338万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.88%-274.9万 | -82.15%-1,202.4万 | 348.58%1,021.9万 | 48.25%-2,029.1万 | 46.82%-515.4万 | -9.10%-442.5万 | 61.92%-660.1万 | 49.42%-411.1万 | 42.03%-3,920.8万 | 25.86%-969.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 264.63%27万 | 331.13%24.5万 | -70,238.10%-1,472.9万 | 101.30%9,000 | 11.69%25.8万 | 64.04%-16.4万 | 53.91%-10.6万 | 108.90%2.1万 | -274.49%-69.1万 | 255.38%23.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.45%12.7万 | -2.97%22.9万 | -8.70%2.1万 | -84.62%8.2万 | -1,295.83%-28.7万 | 423.81%11万 | 972.73%23.6万 | -95.06%2.3万 | 177.60%53.3万 | -53.85%2.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.31%-136.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --21.5万 | --737.8万 | -12.93%10.1万 | -22.54%40.9万 | ---- | ---- | ---- | -33.33%11.6万 | -54.91%52.8万 | -35.47%11.1万 |
| 運転資金の増減額 | -830.00%-233.6万 | 1,174.63%170.8万 | 79.49%119万 | 213.56%201.8万 | 208.29%90.1万 | 134.93%32万 | 150.19%13.4万 | 178.57%66.3万 | -2,963.79%-177.7万 | -231.02%-83.2万 |
| -前払費用増減額 | -363.02%-81.8万 | 724.42%53.7万 | 23.85%27万 | -14.22%92.3万 | 23.39%48万 | 62.83%31.1万 | -133.46%-8.6万 | -8.79%21.8万 | -21.17%107.6万 | -43.05%38.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,144.35%-120.1万 | 295.69%128.6万 | 111.19%120.8万 | 127.43%62.6万 | 64.94%-38.6万 | 111.69%11.5万 | 185.75%32.5万 | 214.29%57.2万 | -160.80%-228.2万 | -3,340.63%-110.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -199.06%-31.7万 | -9.52%-11.5万 | -126.77%-28.8万 | 182.14%46.9万 | 772.50%80.7万 | 13.82%-10.6万 | 27.59%-10.5万 | 30.60%-12.7万 | -4.20%-57.1万 | -650.00%-12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -67.20%-644.4万 | 33.49%-232.6万 | -16.99%-294.7万 | 30.92%-1,343.7万 | -5.53%-356.7万 | 5.98%-385.4万 | 33.49%-349.7万 | 62.49%-251.9万 | 17.80%-1,945.2万 | 31.47%-338万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -107.61%-1.5万 | 0 | -1.5万 | 170.61%19.7万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -107.61%-1.5万 | --0 | ---1.5万 | ---- | ---- | 170.61%19.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -107.61%-1.5万 | --0 | ---1.5万 | ---- | ---- | 170.61%19.7万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,078.97%694.1万 | -85.13%159.4万 | 74.96%103.4万 | 276.58%1,159.5万 | -53.32%52.1万 | -120.14%-23.3万 | 1,097.32%1,071.6万 | 764.04%59.1万 | -89.51%307.9万 | -61.68%111.6万 |
| 借入金純額 | -12.02%-26.1万 | 2,230.77%166.2万 | 7.54%-23.3万 | 32.11%-79.7万 | 37.93%-23.4万 | 38.36%-23.3万 | 37.60%-7.8万 | 14.29%-25.2万 | 69.68%-117.4万 | 14.51%-37.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --829.6万 | --0 | --136.7万 | 171.55%1,154.9万 | -49.43%75.5万 | --0 | 958.24%1,079.4万 | --0 | -86.81%425.3万 | -52.65%149.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --84.3万 | --0 | --0 | --0 | --84.3万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --10万 | ---6.8万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,078.97%694.1万 | -85.13%159.4万 | 74.96%103.4万 | 276.58%1,159.5万 | -53.32%52.1万 | -120.14%-23.3万 | 1,097.32%1,071.6万 | 764.04%59.1万 | -89.51%307.9万 | -61.68%111.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.40%181.2万 | -41.88%255.6万 | -29.36%446.9万 | -71.89%632.6万 | -12.51%751.5万 | 0.74%1,161.7万 | -71.98%439.8万 | -71.89%632.6万 | 31.71%2,250.2万 | -65.22%859万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.12%49.7万 | -110.31%-74.4万 | 0.78%-191.3万 | 88.52%-185.7万 | -34.54%-304.6万 | -39.43%-410.2万 | 273.41%721.9万 | 71.68%-192.8万 | -398.56%-1,617.6万 | -3.24%-226.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.27%230.9万 | -84.40%181.2万 | -41.88%255.6万 | -29.36%446.9万 | -29.36%446.9万 | -12.51%751.5万 | 0.74%1,161.7万 | -71.98%439.8万 | -71.89%632.6万 | -71.89%632.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.55%-644.4万 | 33.14%-233.8万 | -16.99%-294.7万 | 30.89%-1,345.2万 | -5.53%-356.7万 | 5.61%-386.9万 | 33.62%-349.7万 | 62.50%-251.9万 | 18.70%-1,946.5万 | 33.79%-338万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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