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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.77%104.66万 | -262.98%-1.36億 | 4.00%8,349.81万 | 7.93%8,029万 | 404.66%7,438.77万 | -147.75%-2,441.66万 | --5,113.08万 |
| その他の非現金項目 | 57.68%-2,591.32万 | -57.50%-6,122.96万 | -478.59%-3,887.66万 | 46.97%-671.92万 | 22.37%-1,267.11万 | -12.04%-1,632.23万 | ---1,456.87万 |
| 運転資金の増減額 | 158.27%456.69万 | 2.70%-783.79万 | -150.52%-805.51万 | 125.91%1,594.3万 | -2,670.30%-6,152.62万 | -7.90%239.37万 | --259.91万 |
| -売上債権増減額 | 215.16%193.69万 | -278.63%-168.19万 | -94.74%94.16万 | 125.56%1,789.21万 | -711.51%-7,001.38万 | -341.45%-862.75万 | --357.32万 |
| -前払費用増減額 | -209.01%-2,177 | -18.49%1,997 | -99.98%2,450 | 4,315.25%1,626.29万 | 14,964.25%36.83万 | -100.17%-2,478 | --145.84万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---503.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---178.53万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | ---1,158.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.42%6,090.55万 | 921.26%1.18億 | 180.16%1,156.12万 | -498.64%-1,442.35万 | 136.04%361.82万 | -109.79%-1,003.8万 | --1.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -4.54%-1,347.97万 | -254.07%-1,289.38万 | -74.86%836.88万 | -7.18%3,329.38万 | 13.94%3,586.74万 | 142.49%3,147.81万 | ---7,408.4万 |
| 配当金支払総額 | 22.08%-6,607.89万 | -227.66%-8,480.12万 | -5.22%-2,588.09万 | 6.94%-2,459.6万 | 0.00%-2,643.15万 | -2.98%-2,643.15万 | ---2,566.67万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.56%-7,955.86万 | -457.87%-9,769.5万 | -301.34%-1,751.21万 | -7.82%869.77万 | 86.97%943.58万 | 105.06%504.66万 | ---9,975.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156.79%3,337.01万 | -31.41%1,299.49万 | -23.21%1,894.58万 | 112.37%2,467.15万 | -30.05%1,161.75万 | 71.37%1,660.89万 | --969.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -191.55%-1,865.31万 | 442.39%2,037.52万 | -3.93%-595.09万 | -143.86%-572.58万 | 361.53%1,305.4万 | -280.92%-499.14万 | --275.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.90%1,471.7万 | 156.79%3,337.01万 | -31.41%1,299.49万 | -23.21%1,894.58万 | 112.37%2,467.15万 | -6.69%1,161.75万 | --1,245.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.42%6,090.55万 | 921.26%1.18億 | 180.16%1,156.12万 | -498.64%-1,442.35万 | 136.04%361.82万 | -109.79%-1,003.8万 | --1.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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