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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 29.18%2,607.3万 | -53.55%2,340.9万 | -29.74%1,296万 | -29.74%1,296万 | 12.81%1,951.9万 | 46.57%2,018.3万 | 124.10%5,040.1万 | 123.72%1,844.6万 | 123.72%1,844.6万 | 127.16%1,730.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 29.18%2,607.3万 | -53.55%2,340.9万 | -29.74%1,296万 | -29.74%1,296万 | 12.81%1,951.9万 | 46.57%2,018.3万 | 124.10%5,040.1万 | 123.72%1,844.6万 | 123.72%1,844.6万 | 127.16%1,730.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 113.03%1,475万 | 123.10%1,105.9万 | 137.84%881.9万 | 137.84%881.9万 | 131.28%863.6万 | 121.85%692.4万 | 65.45%495.7万 | 44.11%370.8万 | 44.11%370.8万 | 27.66%373.4万 |
| -売掛金 | -10.45%496.3万 | 50.22%604.8万 | 110.97%590.5万 | 110.97%590.5万 | 137.08%642.5万 | 106.79%554.2万 | 66.98%402.6万 | 37.95%279.9万 | 37.95%279.9万 | 18.29%271万 |
| -関連先売掛金 | --971.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -73.44%49.7万 | 331.34%542.2万 | 227.86%335.4万 | 227.86%335.4万 | 142.19%248万 | 324.26%187.1万 | 114.87%125.7万 | 88.05%102.3万 | 88.05%102.3万 | 55.39%102.4万 |
| -未収金調整引当金 | 12.47%-42.8万 | -26.07%-41.1万 | -285.96%-44万 | -285.96%-44万 | ---26.9万 | ---48.9万 | ---32.6万 | ---11.4万 | ---11.4万 | ---- |
| 前払費用 | 56.58%332.1万 | 47.40%385.9万 | 48.35%301.3万 | 48.35%301.3万 | 83.20%357.6万 | 70.77%212.1万 | 81.05%261.8万 | 59.80%203.1万 | 59.80%203.1万 | 145.53%195.2万 |
| 制限付き現金 | 855.97%2,644.2万 | -39.55%242.9万 | 18.45%145.1万 | 18.45%145.1万 | -40.39%98.9万 | 183.98%276.6万 | -56.55%401.8万 | 44.29%122.5万 | 44.29%122.5万 | 6.14%165.9万 |
| 流動資産合計 | 120.62%7,058.6万 | -34.26%4,075.6万 | 3.28%2,624.3万 | 3.28%2,624.3万 | 32.75%3,272万 | 67.45%3,199.4万 | 71.35%6,199.4万 | 96.40%2,541万 | 96.40%2,541万 | 91.07%2,464.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -98.77%105.1万 | -2.38%8,382.7万 | 6,303.87%8,433.9万 | 6,303.87%8,433.9万 | --8,485.1万 | --8,536.1万 | 2,485.79%8,587.4万 | -60.52%131.7万 | -60.52%131.7万 | --0 |
| -有形固定資産総額 | -98.77%105.1万 | -2.38%8,382.7万 | 6,303.87%8,433.9万 | 6,303.87%8,433.9万 | --8,485.1万 | --8,536.1万 | 2,485.79%8,587.4万 | -60.52%131.7万 | -60.52%131.7万 | --0 |
| 投資用不動産 | 4.78%24.41億 | -3.37%22.24億 | 53.13%24.09億 | 53.13%24.09億 | 52.27%23.59億 | 67.56%23.3億 | 104.28%23.02億 | 40.75%15.73億 | 40.75%15.73億 | 44.02%15.49億 |
| 投資その他の資産 | 4,145.04%1.65億 | 3,235.90%1.23億 | 345.69%1,669.1万 | 345.69%1,669.1万 | 347.90%1,205.3万 | 44.30%388.3万 | 37.05%368.8万 | --374.5万 | --374.5万 | --269.1万 |
