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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.20%2.6億 | 2,459.57%1.2億 | -147.88%-3,840万 | 56.81%6,790万 | -23.06%1.1億 | 95.60%2.71億 | 105.19%470万 | -68.97%8,020万 | 1.17%4,330万 | 298.75%1.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.44%6,790万 | -190.80%-1.01億 | -1.41%3,500万 | 251.64%1.07億 | 20.35%2,720万 | -53.67%5,370万 | -266.51%-3,480万 | -19.13%3,550万 | 22.58%3,040万 | -14.07%2,260万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 124.70%7,070万 | 236.61%1.15億 | 80.04%-910万 | -41.40%-6,660万 | 128.51%3,110万 | -236.74%-2.86億 | -179.92%-8,440万 | -136.42%-4,560万 | -1,947.83%-4,710万 | -468.23%-1.09億 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.82%1.06億 | 16.48%3,110万 | -2.30%2,550万 | -5.41%2,450万 | -1.94%2,530万 | -3.06%1.05億 | -3.61%2,670万 | -1.88%2,610万 | -1.52%2,590万 | -5.15%2,580万 |
| 繰延税金 | 50.16%-1,530万 | 110.27%270万 | 413.95%1,350万 | -307.41%-560万 | -825.00%-2,590万 | -65.95%-3,070万 | -150.48%-2,630万 | -156.58%-430万 | 123.28%270万 | 30.00%-280万 |
| その他の非現金項目 | -12.19%5,260万 | -52.76%770万 | 5.00%1,470万 | -3.77%1,530万 | 8.76%1,490万 | 3.28%5,990万 | 44.25%1,630万 | -70.83%1,400万 | 15,800.00%1,590万 | 1,078.57%1,370万 |
| 運転資金の増減額 | -129.67%-9,150万 | -71.81%1,880万 | -374.02%-1.26億 | -242.11%-1,350万 | -84.60%2,870万 | 185.69%3.08億 | 126.51%6,670万 | 2,962.50%4,580万 | 9,600.00%950万 | 274.86%1.86億 |
| -売上債権増減額 | -54.48%2.59億 | -96.17%690万 | 131.88%1.38億 | -85.02%7,860万 | -87.79%3,610万 | 165.37%5.69億 | 349.79%1.8億 | -158.25%-4.31億 | 207.59%5.25億 | 128.13%2.96億 |
| -棚卸資産増減額 | -28.80%1.33億 | 53.15%8,990万 | 124.62%2,460万 | -89.19%720万 | -93.00%1,130万 | 174.10%1.87億 | 230.44%5,870万 | -156.79%-9,990万 | 127.48%6,660万 | 214.79%1.61億 |
| -前払費用増減額 | -134.33%-230万 | -5.37%1,410万 | 11.76%-600万 | -185.29%-970万 | -135.00%-70万 | 126.59%670万 | 451.85%1,490万 | -423.08%-680万 | 88.55%-340万 | -35.48%200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.14%-5.2億 | 22.22%-1.23億 | -139.68%-2.48億 | 100.58%340万 | 58.72%-1.52億 | -139.03%-4.9億 | -171.03%-1.58億 | 233.61%6.25億 | -222.10%-5.88億 | -136.18%-3.69億 |
| -その他流動資産の変動 | 18.14%-9,700万 | -133.85%-1,520万 | -11.35%-3,140万 | 29.91%-5,930万 | 1,012.50%890万 | 13.19%-1.19億 | 84.03%-650万 | -108.24%-2,820万 | 55.66%-8,460万 | 100.32%80万 |
| -その他流動負債の変動 | 433.66%3,370万 | 522.22%1,520万 | 113.50%220万 | 13.93%1,390万 | 200.00%240万 | 87.48%-1,010万 | -136.36%-360万 | 97.43%-1,630万 | -95.79%1,220万 | -100.94%-240万 |
| -その他運転資金の変動 | -37.88%1.02億 | 268.11%3,110万 | -243.33%-430万 | -157.84%-4,760万 | 26.08%1.23億 | 165.68%1.64億 | 94.38%-1,850万 | 101.92%300万 | -54.05%8,230万 | 73.00%9,740万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.20%2.6億 | 2,573.33%1.2億 | -147.95%-3,850万 | 56.09%6,790万 | -22.94%1.1億 | 95.88%2.71億 | 104.96%450万 | -68.94%8,030万 | 1.64%4,350万 | 298.61%1.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 163.80%6,450万 | -45.15%-3,440万 | -204.69%-6,490万 | 654.29%1.81億 | 28.09%-1,690万 | 86.06%-1.01億 | 8.14%-2,370万 | -2.90%-2,130万 | -54.50%-3,260万 | 96.43%-2,350万 |
