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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.37%-3,446.7万 | 700.47%3,583万 | 89.47%-732.2万 | -228.75%-8,900.5万 | 153.81%4,847.2万 | -1,722.29%-6,195.8万 | -117.55%-596.7万 | -457.81%-6,955.2万 | -63.64%6,913.2万 | -47.01%1,909.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.62%639.9万 | -28.89%2,063万 | -15.79%1,473万 | 11.85%8,099万 | -33.24%1,111.5万 | 30.14%2,336.9万 | 33.52%2,901.3万 | 8.83%1,749.3万 | 35.98%7,240.8万 | 108.88%1,664.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 108.01%24.7万 | 287.64%282.2万 | -30.50%-294.8万 | 39.29%-193.3万 | 104.27%268.2万 | -121.23%-308.4万 | 124.25%72.8万 | -2,136.63%-225.9万 | 46.05%-318.4万 | 182.27%131.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.34%1,581.8万 | 6.53%1,542.3万 | 8.24%1,511.2万 | 5.57%5,857.1万 | 10.42%1,553.2万 | 3.18%1,460.1万 | 4.18%1,447.7万 | 4.42%1,396.1万 | 0.16%5,548.3万 | -1.78%1,406.6万 |
| 株式ベースの報酬 | -49.93%149.8万 | -57.27%54.7万 | 15.47%374.6万 | 73.84%944.8万 | 0.47%193.2万 | 178.58%299.2万 | -11.54%128万 | 227.35%324.4万 | -20.81%543.5万 | 49.30%192.3万 |
| 繰延税金 | -75.77%202.3万 | -34.35%681.6万 | -19.99%497.1万 | 18.88%2,865.4万 | -37.30%371万 | 89.30%834.8万 | 31.18%1,038.3万 | 5.99%621.3万 | 21.00%2,410.4万 | 107.25%591.7万 |
| その他の非現金項目 | -66.65%119.7万 | 355.00%339.4万 | 324.20%480.2万 | 31.99%942万 | 596.86%776.3万 | -0.28%358.9万 | -210.73%-133.1万 | -7.36%113.2万 | -47.79%713.7万 | -77.85%111.4万 |
| 運転資金の増減額 | 52.38%-4,548.9万 | 104.22%207.6万 | 61.14%-2,992万 | -208.68%-2.01億 | 218.66%1,941.1万 | -177.19%-9,551.6万 | -794.73%-4,919.2万 | -789.26%-7,700.1万 | -177.88%-6,497.5万 | -217.03%-1,635.9万 |
| -売上債権増減額 | 203.67%2,218.6万 | 117.80%289.7万 | 1,829.77%3,475.1万 | 96.32%-371.6万 | --726万 | --730.6万 | -819.38%-1,627.3万 | 90.37%-200.9万 | -4,166.22%-1.01億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 103.78%117.1万 | 155.30%2,252.7万 | 4.71%-1.16億 | -127.82%-1.66億 | --2,613.7万 | ---3,096.8万 | -782.05%-4,073.3万 | -508.31%-1.22億 | -366.67%-7,287.5万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 226.10%628.1万 | -80.66%-962万 | -2,061.80%-939.7万 | 39.91%-281.9万 | --700.8万 | ---498.1万 | -22.11%-532.5万 | -52.24%47.9万 | -113.35%-469.1万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.53%-7,391.7万 | -208.02%-1,408.3万 | 17.37%5,483.2万 | -125.83%-2,993.6万 | ---2,030.7万 | ---6,938.6万 | 33.68%1,303.8万 | 77.05%4,671.9万 | 130.19%1.16億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -148.15%-121万 | 251.49%35.5万 | 316,350.00%632.9万 | 179.61%192.9万 | ---68.7万 | --251.3万 | 102.24%10.1万 | -99.96%2,000 | -121.86%-242.3万 | ---- |
| 利息の支払額 | -16.46%-905.7万 | -85.39%-878.2万 | -46.97%-803.5万 | -47.06%-2,502.6万 | -118.45%-704.5万 | -51.45%-777.7万 | -37.82%-473.7万 | -4.73%-546.7万 | 7.95%-1,701.7万 | 5.34%-322.5万 |
| 利息の受取額 | 65.03%26.9万 | 69.39%24.9万 | 58.46%20.6万 | 78.98%63万 | 72.73%19万 | 85.23%16.3万 | 83.75%14.7万 | 75.68%13万 | 53.71%35.2万 | 77.42%11万 |