| -投資有価証券 | 4,145.04%1.65億 | 3,235.90%1.23億 | 345.69%1,669.1万 | 345.69%1,669.1万 | 347.90%1,205.3万 | 44.30%388.3万 | 37.05%368.8万 | --374.5万 | --374.5万 | --269.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -48.60%480.7万 | -48.61%493.7万 | -53.84%884.2万 | -53.84%884.2万 | -56.33%909.7万 | -56.42%935.2万 | -56.52%960.6万 | -15.70%1,915.4万 | -15.70%1,915.4万 | -8.94%2,083.1万 |
| -のれん | 0.00%428.6万 | 0.00%428.6万 | 0.00%428.6万 | 0.00%428.6万 | 0.00%428.6万 | 0.00%428.6万 | 0.00%428.6万 | 0.00%428.6万 | 0.00%428.6万 | 15.68%428.6万 |
| -その他の無形資産 | -89.72%52.1万 | -87.76%65.1万 | -69.36%455.6万 | -69.36%455.6万 | -70.92%481.1万 | -70.50%506.6万 | -70.12%532万 | -19.35%1,486.8万 | -19.35%1,486.8万 | -13.70%1,654.5万 |
| 非流動繰延資産 | 241.38%227.7万 | 526.51%217.4万 | --71.7万 | --71.7万 | --72.1万 | --66.7万 | --34.7万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非流動資産 | 9.65%25万 | 25.00%25万 | 37.04%25.9万 | 37.04%25.9万 | 12.66%26.7万 | 356.00%22.8万 | 471.43%20万 | 114.77%18.9万 | 114.77%18.9万 | 160.44%23.7万 |
| 非流動資産合計 | 7.62%26.14億 | 1.53%24.38億 | 57.73%25.2億 | 57.73%25.2億 | 56.77%24.66億 | 71.72%24.29億 | 107.93%24.01億 | 39.66%15.97億 | 39.66%15.97億 | 43.12%15.73億 |
| 資産合計 | 9.09%26.85億 | 0.63%24.79億 | 56.88%25.46億 | 56.88%25.46億 | 56.40%24.99億 | 71.67%24.61億 | 106.82%24.63億 | 40.30%16.23億 | 40.30%16.23億 | 43.67%15.98億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2.70%384万 | -91.56%364.9万 | -95.88%361.7万 | -95.88%361.7万 | -88.72%989.2万 | -93.29%373.9万 | -48.51%4,323.7万 | 173.52%8,772.3万 | 173.52%8,772.3万 | 174.14%8,768万 |
| -短期借入金 | 2.70%384万 | -91.56%364.9万 | -95.88%361.7万 | -95.88%361.7万 | -88.72%989.2万 | -93.29%373.9万 | -48.51%4,323.7万 | 173.52%8,772.3万 | 173.52%8,772.3万 | 174.14%8,768万 |
| 未払金 | -11.33%1,368.2万 | -11.86%1,195.8万 | 60.18%1,428.3万 | 60.18%1,428.3万 | 70.86%1,913.6万 | 78.05%1,543万 | 49.80%1,356.7万 | 25.88%891.7万 | 25.88%891.7万 | 19.59%1,120万 |
| -買掛金 | 55.53%61.9万 | -28.90%80.2万 | -65.33%31.2万 | -65.33%31.2万 | -72.11%22.9万 | -30.78%39.8万 | 84.92%112.8万 | 183.91%90万 | 183.91%90万 | 121.29%82.1万 |
| -未払法人税 | -20.87%772.5万 | -17.91%588.5万 | 120.70%870万 | 120.70%870万 | 101.95%1,363.6万 | 118.00%976.2万 | 48.06%716.9万 | 3.85%394.2万 | 3.85%394.2万 | 12.07%675.2万 |
| -未払配当金 | 1.29%533.8万 | 0.02%527.1万 | 29.35%527.1万 | 29.35%527.1万 | 45.33%527.1万 | 45.86%527万 | 46.19%527万 | 37.16%407.5万 | 37.16%407.5万 | 22.16%362.7万 |
| 当期の未払費用 | 17.70%1,398.7万 | 4.19%1,162.5万 | -18.32%1,122万 | -18.32%1,122万 | -3.51%1,313.3万 | 9.64%1,188.4万 | 77.73%1,115.8万 | 121.55%1,373.6万 | 121.55%1,373.6万 | 169.20%1,361.1万 |
| 流動性繰延負債 | 56.75%4,280.4万 | 86.07%3,469.8万 | 61.56%3,291.2万 | 61.56%3,291.2万 | 44.26%2,549万 | 76.92%2,730.7万 | 11.44%1,864.8万 | 47.16%2,037.1万 | 47.16%2,037.1万 | 42.84%1,766.9万 |
| 流動負債合計 | 27.34%7,431.3万 | -28.50%6,193万 | -52.56%6,203.2万 | -52.56%6,203.2万 | -48.02%6,765.1万 | -35.66%5,836万 | -25.36%8,661万 | 120.86%1.31億 | 120.86%1.31億 | 121.45%1.3億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.73%11.09億 | -2.29%11.23億 | 107.37%12.4億 | 107.37%12.4億 | 80.50%12.24億 | 121.34%12.56億 | 243.02%11.49億 | 22.07%5.98億 | 22.07%5.98億 | 49.31%6.78億 |
| -長期借入金 | -12.68%10.21億 | -9.86%10.36億 | 93.31%11.53億 | 93.31%11.53億 | 67.76%11.38億 | 106.15%11.7億 | 246.45%11.49億 | 22.63%5.96億 | 22.63%5.96億 | 49.31%6.78億 |
| -リース債務 | 1.20%8,719.9万 | --8,695.1万 | 6,292.85%8,668.7万 | 6,292.85%8,668.7万 | --8,640.9万 | --8,616.9万 | ---- | -59.35%135.6万 | -59.35%135.6万 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -45.82%2,166.5万 | --2,350.5万 | 259.14%3,346.1万 | 259.14%3,346.1万 | 224.73%3,740.9万 | 303.18%3,998.7万 | ---- | 236.35%931.7万 | 236.35%931.7万 | --1,152万 |
| 転換可能優先株式 | 103.31%49.2万 | --49.2万 | 335.40%49.2万 | 335.40%49.2万 | --24.2万 | --24.2万 | ---- | --11.3万 | --11.3万 | ---- |
| 繰延負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -30.22%256.8万 | -30.22%256.8万 | -15.30%313.8万 |
| その他の非流動性負債 | 97.47%4,815.9万 | -71.11%4,055万 | 50.68%3,919.9万 | 50.68%3,919.9万 | -6.45%2,490.4万 | -13.24%2,438.8万 | 382.07%1.4億 | -3.49%2,601.5万 | -3.49%2,601.5万 | -3.60%2,662.1万 |
| 非流動負債合計 | -10.72%11.79億 | -7.92%11.88億 | 106.48%13.13億 | 106.48%13.13億 | 78.84%12.87億 | 117.02%13.2億 | 246.77%12.9億 | 21.54%6.36億 | 21.54%6.36億 | 48.18%7.2億 |
| 負債合計 | -9.11%12.53億 | -9.22%12.49億 | 79.36%13.75億 | 79.36%13.75億 | 59.41%13.55億 | 97.21%13.79億 | 182.05%13.76億 | 31.64%7.67億 | 31.64%7.67億 | 56.09%8.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.06%9.04億 | -0.10%8.86億 | 21.54%8.86億 | 21.54%8.86億 | 39.38%8.86億 | 40.05%8.86億 | 40.49%8.86億 | 45.24%7.29億 | 45.24%7.29億 | 26.77%6.36億 |
| -普通株式 | 2.06%9.04億 | -0.10%8.86億 | 21.54%8.86億 | 21.54%8.86億 | 39.38%8.86億 | 40.05%8.86億 | 40.49%8.86億 | 45.24%7.29億 | 45.24%7.29億 | 26.77%6.36億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 102.31%7.8億 | 55.25%5.8億 | 76.04%5.06億 | 76.04%5.06億 | 78.10%4.63億 | 61.44%3.86億 | 88.66%3.74億 | 52.47%2.88億 | 52.47%2.88億 | 50.13%2.6億 |
| その他の資本の構成要素 | -33.47%-2.52億 | -36.49%-2.37億 | -38.05%-2.21億 | -38.05%-2.21億 | -38.72%-2.05億 | -38.17%-1.89億 | -37.50%-1.73億 | -38.00%-1.6億 | -38.00%-1.6億 | -38.12%-1.48億 |
| 株主資本 | 32.28%14.32億 | 13.10%12.29億 | 36.76%11.71億 | 36.76%11.71億 | 52.98%11.44億 | 47.36%10.82億 | 54.61%10.87億 | 49.08%8.56億 | 49.08%8.56億 | 31.76%7.48億 |
| 資本合計 | 32.28%14.32億 | 13.10%12.29億 | 36.76%11.71億 | 36.76%11.71億 | 52.98%11.44億 | 47.36%10.82億 | 54.61%10.87億 | 49.08%8.56億 | 49.08%8.56億 | 31.76%7.48億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