| 資本支出 | 22.15%-6,820万 | 9.14%-1,790万 | 14.95%-1,820万 | 47.29%-1,460万 | 6.91%-1,750万 | -11.45%-8,760万 | 12.05%-1,970万 | -15.68%-2,140万 | -31.90%-2,770万 | -12.57%-1,880万 |
| 事業取引の純額 | 3,940.91%1.69億 | -606.82%-3,110万 | ---30万 | ---- | ---- | 99.32%-440万 | -100.00%-440万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -298.90%-3,630万 | 3,550.00%1,460万 | -46,500.00%-4,640万 | -4.08%-510万 | 112.77%60万 | -279.17%-910万 | 136.36%40万 | 0.00%10万 | -2,350.00%-490万 | -291.67%-470万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163.80%6,450万 | -45.15%-3,440万 | -204.69%-6,490万 | 654.29%1.81億 | 28.09%-1,690万 | 86.05%-1.01億 | 7.78%-2,370万 | -2.90%-2,130万 | -53.77%-3,260万 | 96.42%-2,350万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.35%-2.31億 | -476.27%-6,800万 | -326.79%-4,780万 | -179.37%-5,040万 | 66.65%-6,430万 | -164.15%-1.52億 | -109.64%-1,180万 | 96.67%-1,120万 | -40.82%6,350万 | -156.10%-1.93億 |
| 借入金純額 | -39.39%-3,220万 | -248.86%-1,310万 | -515.38%-800万 | -107.78%-720万 | 96.83%-390万 | -106.92%-2,310万 | -93.45%880万 | 99.60%-130万 | -39.10%9,250万 | -132.73%-1.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.39%-1億 | -321.78%-4,260万 | ---2,830万 | ---- | ---- | -23.41%-6,010万 | ---1,010万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -13.24%-3,850万 | -19.28%-990万 | -20.24%-1,010万 | -16.09%-1,010万 | 2.33%-840万 | -9.68%-3,400万 | 3.49%-830万 | -13.51%-840万 | -14.47%-870万 | -16.22%-860万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.35%-5,990万 | 0.00%-240万 | -7.14%-150万 | 61.17%-400万 | 14.89%-5,200万 | -350.30%-7,520万 | 29.41%-240万 | ---140万 | -415.00%-1,030万 | -440.71%-6,110万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.31%-2.31億 | -466.67%-6,800万 | -331.53%-4,790万 | -179.37%-5,040万 | 66.65%-6,430万 | -164.22%-1.52億 | -109.81%-1,200万 | 96.70%-1,110万 | -40.82%6,350万 | -156.10%-1.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.98%3.04億 | 11.38%3.74億 | 78.50%5.25億 | 48.27%3.21億 | 1.98%3.04億 | -54.25%2.98億 | 19.73%3.36億 | -23.82%2.94億 | -18.60%2.17億 | -54.25%2.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 424.02%9,380万 | 157.56%1,790万 | -416.08%-1.51億 | 166.17%1.98億 | 139.51%2,900万 | 105.13%1,790万 | -636.21%-3,110万 | 148.78%4,790万 | -42.25%7,450万 | 80.97%-7,340万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.67%-1,520万 | -4,300.00%-880万 | 109.68%60万 | -144.44%-120万 | 30.12%-580万 | -155.32%-1,200万 | -101.63%-20万 | 15.07%-620万 | 128.72%270万 | -2,666.67%-830万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.83%3.83億 | 25.83%3.83億 | 11.38%3.74億 | 78.50%5.25億 | 48.27%3.21億 | 1.98%3.04億 | 1.98%3.04億 | 19.73%3.36億 | -23.82%2.94億 | -18.60%2.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.35%1.92億 | 773.68%1.02億 | -196.26%-5,670万 | 237.34%5,330万 | -25.36%9,270万 | 206.68%1.84億 | 86.57%-1,520万 | -75.46%5,890万 | -27.52%1,580万 | 240.02%1.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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