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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -83.39%43.3万 | 170.44%260.7万 | 32.60%96.4万 | 303.64%72.7万 | -35.7万 | -6.9万 | 79.9万 | -3.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,394.72%-367.7万 | -20.67%28.4万 | 109.54%35.8万 | 16.34%-375.2万 | ---448.5万 | ---235.3万 | ---45.9万 | ---117.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 166.92%357.4万 | 3.08%133.9万 | -56.26%129.9万 | 17.30%297万 | --253.2万 | --90.8万 | --48.8万 | --71.7万 |
| -減価償却 | -10.01%117.8万 | 0.54%130.9万 | 199.31%130.2万 | 71.94%43.5万 | --25.3万 | ---71.5万 | --47.9万 | --17.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 3,847.06%191.1万 | -116.72%-5.1万 | -26.33%30.5万 | 177.85%41.4万 | --14.9万 | --14.7万 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 46.67%-1.6万 | ---3万 | ---- | ---- | --10.3万 | --18.3万 |
| -処分利益 | 164.13%5.9万 | 85.11%-9.2万 | -211.96%-61.8万 | --55.2万 | --0 | --1.8万 | ---5,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | -28.07%-36.5万 | -738.24%-28.5万 | 67.31%-3.4万 | -197.14%-10.4万 | ---3.5万 | ---4万 | ---1.8万 | --8.5万 |
| -その他の非現金項目 | 72.71%79.1万 | 27.22%45.8万 | -78.86%36万 | -21.34%170.3万 | --216.5万 | --185.4万 | ---7.1万 | --27.6万 |
| 運転資金の増減額 | -45.53%53.6万 | 241.99%98.4万 | -145.92%-69.3万 | -5.45%150.9万 | --159.6万 | --137.6万 | --77万 | --42.4万 |
| -売上債権増減額 | -112.49%-27.7万 | 252.06%221.7万 | -114.10%-145.8万 | -20.53%-68.1万 | ---56.5万 | --42.8万 | --26.5万 | ---60.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 292.41%15.2万 | 78.59%-7.9万 | -184.63%-36.9万 | -70.86%43.6万 | --149.6万 | --6.2万 | --79.4万 | --12.1万 |
| -未払金の変更 | 157.28%66.1万 | -201.76%-115.4万 | -35.35%113.4万 | 163.76%175.4万 | --66.5万 | --88.6万 | ---28.9万 | --91万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||
| 利息の支払額 | -20.56%-12.9万 | 39.55%-10.7万 | -17.7万 | -2万 | -4.6万 | 6,000 | ||
| 利息の受取額 | 416.67%3.1万 | 500.00%6,000 | -87.50%1,000 | -73.33%8,000 | 3万 | 6,000 | 7,000 | 6,000 |
| 法人税等の支払額 | 55.96%-21.8万 | -26.60%-49.5万 | -26.54%-39.1万 | 3.13%-30.9万 | -31.9万 | -8.9万 | -16.3万 | -1.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -88.39%24.6万 | 375.96%211.8万 | 39.50%44.5万 | 138.76%31.9万 | ---82.3万 | ---17.2万 | --59.7万 | ---4.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.34%-58.9万 | 68.47%-43.2万 | -3.32%-137万 | -90.52%-132.6万 | ---69.6万 | ---27.1万 | ---17.9万 | ---4.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --13万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 7.06%9.1万 | --8.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757.28%-258.9万 | 76.39%-30.2万 | -3.06%-127.9万 | -78.30%-124.1万 | ---69.6万 | ---27.1万 | ---17.9万 | ---4.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 785.55%232.4万 | -126.71%-33.9万 | -27.49%126.9万 | 562.96%175万 | ---37.8万 | ---88.5万 | --17.9万 | --33万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 11.30%-21.2万 | 41.13%-23.9万 | -2.27%-40.6万 | 55.49%-39.7万 | ---89.2万 | ---29.8万 | ---19.1万 | ---20.4万 |
| 支払利息CFF | -10.77%-14.4万 | ---13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --80万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377.97%196.8万 | -182.04%-70.8万 | -36.22%86.3万 | 387.87%135.3万 | ---47万 | ---38.3万 | ---1.2万 | --12.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.38%367.8万 | 2.17%235.2万 | 23.90%230.2万 | -51.56%185.8万 | --383.6万 | --266.3万 | --227.3万 | --223.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.84%-37.5万 | 3,720.69%110.8万 | -93.27%2.9万 | 121.67%43.1万 | ---198.9万 | ---82.6万 | --40.6万 | --4.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.02%26.6万 | 938.10%21.8万 | 61.54%2.1万 | 18.18%1.3万 | --1.1万 | --2.1万 | ---1.6万 | ---5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.96%356.9万 | 56.38%367.8万 | 2.17%235.2万 | 23.90%230.2万 | --185.8万 | --185.8万 | --266.3万 | --227.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.92%-41.4万 | 264.98%159.7万 | 16.34%-96.8万 | 29.41%-115.7万 | ---163.9万 | ---52.5万 | --40.1万 | ---8.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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