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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.15%-1,796.36万 | -31.13%-1.23億 | 1.30%-2,747.74万 | -182.85%-2,974.65万 | -33.70%-3,305.07万 | -6.53%-3,274.94万 | 29.23%-9,381.87万 | -23.57%-2,783.93万 | 63.46%-1,051.69万 | 46.68%-2,472万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.63%-2,915.58万 | -5.67%-1.24億 | -17.08%-4,525.68万 | 13.44%-3,064.57万 | -8.78%-2,301.77万 | -13.35%-2,499.9万 | 70.78%-1.17億 | 75.24%-3,865.39万 | 56.35%-3,540.55万 | 51.49%-2,116.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.89%37.94万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 206.21%196.08万 | 108.88%406.32万 | 181.27%159.43万 | 62.00%108.22万 | 91.17%74.63万 | 100.12%64.04万 | 1.93%194.52万 | 0.14%56.68万 | 20.47%66.8万 | -18.11%39.04万 |
| その他の非現金項目 | 1,640.56%645.33万 | 126.94%785.74万 | 247.01%666.72万 | -77.88%111.54万 | -111.19%-29.59万 | 19.41%37.08万 | -53.38%346.23万 | -109.87%-453.52万 | 121.05%504.34万 | 181.47%264.37万 |
| 運転資金の増減額 | 94.98%-59.21万 | -275.77%-4,324.63万 | 61.26%-238.11万 | -191.52%-1,481.88万 | -87.73%-1,426.05万 | 15.56%-1,178.59万 | 78.46%-1,150.86万 | 69.80%-614.57万 | 5,066.37%1,619.2万 | 52.76%-759.64万 |
| -売掛金増減額 | 2,146.82%270.23万 | 97.94%-34.95万 | 1,031.10%494.55万 | 71.81%-444.34万 | -32.55%-97.19万 | 22.29%12.03万 | -1,823.31%-1,692.96万 | -896.02%-53.11万 | -948.34%-1,576.35万 | 9.79%-73.32万 |
| -在庫増減額 | 51.42%-647.08万 | -136.30%-3,929.41万 | -11.82%-1,080.16万 | 31.71%-258.28万 | -4,436.50%-1,258.93万 | -283.05%-1,332.04万 | 76.11%-1,662.92万 | 71.99%-966.01万 | 56.23%-378.19万 | 102.50%29.03万 |
| -前払費用増減額 | 95.17%-3.62万 | 90.79%-89.06万 | -70.35%19.33万 | -83.50%-586.75万 | 287.39%553.28万 | 82.02%-74.91万 | -315.29%-966.53万 | -90.29%65.18万 | -160.57%-319.76万 | 19.91%-295.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.02%454.07万 | -106.61%-222.7万 | -17.11%333.66万 | -104.57%-178万 | -95.73%-632万 | 141.66%253.64万 | 184.61%3,367.61万 | -50.23%402.56万 | 2,074.99%3,896.77万 | -829.36%-322.89万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 8.17%-8.44万 | --0 | ---5万 | --2.13万 |
| -その他流動負債の変動 | -823.85%-130.34万 | 87.16%-30.5万 | 111.06%12.51万 | ---- | ---- | 47.44%-14.11万 | -1,047.72%-237.62万 | ---113.18万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 89.33%-2.48万 | -136.00%-18万 | ---- | ---- | ---5.31万 | ---23.2万 | 161.27%50万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.15%-1,796.36万 | -31.13%-1.23億 | 1.30%-2,747.74万 | -182.85%-2,974.65万 | -33.70%-3,305.07万 | -6.53%-3,274.94万 | 29.23%-9,381.87万 | -23.57%-2,783.93万 | 63.46%-1,051.69万 | 46.68%-2,472万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.02%-302.58万 | 6.65%-1,868.75万 | 59.33%-216.01万 | 33.10%-605.46万 | -145.67%-506.8万 | -50.30%-540.47万 | -120.06%-2,001.95万 | -105.13%-531.08万 | -1,631.73%-904.99万 | -2.31%-206.29万 |
| 資本支出 | 44.02%-302.58万 | -6.80%-1,868.75万 | 72.26%-216.01万 | -49.50%-605.46万 | -145.67%-506.8万 | -50.30%-540.47万 | -229.25%-1,749.68万 | -415.63%-778.81万 | -674.97%-404.99万 | -2.31%-206.29万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --247.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.02%-302.58万 | 6.65%-1,868.75万 | 59.33%-216.01万 | 33.10%-605.46万 | -145.67%-506.8万 | -50.30%-540.47万 | -120.06%-2,001.95万 | -105.13%-531.08万 | -1,631.73%-904.99万 | -2.31%-206.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.19%-812.81万 | 582.66%7,828.11万 | 116.26%2,661.84万 | 3,368.43%1,228.64万 | 10,564.92%2,138.79万 | 6,986.94%1,798.84万 | 268.21%1,146.71万 | 111.20%1,230.86万 | -100.36%-37.59万 | -144.36%-20.44万 |
| 借入金純額 | -5,508.66%-1,233.13万 | 2,038.22%1,662.06万 | 7,488.84%1,728.01万 | 5.99%-21.99万 | 32.32%-21.99万 | -238.59%-21.99万 | ---85.75万 | ---23.39万 | ---23.39万 | ---32.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -76.51%436.66万 | 382.42%6,215.59万 | -25.87%936.64万 | --1,249.79万 | 8,625.31%2,169.94万 | --1,859.22万 | --1,288.42万 | --1,263.55万 | --0 | --24.87万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 57.41%-16.35万 | 11.48%-49.54万 | 69.75%-2.82万 | 105.90%8,376 | 28.51%-9.17万 | -95.62%-38.39万 | 87.36%-55.96万 | 96.03%-9.31万 | 92.95%-14.2万 | -53.31%-12.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.19%-812.81万 | 582.66%7,828.11万 | 116.26%2,661.84万 | 3,368.43%1,228.64万 | 10,564.92%2,138.79万 | 6,986.94%1,798.84万 | 268.21%1,146.71万 | 111.20%1,230.86万 | -100.36%-37.59万 | -144.36%-20.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.89%3,584.59万 | -50.77%9,927.63万 | -67.64%3,886.51万 | -55.46%6,237.97万 | -52.64%7,911.06万 | -50.77%9,927.63万 | -16.41%2.02億 | -47.87%1.2億 | -10.57%1.4億 | -18.54%1.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.39%-2,911.75万 | 38.04%-6,343.04万 | 85.51%-301.92万 | -17.91%-2,351.47万 | 38.00%-1,673.08万 | 41.72%-2,016.57万 | -158.63%-1.02億 | 27.57%-2,084.16万 | -127.02%-1,994.27万 | 44.31%-2,698.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.49%672.84万 | -63.89%3,584.59万 | -63.89%3,584.59万 | -67.64%3,886.51万 | -55.46%6,237.97万 | -52.64%7,911.06万 | -50.77%9,927.63万 | -50.77%9,927.63万 | -47.87%1.2億 | -10.57%1.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.99%-2,098.94万 | -27.31%-1.42億 | 16.81%-2,963.75万 | -145.77%-3,580.11万 | -42.32%-3,811.87万 | -11.11%-3,815.41万 | 19.27%-1.11億 | -48.20%-3,562.74万 | 50.29%-1,456.68万 | 44.64%-2,678.29万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
