(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
営業活動から生じる現金 | 170.44%260.7万 | 32.60%96.4万 | 303.64%72.7万 | -35.7万 | -6.9万 | 79.9万 | -3.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -20.67%28.4万 | 109.54%35.8万 | 16.34%-375.2万 | ---448.5万 | ---235.3万 | ---45.9万 | ---117.7万 |
非現金項目調整合計 | 3.08%133.9万 | -56.26%129.9万 | 17.30%297万 | --253.2万 | --90.8万 | --48.8万 | --71.7万 |
-減価償却 | 0.54%130.9万 | 199.31%130.2万 | 71.94%43.5万 | --25.3万 | ---71.5万 | --47.9万 | --17.1万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -112.79%-3.9万 | -26.33%30.5万 | 177.85%41.4万 | --14.9万 | --14.7万 | --0 | ---- |
-資産准備金及び償却 | 25.00%-1.2万 | 46.67%-1.6万 | ---3万 | ---- | ---- | --10.3万 | --18.3万 |
-処分利益 | 85.11%-9.2万 | -211.96%-61.8万 | --55.2万 | --0 | --1.8万 | ---5,000 | --0 |
-正味為替差損益 | -738.24%-28.5万 | 67.31%-3.4万 | -197.14%-10.4万 | ---3.5万 | ---4万 | ---1.8万 | --8.5万 |
-その他の非現金項目 | 27.22%45.8万 | -78.86%36万 | -21.34%170.3万 | --216.5万 | --185.4万 | ---7.1万 | --27.6万 |
運転資金の増減額 | 241.99%98.4万 | -145.92%-69.3万 | -5.45%150.9万 | --159.6万 | --137.6万 | --77万 | --42.4万 |
-売掛金増減額 | 252.06%221.7万 | -114.10%-145.8万 | -20.53%-68.1万 | ---56.5万 | --42.8万 | --26.5万 | ---60.7万 |
-在庫増減額 | 78.59%-7.9万 | -184.63%-36.9万 | -70.86%43.6万 | --149.6万 | --6.2万 | --79.4万 | --12.1万 |
-未払金の変更 | -201.76%-115.4万 | -35.35%113.4万 | 163.76%175.4万 | --66.5万 | --88.6万 | ---28.9万 | --91万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | |||||||
配当金の受取額 | |||||||
利息の支払額 | -0.78%-13万 | -20.56%-12.9万 | 39.55%-10.7万 | -17.7万 | -2万 | -4.6万 | 6,000 |
利息の受取額 | 500.00%6,000 | -87.50%1,000 | -73.33%8,000 | 3万 | 6,000 | 7,000 | 6,000 |
支払済みの税金還付金 | -26.60%-49.5万 | -26.54%-39.1万 | 3.13%-30.9万 | -31.9万 | -8.9万 | -16.3万 | -1.8万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 346.74%198.8万 | 39.50%44.5万 | 138.76%31.9万 | ---82.3万 | ---17.2万 | --59.7万 | ---4.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
固定資産取引の純額 | 68.47%-43.2万 | -3.32%-137万 | -90.52%-132.6万 | ---69.6万 | ---27.1万 | ---17.9万 | ---4.1万 |
無形資産取引の純額 | --13万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | --0 | 7.06%9.1万 | --8.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.39%-30.2万 | -3.06%-127.9万 | -78.30%-124.1万 | ---69.6万 | ---27.1万 | ---17.9万 | ---4.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | -126.71%-33.9万 | -27.49%126.9万 | 562.96%175万 | ---37.8万 | ---88.5万 | --17.9万 | --33万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 41.13%-23.9万 | -2.27%-40.6万 | 55.49%-39.7万 | ---89.2万 | ---29.8万 | ---19.1万 | ---20.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --80万 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.98%-57.8万 | -36.22%86.3万 | 387.87%135.3万 | ---47万 | ---38.3万 | ---1.2万 | --12.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 2.17%235.2万 | 23.90%230.2万 | -51.56%185.8万 | --383.6万 | --266.3万 | --227.3万 | --223.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 3,720.69%110.8万 | -93.27%2.9万 | 121.67%43.1万 | ---198.9万 | ---82.6万 | --40.6万 | --4.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 938.10%21.8万 | 61.54%2.1万 | 18.18%1.3万 | --1.1万 | --2.1万 | ---1.6万 | ---5,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 56.38%367.8万 | 2.17%235.2万 | 23.90%230.2万 | --185.8万 | --185.8万 | --266.3万 | --227.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 251.55%146.7万 | 16.34%-96.8万 | 29.41%-115.7万 | ---163.9万 | ---52.5万 | --40.1万 | ---8.3万 |
通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし