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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -91.65%324.48万 | -91.49%530.86万 | -91.49%672.84万 | -73.97%2,584.59万 | -73.97%2,584.59万 | -67.64%3,886.51万 | -55.46%6,237.97万 | -52.64%7,911.06万 | -50.77%9,927.63万 | -50.77%9,927.63万 |
| -現金及び現金同等物 | -91.65%324.48万 | -91.49%530.86万 | -91.49%672.84万 | -73.97%2,584.59万 | -73.97%2,584.59万 | -67.64%3,886.51万 | -55.46%6,237.97万 | -52.64%7,911.06万 | -50.77%9,927.63万 | -50.77%9,927.63万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -50.37%368.48万 | -95.74%76.05万 | -89.49%176.79万 | -73.83%447.02万 | -73.83%447.02万 | -55.14%742.43万 | 2,173.22%1,783.72万 | 32,596.18%1,681.53万 | 11,303.26%1,707.93万 | 11,303.26%1,707.93万 |
| -売掛金 | -90.80%68.27万 | -73.20%76.05万 | -2.61%176.79万 | 114.98%447.02万 | 114.98%447.02万 | 379.55%742.43万 | 261.59%283.72万 | 3,429.76%181.53万 | 1,288.30%207.93万 | 1,288.30%207.93万 |
| -その他の売掛金 | --300.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | --1,500万 |
| 棚卸資産 | 5.89%4,318.65万 | 34.31%4,650.34万 | 127.24%4,985.24万 | 413.08%4,540.82万 | 413.08%4,540.82万 | 252.56%4,078.33万 | 175.72%3,462.36万 | 73.04%2,193.77万 | -12.09%885.01万 | -12.09%885.01万 |
| 前払費用 | -43.09%574.43万 | -38.06%534.12万 | -55.75%631.25万 | -47.30%719.22万 | -47.30%719.22万 | -29.58%1,009.31万 | -23.25%862.33万 | 70.14%1,426.61万 | 469.75%1,364.71万 | 469.75%1,364.71万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | --0 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 163.29%161.35万 | 88.67%156.12万 | 36.51%98.13万 | 79.86%90.9万 | 79.86%90.9万 | -0.14%61.28万 | 60.87%82.75万 | 47.45%71.88万 | -74.25%50.54万 | -74.25%50.54万 |
| 流動資産合計 | -41.22%5,747.39万 | -52.15%5,947.49万 | -50.59%6,564.25万 | -32.67%9,382.55万 | -32.67%9,382.55万 | -40.08%9,777.86万 | -24.74%1.24億 | -29.58%1.33億 | -35.55%1.39億 | -35.55%1.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.48%4,376.24万 | 7.69%4,572.55万 | 25.27%4,805.12万 | 43.56%4,767.29万 | 43.56%4,767.29万 | 69.48%4,834.36万 | 68.16%4,245.9万 | 84.86%3,835.92万 | 251.90%3,320.79万 | 251.90%3,320.79万 |
| -有形固定資産総額 | -9.48%4,376.24万 | 7.69%4,572.55万 | 25.27%4,805.12万 | 47.05%5,683.45万 | 47.05%5,683.45万 | 69.48%4,834.36万 | 68.16%4,245.9万 | 84.86%3,835.92万 | 161.22%3,864.91万 | 161.22%3,864.91万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -68.37%-916.15万 | -68.37%-916.15万 | ---- | ---- | ---- | -1.53%-544.12万 | -1.53%-544.12万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%17.63万 | 0.00%17.63万 | 0.00%17.63万 | 0.00%17.63万 | 0.00%17.63万 | 0.00%17.63万 | 39.59%17.63万 | 39.59%17.63万 | -92.89%17.63万 | -92.89%17.63万 |
| 非流動資産合計 | -9.44%4,393.87万 | -12.79%4,590.18万 | -0.63%4,822.75万 | 10.29%4,784.92万 | 10.29%4,784.92万 | 25.37%4,851.99万 | 107.43%5,263.53万 | 132.48%4,853.55万 | 264.07%4,338.42万 | 264.07%4,338.42万 |
| 資産合計 | -30.68%1.01億 | -40.44%1.05億 | -37.22%1.14億 | -22.47%1.42億 | -22.47%1.42億 | -27.53%1.46億 | -7.14%1.77億 | -13.43%1.81億 | -19.90%1.83億 | -19.90%1.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -11.42%1,057.25万 | 2.67%1,050.16万 | -1.59%1,422.95万 | 21.70%1,245.63万 | 21.70%1,245.63万 | 54.45%1,193.62万 | 170.09%1,022.89万 | 131.02%1,445.89万 | 30.39%1,023.53万 | 30.39%1,023.53万 |
| -買掛金 | -11.42%1,057.25万 | 2.67%1,050.16万 | -1.59%1,422.95万 | 21.70%1,245.63万 | 21.70%1,245.63万 | 54.45%1,193.62万 | 170.09%1,022.89万 | 131.02%1,445.89万 | 30.39%1,023.53万 | 30.39%1,023.53万 |
