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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 126.56%8.2万 | -125.24%-26.04万 | -106.52%-5.24万 | -66.39%22.54万 | -253.48%-12.49万 | 41.02%-30.86万 | 103.18万 | 80.3万 | 67.06万 | 8.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.83%-46.76万 | -8.02%-189.04万 | -313.65%-78.43万 | 327.55%32.92万 | 23.16%-64.5万 | 30.26%-79.02万 | ---175.01万 | --36.71万 | ---14.47万 | ---83.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 234.15%3.28万 | -124.54%-3.17万 | -111.90%-8,759 | -90.20%9,779 | 92.31%-8,256 | -138.75%-2.44万 | --12.91万 | --7.36万 | --9.98万 | ---10.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.15%40.66万 | 18.45%153.63万 | 10.42%39.68万 | 14.24%39.04万 | 15.63%38万 | 38.09%36.91万 | --129.7万 | --35.94万 | --34.17万 | --32.87万 |
| 株式ベースの報酬 | -52.83%20.91万 | -47.43%59.9万 | -34.16%24.84万 | -294.70%-52.13万 | 210.95%42.86万 | 24.34%44.32万 | --113.93万 | --37.73万 | --26.77万 | --13.78万 |
| 繰延税金 | ---- | 115.49%9.11万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---58.82万 | ---- | ---- | ---1.56万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 76.77%-2.22万 | --0 | ---- | ---- | 65.75%-2.22万 | ---9.57万 | ---5.51万 | ---4.91万 | --7.34万 |
| 運転資金の増減額 | 65.17%-9.89万 | -160.26%-54.25万 | -98.39%4,328 | -88.82%1.73万 | -155.61%-28.02万 | -7,804.61%-28.4万 | --90.04万 | --26.89万 | --15.51万 | --50.39万 |
| -売掛金増減額 | -127.61%-12.49万 | -84.10%4.38万 | 23.44%11.2万 | -112.30%-1.25万 | 99.32%-767 | -128.09%-5.49万 | --27.55万 | --9.07万 | --10.2万 | ---11.27万 |
| -前払費用増減額 | 5,490.48%4.08万 | -36.32%7.49万 | 2.24%2.83万 | -14.39%5.1万 | -105.28%-3,611 | 98.01%-756 | --11.76万 | --2.76万 | --5.96万 | --6.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.77%8,762 | -97.09%2.65万 | 1.85%7.81万 | -9,774.85%-17.35万 | -134.12%-14.9万 | -31.20%27.09万 | --90.9万 | --7.67万 | --1,793 | --43.68万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --4.76万 | ---6.96万 | --8.32万 | --3.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 95.29%-2.35万 | -53.08%-68.77万 | -249.24%-21.4万 | 266.73%15.24万 | -263.76%-12.68万 | 8.81%-49.93万 | ---44.92万 | --14.34万 | ---9.14万 | --7.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126.56%8.2万 | -125.24%-26.04万 | -106.52%-5.24万 | -66.39%22.54万 | -253.48%-12.49万 | 41.02%-30.86万 | --103.18万 | --80.3万 | --67.06万 | --8.14万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.05%-38.45万 | 55.48%-199.19万 | 5.25%-40.68万 | 54.40%-40.49万 | 65.96%-69.31万 | 56.54%-48.71万 | 28.62%-447.46万 | 76.07%-42.94万 | 55.97%-88.79万 | -752.89%-203.65万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 71.03%-5,841 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 26.99%-28.52万 | 1.07%-132.18万 | 18.63%-30.32万 | 13.55%-30.37万 | -4.66%-32.43万 | -29.21%-39.06万 | -51.56%-133.61万 | -48.86%-37.27万 | -52.17%-35.13万 | -31.14%-30.98万 |
| 事業取引の純額 | 73.23%-9.94万 | 68.91%-94.51万 | 54.46%-10.39万 | 62.48%-10.12万 | 78.64%-36.89万 | 54.49%-37.11万 | 41.50%-303.99万 | 85.13%-22.82万 | 84.29%-26.96万 | ---172.67万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 361.09%27.19万 | --0 | --0 | --0 | --27.19万 | 38.74%-10.41万 | --17万 | -291.63%-27.41万 | --0 |
| 受領利息 | --0 | -72.90%3,084 | -76.44%356 | --0 | --0 | 0.07%2,728 | --1.14万 | --1,511 | --7,145 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.05%-38.45万 | 55.48%-199.19万 | 5.25%-40.68万 | 54.40%-40.49万 | 65.96%-69.31万 | 56.54%-48.71万 | 28.62%-447.46万 | 76.07%-42.94万 | 55.97%-88.79万 | -752.89%-203.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,483.66%96.48万 | 1,019.32%98.43万 | 1,474.29%97.4万 | 13.71%-8,990 | 61.68%-1.81万 | 133.53%3.73万 | -101.59%-10.71万 | 119.27%6.19万 | 93.32%-1.04万 | 53.96%-4.72万 |
| 借入金純額 | --96.48万 | --99.47万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 88.88%-1.85万 | --0 | --0 | 59.48%-1.85万 | ---- | -102.43%-16.66万 | 103.60%8,550 | 78.03%-1.79万 | ---4.57万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -38.73%3.78万 | --0 | --0 | --459 | 5,734.84%3.73万 | -80.31%6.17万 | 56.95%5.33万 | -47.73%7,739 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---2.97万 | ---2.07万 | ---8,990 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.92%-2,191 | --0 | ---302 | 96.71%-1,426 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,483.66%96.48万 | 1,019.32%98.43万 | 1,474.29%97.4万 | 13.71%-8,990 | 61.68%-1.81万 | 133.53%3.73万 | -101.59%-10.71万 | 119.27%6.19万 | 93.32%-1.04万 | 53.96%-4.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.09%142.46万 | -56.87%269.26万 | -59.69%90.98万 | -55.80%109.83万 | -56.89%193.43万 | -56.87%269.26万 | -14.55%624.25万 | -70.91%225.71万 | -75.31%248.49万 | -59.97%448.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 187.33%66.22万 | 64.28%-126.81万 | 18.20%51.48万 | 17.24%-18.85万 | 58.24%-83.61万 | 56.80%-75.83万 | -233.91%-354.98万 | 128.72%43.55万 | 90.13%-22.78万 | -75.22%-200.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.88%208.68万 | -47.09%142.46万 | -47.09%142.46万 | -59.69%90.98万 | -55.80%109.83万 | -56.89%193.43万 | -56.87%269.26万 | -56.87%269.26万 | -70.91%225.71万 | -75.31%248.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.93%-20.32万 | -410.20%-158.22万 | -182.63%-35.56万 | -124.54%-7.83万 | -96.59%-44.91万 | 15.89%-69.92万 | 87.29%-31.01万 | 26.58%43.04万 | 187.44%31.93万 | 78.04%-22.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
