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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 15.88%3,737.9万 | -13.14%3,225.8万 | -11.94%3,713.7万 | -1.95%4,217.2万 | 23.40%4,301.1万 | 1,091万 | 46.09%1,267.9万 | 22.49%927.6万 | 64.72%1,014.5万 | -9.42%3,485.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.67%3,407万 | 7.17%3,255.1万 | 3.40%3,037.4万 | -15.90%2,937.6万 | -15.09%3,493.1万 | --901.1万 | 4.67%871.1万 | 5.60%815.1万 | 5.29%905.8万 | 28.65%4,113.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -11.42%668.7万 | -10.12%754.9万 | 3.55%839.9万 | 14.08%811.1万 | 389.26%711万 | --156.2万 | 66.31%201.9万 | 39.78%176.4万 | 35.59%176.4万 | -149.28%-245.8万 |
| -減価償却 | 8.61%789.4万 | 0.26%726.8万 | -1.16%724.9万 | -1.05%733.4万 | 15.38%741.2万 | --180.2万 | 16.89%183.4万 | 16.29%179.9万 | 24.34%197.7万 | 2.92%642.4万 |
| -資産准備金及び償却 | 75.45%-16.3万 | -220.29%-66.4万 | -35.51%55.2万 | 96.78%85.6万 | -94.09%43.5万 | ---5.9万 | 3,172.73%36万 | 19.39%11.7万 | -82.29%1.7万 | 2,605.15%735.8万 |
| -処分利益 | -102.84%-2.4万 | 21,250.00%84.6万 | 86.67%-4,000 | -1,600.00%-3万 | 100.01%2,000 | ---1.2万 | 250.00%3,000 | 136.84%7,000 | 400.00%3,000 | -98,653.33%-1,481.3万 |
| -その他の非現金項目 | -1,130.30%-102万 | -83.55%9.9万 | 1,328.57%60.2万 | 93.37%-4.9万 | 48.21%-73.9万 | ---16.9万 | 51.10%-17.8万 | 56.32%-15.9万 | 39.32%-23.3万 | 5.56%-142.7万 |
| 運転資金の増減額 | 56.92%-337.8万 | -379.34%-784.2万 | -134.92%-163.6万 | 382.99%468.5万 | 125.37%97万 | --33.7万 | 327.42%194.9万 | 54.62%-63.9万 | 81.92%-67.7万 | -352.58%-382.4万 |
| -売上債権増減額 | 13.20%-211.7万 | -311.99%-243.9万 | -114.48%-59.2万 | 7,913.73%408.7万 | 101.36%5.1万 | --18.6万 | 43.60%-129.9万 | 82.43%-21.8万 | 184.37%138.2万 | -6,044.26%-374.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -263.64%-1.8万 | 157.89%1.1万 | -200.00%-1.9万 | 171.43%1.9万 | 187.50%7,000 | --3,000 | 175.00%3,000 | 116.67%1,000 | --0 | -900.00%-8,000 |
| -未払金の変更 | 77.04%-124.3万 | -428.20%-541.4万 | -277.03%-102.5万 | -36.51%57.9万 | 1,441.18%91.2万 | --14.8万 | 123.79%324.5万 | -162.11%-42.2万 | 2.37%-205.9万 | -104.32%-6.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -2.12%-86.6万 | 2.64%-84.8万 | 3.11%-87.1万 | 2.07%-89.9万 | -91.8万 | -22.7万 | -22.8万 | -23.1万 | -23.2万 | 0 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 19.41%-485.1万 | 8.84%-601.9万 | -44.93%-660.3万 | 25.70%-455.6万 | -27.94%-613.2万 | -64.6万 | -30.12%-233.7万 | -22.18%-293.6万 | -1,836.36%-21.3万 | 7.77%-479.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.70%3,166.2万 | -14.40%2,539.1万 | -19.21%2,966.3万 | 2.10%3,671.7万 | 19.62%3,596.1万 | --1,003.7万 | 46.94%1,011.4万 | 18.16%610.9万 | 57.77%970万 | -9.67%3,006.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -43.89%-1,275.3万 | 27.63%-886.3万 | 18.16%-1,224.7万 | -182.87%-1,496.4万 | -130.40%-529万 | ---204万 | -44.76%-142.3万 | -8.62%-81.9万 | -47.37%-100.8万 | 47.69%-229.6万 |
| 事業取引の純額 | ---49.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---235.5万 | --0 | ---92.5万 | ---- | ---135.7万 | --0 | ---- | ---135.7万 | ---- | --0 |
| 受領利息 | 167.44%138.8万 | 90.11%51.9万 | -84.35%27.3万 | 5.19%174.4万 | 12.18%165.8万 | --20.4万 | -23.96%25.7万 | 5.48%67.4万 | 48.16%52.3万 | 5.27%147.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.33%-1,421.2万 | 35.31%-834.4万 | 2.43%-1,289.9万 | -164.98%-1,322万 | -509.90%-498.9万 | ---183.6万 | -80.78%-116.6万 | -1,206.09%-150.2万 | -46.53%-48.5万 | 72.60%-81.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -19.69%-130.1万 | 0.55%-108.7万 | 19.51%-109.3万 | -25.62%-135.8万 | ---108.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | 29.09%-2,152.2万 | 7.56%-3,035.1万 | -52.49%-3,283.3万 | 47.08%-2,153.1万 | -26.31%-4,068.7万 | --0 | -4.83%-1,250.8万 | -38.94%-2,817.9万 | ---- | -14.93%-3,221.3万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-22万 | --0 | 13.52%-21.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 39.00%-42.7万 | -184.55%-70万 | 42.92%-24.6万 | 7.11%-43.1万 | --36万 | ---26.6万 | ---26.4万 | ---26.1万 | -9.18%-46.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.38%-2,282.3万 | 7.97%-3,186.5万 | -49.67%-3,462.6万 | 45.18%-2,313.5万 | -29.14%-4,219.9万 | ---29万 | -6.93%-1,299.4万 | -40.24%-2,844.3万 | -93.44%-47.2万 | -14.84%-3,267.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.73%6,049.1万 | -19.14%7,536万 | 0.37%9,319.6万 | -10.80%9,285.1万 | -3.18%1.04億 | --8,497.6万 | -9.10%8,898.9万 | -0.23%1.13億 | -3.18%1.04億 | 1.73%1.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.74%-537.3万 | 17.04%-1,481.8万 | -5,034.25%-1,786.2万 | 103.22%36.2万 | -227.03%-1,122.7万 | --791.1万 | 31.59%-404.6万 | -56.55%-2,383.6万 | 56.88%874.3万 | -286.37%-343.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.96%-5.2万 | -296.15%-5.1万 | 252.94%2.6万 | 10.53%-1.7万 | -218.75%-1.9万 | ---3.6万 | 320.00%3.3万 | -137.14%-1.3万 | -133.33%-2,000 | 277.78%1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.97%5,506.6万 | -19.73%6,049.1万 | -19.14%7,536万 | 0.37%9,319.6万 | -10.80%9,285.1万 | --9,285.1万 | -7.61%8,497.6万 | -9.10%8,898.9万 | -0.23%1.13億 | -3.18%1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.48%1,886.9万 | -5.17%1,648.2万 | -19.96%1,738.1万 | -29.01%2,171.6万 | 691.44%3,058.9万 | --797.9万 | 46.84%865.9万 | 20.05%527万 | 59.15%868万 | -86.61%386.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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