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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -505.47%-12.08万 | -115.07%-8,460 | 88.48%-1.11万 | -185.06%-3.95万 | 92.70%-7,820 | -1.99万 | 255.56%5.61万 | 87.55%-9.67万 | 333.28%4.64万 | -75.00%-10.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.85%-2.77万 | -20.85%-3.34万 | -180.36%-19.11万 | -150.15%-6.09万 | 47.63%-6.26万 | ---4万 | 60.58%-2.76万 | 83.20%-6.82万 | 188.30%12.14万 | -60.21%-11.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.62%87 | -18.97%94 | -18.83%431 | -18.03%100 | -60.75%104 | --111 | -19.44%116 | -19.30%531 | -19.74%122 | 66.67%265 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.17万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -567.59%-9.32万 | -70.34%2.48万 | 1,077.07%17.95万 | 133.07%2.13万 | 346.31%5.47万 | --1.99万 | 147.37%8.36万 | 95.05%-1.84万 | -154.85%-6.44万 | -7.88%1.23万 |
| -売掛金増減額 | -88.31%-2,819 | -100.46%-1,032 | 214.53%21.9万 | 99.55%-833 | 80.27%-761 | ---1,497 | 11,723.44%22.21万 | -1,612.65%-19.13万 | -9,787.15%-18.55万 | -22.44%-3,858 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 180.38%4,411 | --0 | ---- | ---- | ---- | -319.52%-5,488 | -143.32%-2,166 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -521.77%-9.04万 | 118.65%2.58万 | -124.61%-4.39万 | -82.03%2.21万 | 162.66%5.11万 | --2.14万 | -487.93%-13.85万 | 149.15%17.84万 | 7.76%12.32万 | 18.11%1.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -505.47%-12.08万 | -115.07%-8,460 | 88.48%-1.11万 | -185.06%-3.95万 | 92.70%-7,820 | ---1.99万 | 255.56%5.61万 | 87.55%-9.67万 | 333.28%4.64万 | -75.00%-10.71万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,999 | 0 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---1,999 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,999 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.11%1.25万 | -38.49%2.1万 | -73.91%3.41万 | 35.31%6.05万 | -27.92%6.83万 | -4.76%9.03万 | -73.91%3.41万 | -47.79%13.09万 | -78.66%4.47万 | -64.98%9.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 278.78%3.92万 | -115.07%-8,460 | 86.41%-1.31万 | -273.77%-3.95万 | 84.38%-7,820 | ---2.19万 | 255.56%5.61万 | 19.25%-9.67万 | 86.56%-1.06万 | 18.17%-5.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.22%5.18万 | -86.11%1.25万 | -38.49%2.1万 | -38.49%2.1万 | 35.31%6.05万 | -27.92%6.83万 | -4.76%9.03万 | -73.91%3.41万 | -73.91%3.41万 | -78.66%4.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -505.47%-12.08万 | -115.07%-8,460 | 86.41%-1.31万 | -189.37%-4.15万 | 92.70%-7,820 | ---1.99万 | 255.56%5.61万 | 87.55%-9.67万 | 333.28%4.64万 | -75.00%-10.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
