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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.06%1.1億 | 95.74%2.71億 | 105.18%470万 | -69.05%8,000万 | 1.64%4,350万 | 298.75%1.43億 | -20.02%1.39億 | -81.04%-9,070万 | 211.82%2.59億 | 15.99%4,280万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.35%2,720万 | -53.67%5,370万 | -266.51%-3,480万 | -19.13%3,550万 | 22.58%3,040万 | -14.07%2,260万 | 56.20%1.16億 | 34.84%2,090万 | 96.86%4,390万 | 40.91%2,480万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 128.51%3,110万 | -240.87%-2.84億 | -184.58%-8,280万 | -132.99%-4,130万 | -2,108.70%-5,080万 | -468.23%-1.09億 | 1,623.08%2.02億 | 375.24%9,790万 | --1.25億 | -157.50%-230万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.94%2,530万 | -3.06%1.05億 | -3.61%2,670万 | -1.88%2,610万 | -1.52%2,590万 | -5.15%2,580万 | 33.09%1.08億 | 33.17%2,770万 | 35.03%2,660万 | 27.05%2,630万 |
| 繰延税金 | -825.00%-2,590万 | -65.95%-3,070万 | -150.48%-2,630万 | -156.58%-430万 | 123.28%270万 | 30.00%-280万 | -143.42%-1,850万 | -200.00%-1,050万 | 381.48%760万 | -34.88%-1,160万 |
| その他の非現金項目 | 8.76%1,490万 | -12.18%5,770万 | -22.63%1,470万 | -9.17%4,360万 | -14,400.00%-1,430万 | 1,078.57%1,370万 | 44.40%6,570万 | -34.71%1,900万 | 727.59%4,800万 | -99.39%10万 |
| 運転資金の増減額 | -84.60%2,870万 | 185.69%3.08億 | 126.51%6,670万 | 843.75%1,190万 | 43,500.00%4,340万 | 274.86%1.86億 | -477.69%-3.6億 | -58.14%-2.52億 | -104.73%-160万 | 99.33%-10万 |
| -売掛金増減額 | -87.79%3,610万 | 165.37%5.69億 | 349.79%1.8億 | -158.25%-4.31億 | 207.59%5.25億 | 128.13%2.96億 | 23.12%-8.71億 | 77.79%-7,210万 | 457.34%7.4億 | -201.24%-4.88億 |
| -在庫増減額 | -93.00%1,130万 | 174.10%1.87億 | 230.44%5,870万 | -156.79%-9,990万 | 127.48%6,660万 | 214.79%1.61億 | -86.46%-2.52億 | -5.39%-4,500万 | 1,264.90%1.76億 | -174.21%-2.42億 |
| -前払費用増減額 | -135.00%-70万 | 126.59%670万 | 451.85%1,490万 | -423.08%-680万 | 88.55%-340万 | -35.48%200万 | -140.00%-2,520万 | -83.54%270万 | 50.00%-130万 | -39.44%-2,970万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.72%-1.52億 | -139.03%-4.9億 | -171.03%-1.58億 | 237.99%6.46億 | -226.36%-6.09億 | -136.18%-3.69億 | -3.76%12.55億 | -39.50%2.23億 | -262.11%-4.68億 | 91.27%4.82億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,012.50%890万 | 13.19%-1.19億 | 84.03%-650万 | -210.93%-3.8億 | 239.83%2.67億 | 100.32%80万 | -100.74%-1.37億 | -208.82%-4,070万 | 292.25%3.42億 | -172.57%-1.91億 |
| -その他流動負債の変動 | 200.00%240万 | 87.48%-1,010万 | -136.36%-360万 | 144.50%2.83億 | -198.96%-2.87億 | -100.94%-240万 | -33.17%-8,070万 | --990万 | ---6.35億 | --2.9億 |
| -その他運転資金の変動 | 26.08%1.23億 | 165.68%1.64億 | 94.38%-1,850万 | 100.77%120万 | -53.04%8,410万 | 73.00%9,740万 | -720.35%-2.5億 | -114.59%-3.29億 | -205.41%-1.56億 | 139.44%1.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.94%1.1億 | 95.88%2.71億 | 104.96%450万 | -68.94%8,030万 | 1.64%4,350万 | 298.61%1.43億 | -20.03%1.39億 | -81.24%-9,080万 | 212.58%2.59億 | 15.05%4,280万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.09%-1,690万 | 86.06%-1.01億 | 8.14%-2,370万 | -2.90%-2,130万 | -54.50%-3,260万 | 96.43%-2,350万 | -1,141.44%-7.25億 | 46.91%-2,580万 | -311.22%-2,070万 | -24.12%-2,110万 |
