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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.38%1.3億 | 151.31%1.2億 | 147.68%1.14億 | 568.19%2.48億 | 69.78%9,038万 | 23,923.97%6,414.4万 | 1,877.48%4,776.1万 | 436.41%4,596.1万 | -43.44%3,715.2万 | 153.00%5,323.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 283.91%2,677.8万 | 17.69%3,951.8万 | 331.48%2,400.2万 | 107.80%3,313.7万 | 107.58%295.4万 | 114.73%697.5万 | 130.18%3,357.7万 | 95.44%-1,036.9万 | -262.48%-4.25億 | 64.26%-3,897.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -129.83%-71.6万 | 118.13%159.8万 | 79.75%-281.4万 | ---- | ---- | 123.57%240万 | ---881.4万 | ---1,389.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 29.52%756万 | 31.84%789.2万 | 23.63%792.5万 | 15.70%2,644.6万 | 22.22%821.3万 | 7.57%583.7万 | 6.85%598.6万 | 25.46%641万 | 21.06%2,285.7万 | 68.59%672万 |
| 繰延税金 | -99.19%3万 | 96.71%-20.8万 | -20.92%-501.1万 | 84.82%-878.4万 | 83.04%-203.5万 | 57.93%371.3万 | 50.03%-631.8万 | 88.35%-414.4万 | -206.26%-5,786.5万 | -77.47%-1,199.7万 |
| その他の非現金項目 | 0.64%79.2万 | -39.62%79.1万 | -39.60%79万 | -19.55%419.4万 | -39.54%78.9万 | -39.69%78.7万 | 0.61%131万 | 0.54%130.8万 | -1.60%521.3万 | 0.54%130.5万 |
| 運転資金の増減額 | 392.70%4,455.5万 | 118.32%661.5万 | 426.86%3,020.5万 | -174.01%-3,580.9万 | -17.10%2,475.6万 | -67.87%-1,522.2万 | -3,425.59%-3,610.2万 | -132.30%-924.1万 | 17.01%4,838.4万 | -26.99%2,986.2万 |
| -売上債権増減額 | 517.42%556万 | 169.35%49.1万 | 110.68%111.9万 | -30.63%-1,530.8万 | 55.58%-279.4万 | -126.62%-133.2万 | -158.22%-70.8万 | 10.09%-1,047.4万 | -87.50%-1,171.9万 | -164.40%-629万 |
| -前払費用増減額 | 529.30%2,748.4万 | -452.44%-2,819.5万 | -15.75%-1,256.8万 | -240.07%-2,010.5万 | -140.60%-1,084.5万 | -21.25%-640.2万 | 153.22%800万 | 11.82%-1,085.8万 | 94.00%-591.2万 | 781.91%2,671.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 574.24%1,458.3万 | 133.16%1,146.7万 | 97.77%-103.7万 | -807.95%-7,248.7万 | 642.65%1,173.2万 | 78.47%-307.5万 | -418.79%-3,458.5万 | -394.06%-4,655.9万 | -83.47%1,023.9万 | -106.91%-216.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 7.64%958.5万 | -1.31%528.6万 | -13.32%502.4万 | -40.07%2,723.1万 | -61.69%717.4万 | 9.38%890.5万 | -44.99%535.6万 | -34.42%579.6万 | 59.77%4,544万 | 97.64%1,872.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -36.83%-1,875.3万 | 70.01%-786万 | 55.03%-365.2万 | 30.45%-3,133.3万 | 249.06%1,670.1万 | -57.98%-1,370.5万 | -68.81%-2,620.8万 | 15.82%-812.1万 | -68.81%-4,505.1万 | -59.76%-1,120.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,475.19%609.6万 | 111.13%2,542.6万 | -32.24%4,131.9万 | 37.56%7,619.3万 | -31.68%278.8万 | -93.57%38.7万 | 55.78%1,204.3万 | 62.37%6,097.5万 | -32.75%5,538.7万 | -37.43%408.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 102.38%1.3億 | 151.31%1.2億 | 147.68%1.14億 | 568.19%2.48億 | 69.78%9,038万 | 23,923.97%6,414.4万 | 1,877.48%4,776.1万 | 436.41%4,596.1万 | -43.44%3,715.2万 | 153.00%5,323.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.26%419.6万 | -127.51%-1.32億 | -84.57%909.2万 | 1,136.84%5.67億 | -41.01%7,224.9万 | -219.24%-4,531.9万 | 437.52%4.81億 | 181.10%5,893万 | -114.50%-5,465.8万 | -10.45%1.22億 |