| 当期の未払費用 | -59.53%121.64万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -44.93%300.61万 | -30.00%441.17万 | -46.50%532.12万 | 226.41%3,500万 | 226.41%3,500万 |
| 引当金 | --77.64万 | -98.19%64.23万 | -98.29%59.92万 | -13.82%190.26万 | -13.82%190.26万 | ---- | --3,550万 | --3,500万 | -51.84%220.77万 | -51.84%220.77万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 942.68%1,628.42万 | 752.92%1,267.79万 | 712.20%1,129.07万 | 1,747.48%2,374.07万 | 1,747.48%2,374.07万 | 41.33%156.18万 | 41.48%148.64万 | 42.51%139.01万 | 253.31%128.5万 | 253.31%128.5万 |
| -短期借入金 | --1,318.25万 | --964.9万 | --787.41万 | --2,018.01万 | --2,018.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 98.61%310.18万 | 103.77%302.89万 | 145.78%341.66万 | 177.08%356.06万 | 177.08%356.06万 | 41.33%156.18万 | 41.48%148.64万 | 42.51%139.01万 | 253.31%128.5万 | 253.31%128.5万 |
| 流動性繰延負債 | 34.07%635.06万 | 394.55%695.46万 | 112.46%468.96万 | 39.68%471.43万 | 39.68%471.43万 | 40.35%473.68万 | --140.63万 | --220.73万 | --337.5万 | --337.5万 |
| その他の流動負債 | 488.60%1,046.26万 | 310.23%788.7万 | 240.03%702.71万 | 34.36%838.43万 | 34.36%838.43万 | -46.77%177.75万 | -42.13%192.26万 | -52.11%206.66万 | --624.02万 | --624.02万 |
| 流動負債合計 | 91.71%4,959.8万 | -28.23%4,169.21万 | -36.47%4,139.86万 | -15.84%5,328.2万 | -15.84%5,328.2万 | -57.15%2,587.1万 | 227.17%5,809.39万 | 203.13%6,515.88万 | 129.80%6,331.05万 | 129.80%6,331.05万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -40.50%455.67万 | -37.50%504.76万 | -40.36%504.76万 | -40.27%528.05万 | -40.27%528.05万 | -12.34%765.88万 | -9.69%807.61万 | -73.41%846.39万 | -65.86%884.01万 | -65.86%884.01万 |
| -リース債務 | -40.50%455.67万 | -37.50%504.76万 | -40.36%504.76万 | -40.27%528.05万 | -40.27%528.05万 | -12.34%765.88万 | -9.69%807.61万 | 25.14%846.39万 | 642.21%884.01万 | 642.21%884.01万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --336.88万 | --294.07万 | --200.5万 | --200.5万 |
| 非流動負債合計 | -40.50%455.67万 | -55.90%504.76万 | -55.74%504.76万 | -51.31%528.05万 | -51.31%528.05万 | -25.22%765.88万 | 27.98%1,144.5万 | -64.18%1,140.46万 | -58.12%1,084.51万 | -58.12%1,084.51万 |
| 負債合計 | 61.51%5,415.47万 | -32.79%4,673.97万 | -39.34%4,644.62万 | -21.03%5,856.26万 | -21.03%5,856.26万 | -52.52%3,352.98万 | 160.46%6,953.89万 | 43.56%7,656.34万 | 38.75%7,415.55万 | 38.75%7,415.55万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -87.52%3.19万 | -89.89%2.07万 | 83.18%33.08万 | 72.69%28.6万 | 72.69%28.6万 | 59.17%25.54万 | 28.22%20.52万 | 18.81%18.06万 | 9.01%16.56万 | 9.01%16.56万 |
| -普通株式 | -87.52%3.19万 | -89.89%2.07万 | 83.18%33.08万 | 72.69%28.6万 | 72.69%28.6万 | 59.17%25.54万 | 28.22%20.52万 | 18.81%18.06万 | 9.01%16.56万 | 9.01%16.56万 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -17.82%-8.32億 | -19.44%-8.07億 | -19.62%-7.81億 | -19.74%-7.52億 | -19.74%-7.52億 | -19.92%-7.06億 | -22.05%-6.76億 | -22.58%-6.53億 | -22.98%-6.28億 | -22.98%-6.28億 |
| 資本剰余金 | 7.40%8.79億 | 10.58%8.66億 | 11.95%8.48億 | 13.36%8.34億 | 13.36%8.34億 | 13.71%8.19億 | 9.14%7.83億 | 10.00%7.57億 | 7.25%7.36億 | 7.25%7.36億 |
| 株主資本 | -58.09%4,725.79万 | -45.40%5,863.7万 | -35.68%6,742.38万 | -23.46%8,311.22万 | -23.46%8,311.22万 | -14.09%1.13億 | -34.45%1.07億 | -32.89%1.05億 | -37.84%1.09億 | -37.84%1.09億 |
| 資本合計 | -58.09%4,725.79万 | -45.40%5,863.7万 | -35.68%6,742.38万 | -23.46%8,311.22万 | -23.46%8,311.22万 | -14.09%1.13億 | -34.45%1.07億 | -32.89%1.05億 | -37.84%1.09億 | -37.84%1.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |