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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 211.05%3.55億 | 246.50%1.14億 | 6.47%3,290万 | 106.00%3,090万 | 45.63%1,500万 | --1,030万 |
| 繰延税金 | 290.15%1.27億 | 195.45%3,250万 | 7.84%1,100万 | 88.89%1,020万 | --540万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -277.84%-4.83億 | -2,301.72%-1.28億 | 1.75%580万 | 733.33%570万 | -175.00%-90万 | --120万 |
| 運転資金の増減額 | -24.29%28.83億 | 27.11%38.08億 | 53.48%29.96億 | 73.21%19.52億 | 69.54%11.27億 | --6.65億 |
| -売上債権増減額 | -149.83%-7,270万 | 14.41%-2,910万 | -1,162.50%-3,400万 | -90.99%320万 | 177.68%3,550万 | ---4,570万 |
| -前払費用増減額 | -78.44%-1.19億 | -300.00%-6,680万 | -373.77%-1,670万 | 119.61%610万 | -154.92%-3,110万 | ---1,220万 |
| -その他流動負債の変動 | 190.47%2.29億 | 70.35%7,870万 | 47.60%4,620万 | 701.92%3,130万 | -117.33%-520万 | --3,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.12%32.49億 | 24.92%39.2億 | 51.31%31.38億 | 74.51%20.74億 | 73.79%11.88億 | --6.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -194.44%-1,060万 | 21.74%-360万 | -100.00%-460万 | 25.81%-230万 | -34.78%-310万 | ---230万 |
| 無形資産取引の純額 | 53.85%-240万 | 28.77%-520万 | 65.07%-730万 | -39.33%-2,090万 | -32.74%-1,500万 | ---1,130万 |
| 投資商品取引の純額 | 94.97%-1.3億 | -438.80%-25.79億 | 26.21%-4.79億 | -23,064.29%-6.49億 | 97.44%-280万 | ---1.09億 |
| その他の投資活動純額 | -50.00%10万 | 100.00%20万 | --10万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.49%-1.43億 | -427.59%-25.87億 | 27.00%-4.9億 | -3,114.35%-6.72億 | 83.01%-2,090万 | ---1.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -129.41%-5,000万 | --1.7億 | --0 | -18.29%2,860万 | 630.30%3,500万 | ---660万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -609.47%-6,740万 | -379.41%-950万 | 277.78%340万 | 200.00%90万 | --30万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181.61%-1.26億 | 11,938.46%1.54億 | -105.24%-130万 | -20.51%2,480万 | 572.73%3,120万 | ---660万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.80%76.79億 | 80.32%60.56億 | 61.66%33.59億 | 142.68%20.78億 | 184.23%8.56億 | --3.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.52%29.81億 | -43.83%14.87億 | 85.46%26.46億 | 19.04%14.27億 | 116.29%11.99億 | --5.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -232.43%-1.81億 | 165.76%1.37億 | 135.23%5,140万 | -739.91%-1.46億 | 3,157.14%2,280万 | --70万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.46%104.79億 | 26.80%76.79億 | 80.32%60.56億 | 61.66%33.59億 | 142.68%20.78億 | --8.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.26%32.36億 | 25.11%39.11億 | 52.44%31.26億 | 75.23%20.51億 | 74.62%11.7億 | --6.7億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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