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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 239.87%12.7万 | 103.60%2.01万 | 80.15%-7.15万 | 55.92%-118.48万 | 64.29%-17.49万 | 84.92%-9.08万 | 39.35%-55.86万 | 46.59%-36.04万 | -451.03%-268.82万 | -482.50%-48.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.76%8.51万 | 95.50%-3.59万 | 84.14%-5.72万 | 27.72%-217.2万 | 23.63%-47.32万 | 25.61%-54.01万 | 12.34%-79.8万 | 51.85%-36.07万 | -565.23%-300.51万 | -1,901.07%-61.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,129 | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | 213.82%23.07万 | 118.99%16.1万 | --0 | ---- | ---- | --7.35万 | --7.35万 |
| 株式ベースの報酬 | --3.56万 | --0 | --0 | -72.16%10.47万 | --0 | --0 | 78.64%10万 | -97.85%4,685 | --37.6万 | --7.26万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 57.76%-5.51万 | 1,213.49%8.5万 | -331.78%-8.77万 | ---4.82万 | ---4,230 | ---13.04万 | ---7,636 |
| 運転資金の増減額 | -98.82%6,363 | -52.47%5.6万 | -8,520.48%-1.43万 | 24,099.52%70.69万 | 362.79%5.22万 | 369.27%53.7万 | 271.38%11.78万 | 99.89%-166 | 115.28%2,921 | 131.22%1.13万 |
| -売掛金増減額 | 107.64%4,446 | 44.13%10.96万 | 94.29%-1,336 | 86.59%-1.69万 | 65.01%-1.14万 | -120.45%-5.82万 | 288.95%7.6万 | 13.12%-2.34万 | -754.02%-12.6万 | -575.92%-3.24万 |
| -前払費用増減額 | -173.41%-2.03万 | 97.65%-659 | -3.94%1.28万 | 1,052.53%4.38万 | 6.81%3.08万 | -67.94%2.77万 | -133.07%-2.8万 | 106.51%1.33万 | 84.00%-4,603 | 184.88%2.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.08%2.23万 | -175.83%-5.29万 | -359.92%-2.58万 | 409.15%67.99万 | 120.40%3.27万 | 942.88%56.75万 | 647.75%6.98万 | -87.13%9,913 | 446.99%13.35万 | 455.91%1.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239.87%12.7万 | 103.60%2.01万 | 80.15%-7.15万 | 55.92%-118.48万 | 64.29%-17.49万 | 84.92%-9.08万 | 39.35%-55.86万 | 46.59%-36.04万 | -451.03%-268.82万 | -482.50%-48.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1万 | 0 | -8.28%-23.16万 | -128.88%-1万 | -221.41%-3.86万 | 0 | 22.62%-18.3万 | -1,610.97%-21.39万 | 1,485.16%3.46万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --1万 | --0 | 6.81%-23.16万 | ---1万 | -221.41%-3.86万 | --0 | 22.62%-18.3万 | ---24.85万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 377.03%3.46万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1万 | --0 | -8.28%-23.16万 | -128.88%-1万 | -221.41%-3.86万 | --0 | 22.62%-18.3万 | -1,610.97%-21.39万 | 1,485.16%3.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -87.22%4万 | -86.77%42.03万 | 258.29%7.88万 | 0 | -96.15%2.85万 | -56.59%31.3万 | 182.46%317.58万 | -37.14%-4.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -92.01%28.05万 | 517.07%9.55万 | --0 | -95.73%3.5万 | -81.67%15万 | 204.91%351.19万 | ---2.29万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --15.5万 | --0 | --0 | --0 | --15.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 400.31%4万 | 95.48%-1.52万 | 37.88%-1.67万 | --0 | 91.69%-6,500 | 108.22%7,995 | -1,124.88%-33.61万 | 25.94%-2.69万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -87.22%4万 | -86.77%42.03万 | 258.29%7.88万 | --0 | -96.15%2.85万 | -56.59%31.3万 | 182.46%317.58万 | -37.14%-4.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.38%4.06万 | -98.70%1.05万 | -95.95%4.2万 | 35.81%103.81万 | -90.40%14.82万 | -29.54%27.76万 | 40.68%80.77万 | 35.81%103.81万 | 444.25%76.44万 | 73.92%154.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 198.18%12.7万 | 105.67%3.01万 | 86.31%-3.15万 | -463.93%-99.61万 | 78.98%-10.61万 | -111.26%-12.94万 | -194.16%-53.01万 | -21.10%-23.04万 | -56.13%27.37万 | -310.95%-50.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.11%16.76万 | -85.38%4.06万 | -98.70%1.05万 | -95.95%4.2万 | -95.95%4.2万 | -90.40%14.82万 | -29.54%27.76万 | 40.68%80.77万 | 35.81%103.81万 | 35.81%103.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 198.18%12.7万 | 103.60%2.01万 | 86.84%-7.15万 | 51.77%-141.64万 | 62.25%-18.49万 | 78.94%-12.94万 | 39.35%-55.86万 | 40.37%-54.34万 | -501.97%-293.67万 | -482.50%-48.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