| 資本支出 | 6.91%-1,750万 | -11.45%-8,760万 | 12.05%-1,970万 | -15.68%-2,140万 | -31.90%-2,770万 | -12.57%-1,880万 | -100.51%-7,860万 | -105.50%-2,240万 | -31.21%-1,850万 | -72.13%-2,100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 99.32%-440万 | -100.00%-440万 | --0 | ---- | ---- | -5,221.49%-6.44億 | 94.07%-220万 | -109.20%-230万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 112.77%60万 | -279.17%-910万 | 136.36%40万 | 0.00%10万 | -2,350.00%-490万 | -291.67%-470万 | 65.71%-240万 | -120.00%-110万 | 110.00%10万 | 95.83%-20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.09%-1,690万 | 86.05%-1.01億 | 7.78%-2,370万 | -2.90%-2,130万 | -53.77%-3,260万 | 96.42%-2,350万 | -1,143.40%-7.25億 | 47.01%-2,570万 | -309.09%-2,070万 | -24.71%-2,120万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.65%-6,430万 | -164.15%-1.52億 | -109.64%-1,180万 | 96.67%-1,120万 | -40.82%6,350万 | -156.10%-1.93億 | 308.98%2.37億 | 382.68%1.22億 | -871.10%-3.36億 | 820.13%1.07億 |
| 借入金純額 | 96.83%-390万 | -106.92%-2,310万 | -93.45%880万 | 99.60%-130万 | -39.10%9,250万 | -132.73%-1.23億 | 1,496.23%3.34億 | 1,844.16%1.34億 | -4,223.68%-3.29億 | 3,632.56%1.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -23.41%-6,010万 | ---1,010万 | --0 | ---- | ---- | 3.56%-4,870万 | --0 | --0 | ---3,500万 |
| 配当金支払総額 | 2.33%-840万 | -9.68%-3,400万 | 3.49%-830万 | -13.51%-840万 | -14.47%-870万 | -16.22%-860万 | -8.01%-3,100万 | -14.67%-860万 | 2.63%-740万 | -1.33%-760万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --4,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.89%-5,200万 | -350.30%-7,520万 | 29.41%-240万 | ---140万 | -415.00%-1,030万 | -440.71%-6,110万 | -59.05%-1,670万 | -70.00%-340万 | --0 | 35.48%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.65%-6,430万 | -164.22%-1.52億 | -109.81%-1,200万 | 96.70%-1,110万 | -40.82%6,350万 | -156.10%-1.93億 | 308.89%2.37億 | 382.45%1.22億 | -871.10%-3.36億 | 820.13%1.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.98%3.04億 | -54.25%2.98億 | 19.73%3.36億 | -23.82%2.94億 | -18.60%2.17億 | -54.25%2.98億 | -1.00%6.52億 | -64.79%2.8億 | -48.05%3.86億 | -63.80%2.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.51%2,900万 | 105.13%1,790万 | -636.21%-3,110万 | 148.78%4,790万 | -42.25%7,450万 | 80.97%-7,340万 | -29,191.67%-3.49億 | 104.08%580万 | -269.60%-9,820万 | 2,333.96%1.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30.12%-580万 | -155.32%-1,200万 | -101.63%-20万 | 15.07%-620万 | 128.72%270万 | -2,666.67%-830万 | 39.74%-470万 | 783.33%1,230万 | -58.70%-730万 | -547.62%-940万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.27%3.21億 | 1.98%3.04億 | 1.98%3.04億 | 19.73%3.36億 | -23.82%2.94億 | -18.60%2.17億 | -54.25%2.98億 | -54.25%2.98億 | -64.79%2.8億 | -48.05%3.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.36%9,270万 | 206.68%1.84億 | 86.57%-1,520万 | -75.46%5,890万 | -27.52%1,580万 | 240.02%1.24億 | -55.30%5,990万 | -85.57%-1.13億 | 249.85%2.4億 | -12.80%2,180万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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