| 法人税等の支払額 | 14.71%-737.2万 | -9.06%-734.5万 | 63.01%-998.6万 | -363.61%-4,919.4万 | -183.02%-681.8万 | -134.16%-864.3万 | -1,904.46%-673.5万 | -546.66%-2,699.8万 | 41.75%-1,061.1万 | 45.95%-240.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.37%-3,446.7万 | 700.47%3,583万 | 89.47%-732.2万 | -228.75%-8,900.5万 | 153.81%4,847.2万 | -1,722.29%-6,195.8万 | -117.55%-596.7万 | -457.81%-6,955.2万 | -63.64%6,913.2万 | -47.01%1,909.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.75%-314.5万 | 40.72%-62.9万 | 152.32%51.8万 | -71.66%-2,462.7万 | 75.16%-50.6万 | -2,445.56%-2,207万 | 84.60%-106.1万 | 78.25%-99万 | 77.08%-1,434.6万 | -330.43%-203.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 9.41%-216.6万 | -4.81%-228.8万 | 0.85%-198.7万 | 5.35%-786.6万 | 49.51%-128.8万 | -39.91%-239.1万 | -1.82%-218.3万 | -5.09%-200.4万 | -171.42%-831.1万 | -574.16%-255.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -76.72%-20.5万 | 75.00%-3.6万 | -10.61%-87.6万 | -10.31%-59.9万 | 80.68%-1.7万 | -87.10%-11.6万 | -45.45%-14.4万 | 43.43%-79.2万 | -98.90%-54.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --91.2万 | -131.53%-2,100万 | ---3,000 | -38,076.36%-2,099.7万 | --0 | --0 | 87.97%-907万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -173.33%-97.9万 | 50.57%186.4万 | 40.67%162.9万 | 33.66%511.5万 | 30.94%138.4万 | 35.53%133.5万 | 34.42%123.8万 | 34.03%115.8万 | 47.76%382.7万 | 36.56%105.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.75%-314.5万 | 40.72%-62.9万 | 152.32%51.8万 | -71.66%-2,462.7万 | 75.16%-50.6万 | -2,445.56%-2,207万 | 84.60%-106.1万 | 78.25%-99万 | 77.08%-1,434.6万 | -330.43%-203.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.91%2,503.4万 | -259.70%-3,444.2万 | -81.96%1,024.3万 | 267.80%1.17億 | -121.90%-5,329.7万 | 3,560.97%9,240.3万 | 161.57%2,156.7万 | 521.21%5,679.2万 | 43.64%-7,000.4万 | 28.98%-2,401.8万 |
| 借入金純額 | -67.17%3,266.1万 | -192.81%-2,661.4万 | -68.71%2,071万 | 415.19%1.48億 | -151.25%-4,620.5万 | 1,163.59%9,949.5万 | 199.33%2,867.7万 | 968.62%6,618.9万 | 53.87%-4,700.5万 | 34.07%-1,839万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 51.00%-98万 | -150.00%-200万 | --0 | --0 | --0 | ---200万 | ---80万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.08%-759.4万 | -6.92%-760.2万 | -33.22%-715.1万 | -24.53%-2,666.2万 | -32.56%-709.2万 | -32.56%-709.2万 | -32.70%-711万 | -0.30%-536.8万 | -1.64%-2,141万 | 0.04%-535万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.3万 | ---22.6万 | -15.13%-233.6万 | -157.16%-202.9万 | --0 | ---- | ---- | -297.06%-202.9万 | 36.73%-78.9万 | 51.48%-27.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.91%2,503.4万 | -259.70%-3,444.2万 | -81.96%1,024.3万 | 267.80%1.17億 | -121.90%-5,329.7万 | 3,560.97%9,240.3万 | 161.57%2,156.7万 | 521.21%5,679.2万 | 43.64%-7,000.4万 | 28.98%-2,401.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163.07%280.1万 | 110.76%204.2万 | 73.29%-139.7万 | -152.36%-523万 | 127.79%393.4万 | -227.98%-444.1万 | -266.61%-1,898万 | -152.36%-523万 | 50.76%998.8万 | -74.90%172.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -250.19%-1,257.8万 | -94.78%75.9万 | 125.01%343.9万 | 125.19%383.3万 | 23.37%-533.1万 | 580.49%837.5万 | 283.53%1,453.9万 | -1,079.34%-1,375万 | -552.51%-1,521.8万 | -323.84%-695.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -348.53%-977.7万 | 163.07%280.1万 | 110.76%204.2万 | 73.29%-139.7万 | 73.29%-139.7万 | 127.79%393.4万 | -227.98%-444.1万 | -266.61%-1,898万 | -152.36%-523万 | -152.36%-523万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.06%-3,674.3万 | 494.85%3,320.3万 | 86.95%-940.5万 | -267.22%-9,885.1万 | 197.81%4,613万 | -1,077.29%-6,452.7万 | -126.49%-840.9万 | -514.93%-7,204.5万 | -67.66%5,911.6万 | -54.67%1,549万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