| 資本支出 | 43.44%-38.8万 | 43.75%-32.4万 | 69.81%-41万 | -43.51%-302.8万 | -89.77%-40.8万 | -3.00%-68.6万 | 2.04%-57.6万 | -111.86%-135.8万 | -9.33%-211万 | 76.45%-21.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.09%-166.5万 | 54.72%-687.1万 | 60.59%-771.5万 | 8.07%-6,302.1万 | 33.62%-958.2万 | 15.84%-1,869万 | -20.16%-1,517.5万 | -1.51%-1,957.4万 | -91.65%-6,855.4万 | -12.86%-1,443.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 124.09%624.9万 | -125.19%-1.25億 | -78.44%1,721.7万 | 3,715.71%6.33億 | -40.02%8,223.9万 | -142.21%-2,594.3万 | 484.30%4.97億 | 251.42%7,986.2万 | -96.37%1,658.6万 | -19.03%1.37億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 80.86%-11.1万 | --0 | ---- | ---11.1万 | ---- | ---58万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.26%419.6万 | -127.51%-1.32億 | -84.57%909.2万 | 1,136.84%5.67億 | -41.01%7,224.9万 | -219.24%-4,531.9万 | 437.52%4.81億 | 181.10%5,893万 | -114.50%-5,465.8万 | -10.45%1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.73%2,864.1万 | 45.71%-2.23億 | -16,467.81%-2.19億 | -137.90%-4.5億 | 74.97%-5,780万 | -9.34%1,793.1万 | -95,352.55%-4.11億 | -93.81%133.6万 | -18.18%-1.89億 | -3,714.90%-2.31億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | ---3.63億 | --0 | --0 | ---3.63億 | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -350.00%-2.25億 | -1,217.22%-2.41億 | 45.22%-1.27億 | 74.69%-5,869.8万 | --0 | ---5,000万 | ---1,831.9万 | -15.94%-2.32億 | ---2.32億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 59.73%2,864.1万 | 37.33%161.5万 | 15.13%2,262.8万 | -7.14%3,966万 | -2.07%89.8万 | -9.34%1,793.1万 | 172.22%117.6万 | -8.93%1,965.5万 | 6.93%4,271万 | -85.65%91.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.73%2,864.1万 | 45.71%-2.23億 | -16,467.81%-2.19億 | -137.90%-4.5億 | 74.97%-5,780万 | -9.34%1,793.1万 | -95,352.55%-4.11億 | -93.81%133.6万 | -18.18%-1.89億 | -3,714.90%-2.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.02%2.76億 | 46.28%5.13億 | 149.14%6.1億 | -45.79%2.45億 | 68.30%5.05億 | 93.49%4.68億 | -9.23%3.51億 | -45.79%2.45億 | 167.30%4.51億 | 4.45%3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 342.52%1.63億 | -301.20%-2.36億 | -190.13%-9,574.6万 | 276.58%3.65億 | 289.72%1.05億 | -36.69%3,675.6万 | 180.93%1.17億 | 264.07%1.06億 | -173.16%-2.07億 | -133.65%-5,525.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --71.6万 | ---159.8万 | ---55.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.95%4.39億 | -41.02%2.76億 | 46.28%5.13億 | 149.14%6.1億 | 149.14%6.1億 | 68.30%5.05億 | 93.49%4.68億 | -9.23%3.51億 | -45.79%2.45億 | -45.79%2.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.38%1.28億 | 252.50%1.13億 | 322.35%1.06億 | 643.68%1.82億 | 108.35%8,039万 | 298.03%4,476.8万 | 301.27%3,201万 | 174.52%2,502.9万 | -219.75%-3,351.2万 | 425.75%3,858.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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