| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 99.23%1,451.82億 | 169.03%728.73億 | 61.57%-1,055.73億 | -295.29%-2,747.02億 | -10.50%1,406.62億 | -7.91%1,571.73億 | 23.90%1,706.79億 | -5.10%1,377.54億 | 18.29%1,451.58億 | 9.87%1,227.12億 |
| その他の非現金項目 | -56.74%238.69億 | 116.74%551.7億 | -37.87%254.55億 | 200.52%409.7億 | -12.98%136.33億 | -45.00%156.67億 | -4.56%284.83億 | 32.47%298.44億 | 19.87%225.29億 | -28.91%187.95億 |
| 運転資金の増減額 | 6.37%216.01億 | 119.79%203.08億 | -2,106.56%-1,026.05億 | 85.28%-46.5億 | -292.59%-315.97億 | 158.15%164.06億 | -0.03%-282.12億 | -225.07%-282.03億 | -313.38%-86.76億 | -78.03%40.66億 |
| -売上債権増減額 | 75.56%-91.17億 | 5.50%-373.05億 | -457.36%-394.78億 | -28.85%110.47億 | 325.42%155.27億 | 43.92%-68.88億 | -669.93%-122.82億 | 171.05%21.55億 | -289.35%-30.33億 | 95.88%-7.79億 |
| -棚卸資産増減額 | -92.98%-64.92億 | 85.17%-33.64億 | -685.44%-226.8億 | 142.18%38.74億 | -239.02%-91.84億 | 82.78%-27.09億 | -1,291.34%-157.36億 | 30.70%-11.31億 | 63.77%-16.32億 | 28.35%-45.04億 |
| -その他流動資産の変動 | -87.81%18.37億 | 47.86%150.73億 | 191.04%101.94億 | -508.80%-111.97億 | --27.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.19%3,183.14億 | 416.84%2,739.64億 | 16.29%-864.68億 | -143.01%-1,032.95億 | -17.11%2,401.52億 | 5.32%2,897.28億 | 17.49%2,751.01億 | -9.90%2,341.44億 | 16.22%2,598.8億 | -5.94%2,236.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---937.14億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,148.06%-209.05億 | -578.14%-16.75億 | 88.81%-2.47億 | 90.64%-22.08億 | -54.81%-235.84億 | -283.44%-152.34億 | 55.95%-39.73億 | 7.06%-90.2億 | -782.27%-97.05億 | 52.95%-11億 |
| その他の投資活動純額 | -6.79%-2,263.07億 | -14.36%-2,119.23億 | 11.14%-1,853.2億 | 14.89%-2,085.57億 | -5.31%-2,450.39億 | -40.63%-2,326.87億 | 11.66%-1,654.62億 | 14.73%-1,873.08億 | -3.70%-2,196.75億 | -29.84%-2,118.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.38%-2,436.51億 | -13.88%-2,149.02億 | 10.86%-1,887.11億 | 21.20%-2,116.92億 | -8.58%-2,686.57億 | -48.73%-2,474.2億 | 43.76%-1,663.52億 | -26.84%-2,958.08億 | -9.54%-2,332.19億 | -28.76%-2,129.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -47.62%-985.42億 | -141.32%-667.55億 | -66.11%1,615.44億 | 2,333.60%4,766.45億 | -47.94%195.86億 | 1,232.17%376.22億 | -104.95%-33.23億 | 125.89%671.45億 | -51.87%297.25億 | 58.63%617.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.90%-100万 | -100.38%-9.63億 | --2,508.57億 | --0 | 0.00%-99.99億 | ---99.99億 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -32.34%-322.9億 | -5.11%-244億 | 6.66%-232.14億 | 28.94%-248.7億 | -8.26%-349.99億 | -11.29%-323.29億 | -7.12%-290.49億 | -7.62%-271.18億 | -8.38%-251.97億 | -9.15%-232.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -113.57%-4.87億 | 185.49%35.88億 | 10.99%-41.97億 | -37.78%-47.15億 | -45.37%-34.22億 | 93.95%-23.54億 | -984.93%-389.28億 | 112.32%43.99億 | 2.63%-357.2億 | 43.85%-366.84億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.28%-1,316.2億 | -123.07%-887.65億 | -13.89%3,846.85億 | 1,631.69%4,467.49億 | -306.57%-291.67億 | 89.96%-71.74億 | -261.21%-714.22億 | 241.48%443.04億 | -1,954.06%-313.15億 | 103.53%16.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.29%2,898.93億 | 52.16%3,195.96億 | 168.31%2,100.45億 | -42.68%782.83億 | 34.63%1,365.81億 | 60.18%1,014.48億 | -21.51%633.32億 | -5.45%806.91億 | 16.98%853.46億 | 50.77%729.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.76%-569.57億 | -127.12%-297.03億 | -16.89%1,095.06億 | 328.47%1,317.62億 | -264.15%-576.72億 | -5.88%351.34億 | 315.02%373.27億 | -273.01%-173.6億 | -137.56%-46.54億 | -49.56%123.9億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.55%2,332.18億 | -9.29%2,898.93億 | 52.16%3,195.96億 | 168.31%2,100.45億 | -42.68%782.83億 | 34.63%1,365.81億 | 60.18%1,014.48億 | -21.51%633.32億 | -5.45%806.91億 | 16.98%853.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.19%3,183.14億 | 416.84%2,739.64億 | 16.29%-864.68億 | -143.01%-1,032.95億 | -17.11%2,401.52億 | 5.32%2,897.28億 | 17.49%2,751.01億 | -9.90%2,341.44億 | 16.22%2,598.8億 | -5.94%2,236.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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