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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -868.35%-23.04万 | -108.87%-44.98万 | 67.15%-9.99万 | -135.05%-125.57万 | -406.96%-71.25万 | 76.19%-2.38万 | -130.46%-21.54万 | -51.80%-30.41万 | -53.42万 | -14.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -752.72%-88.37万 | 3.99%-44.02万 | 73.69%-10.64万 | -406.38%-114.76万 | -1,794.72%-18.09万 | -171.34%-10.36万 | -275.05%-45.85万 | -68.48%-40.45万 | ---22.66万 | ---9,549 |
| その他の非現金項目 | 56.06%-7.37万 | 38.24%-14.14万 | 34.31%-13.73万 | 46.42%-75.51万 | 79.18%-14.93万 | 67.97%-16.78万 | -45.98%-22.9万 | -1,687.37%-20.91万 | ---140.92万 | ---71.68万 |
| 運転資金の増減額 | 193.56%72.71万 | -72.09%13.18万 | -53.51%14.39万 | -41.27%64.7万 | -165.27%-38.23万 | -11.14%24.77万 | 154.30%47.21万 | 501.06%30.95万 | --110.16万 | --58.58万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --9.98万 | ---9.98万 | ---9.98万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -48.09%7.62万 | -350.13%-1.19万 | -152.27%-2.46万 | -63.15%14.47万 | -147.26%-5.41万 | 28.27%14.69万 | -95.63%4,776 | -13.19%4.71万 | --39.25万 | --11.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 545.68%65.08万 | -69.25%14.37万 | -73.82%6.87万 | -15.09%60.21万 | -148.47%-22.84万 | -38.63%10.08万 | 511.59%46.73万 | 9,501.76%26.24万 | --70.91万 | --47.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -868.35%-23.04万 | -108.87%-44.98万 | 67.15%-9.99万 | -135.05%-125.57万 | -406.96%-71.25万 | 76.19%-2.38万 | -130.46%-21.54万 | -51.80%-30.41万 | ---53.42万 | ---14.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.85%-9万 | 10.06%722.72万 | 44.50%-12.5万 | -91.97%787.33万 | -98.24%172.66万 | -291.11%-19.5万 | 656.68万 | -22.51万 | 9,799.03万 | 9,788.83万 |
| その他の投資活動純額 | 53.85%-9万 | 10.06%722.72万 | 44.50%-12.5万 | -91.97%787.33万 | -98.24%172.66万 | ---19.5万 | --656.68万 | ---22.51万 | --9,799.03万 | --9,788.83万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.85%-9万 | 10.06%722.72万 | 44.50%-12.5万 | -91.97%787.33万 | -98.24%172.66万 | -291.11%-19.5万 | --656.68万 | ---22.51万 | --9,799.03万 | --9,788.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.02%32.05万 | -6.56%-682.7万 | -52.41%23.7万 | 93.19%-666.78万 | 99.00%-97.7万 | 21.8万 | -640.68万 | 49.8万 | -9,787.57万 | -9,787.57万 |
| 借入金純額 | 47.02%32.05万 | 71.49%54.02万 | -52.41%23.7万 | 1,001.20%137.65万 | 176.40%34.55万 | --21.8万 | --31.5万 | --49.8万 | --12.5万 | --12.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -9.60%-736.72万 | --0 | 91.79%-804.43万 | 98.65%-132.25万 | --0 | ---672.18万 | --0 | ---9,800.07万 | ---9,800.07万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.02%32.05万 | -6.56%-682.7万 | -52.41%23.7万 | 93.19%-666.78万 | 99.00%-97.7万 | --21.8万 | ---640.68万 | --49.8万 | ---9,787.57万 | ---9,787.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.51%477 | -12.14%5.01万 | -57.00%3.79万 | -82.63%8.82万 | -99.59%878 | -99.22%1,674 | -81.45%5.7万 | -82.63%8.82万 | --50.79万 | --21.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.92%71 | 10.35%-4.96万 | 139.02%1.22万 | 88.01%-5.03万 | 128.96%3.71万 | -138.07%-796 | 40.75%-5.54万 | 84.42%-3.12万 | ---41.97万 | ---12.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.59%548 | -71.51%477 | -12.14%5.01万 | -57.00%3.79万 | -57.00%3.79万 | -99.59%878 | -99.22%1,674 | -81.45%5.7万 | --8.82万 | --8.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -868.35%-23.04万 | -108.87%-44.98万 | 67.15%-9.99万 | -135.05%-125.57万 | -406.96%-71.25万 | 76.19%-2.38万 | -130.46%-21.54万 | -51.80%-30.41万 | ---53.42万 | ---14.05万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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